تحليل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

تراجع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي (GBP/USD) أيضًا يوم الثلاثاء، مدفوعًا بأخبار سلبية جديدة من الولايات المتحدة. وعلى مدار اليوم، ظهرت مجموعة متنوعة من الرسائل من الشرق الأوسط ومن الجانب الآخر من الأطلسي؛ إلا أن السوق ركّز فقط على الأخبار التشاؤمية. في الواقع، ألغى Donald Trump الهجوم المخطط على إيران، والذي كان مقرّرًا يوم الثلاثاء، بناءً على طلب قادة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر. علم المتداولون بذلك مباشرة من Trump، لذا لا تزال الملابسات الفعلية غير واضحة. ومع ذلك، لا تزال المعلومات حول استمرار المفاوضات تتدفق إلى السوق. لذلك، من وجهة نظرنا، يسود قدر من التفاؤل يفوق التشاؤم في الوقت الحالي. ولسوء الحظ، جاء تقرير البطالة في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء أسوأ من المتوقع، ما قد يكون ساهم في تراجع الجنيه الإسترليني خلال اليوم.

من الناحية الفنية، فإن الاتجاه الهبوطي على الإطار الزمني للساعة لا جدال فيه. ولا يمكن وصفه بمجرد «اتجاه» فحسب، بل هو فعليًا أشبه بـ«انهيار». ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون هذا الانهيار طويل الأمد. حتى في الأسبوع الماضي، لم يكن الهبوط في الزوج يبدو مبررًا دائمًا أو متناسبًا مع الخلفية الإخبارية الواردة إلى سوق العملات. ومع ذلك، لا تزال لا توجد أي أسس حتى الآن لتوقّع نهاية الاتجاه الهابط. ولحدوث ذلك، يحتاج الجنيه الإسترليني إلى تجاوز خط Kijun-sen الحرج على الأقل.

على الإطار الزمني لخمس دقائق يوم الثلاثاء، تم توليد إشارة تداولية واحدة. خلال الجلسة الآسيوية، ارتد السعر أولاً من الخط الحرج، ما أتاح للمتداولين الذين كانوا نشطين ليلًا فتح صفقات بيع. وفي الجلسة الأميركية، تم الوصول إلى المنطقة بين 1.3369–1.3377، والتي حدث منها ارتداد آخر. وبالتالي، أمكن إغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء.

تحليل زوج GBP/USD على إطار الأربع ساعات (4H)

على الإطار الزمني لأربع ساعات، يتحرك الجنيه الإسترليني أيضًا ضمن اتجاه هابط بعد كسر البنية الصاعدة الأسبوع الماضي. فقد هبط السعر فعليًا بنحو 300 نقطة، مع تمركز خط CHoCH حاليًا عند 1.3653، لكنه قد يُعدَّل إلى مستوى أدنى ابتداءً من يوم الأربعاء. خلال الهبوط الذي شهده الأسبوع الماضي، يمكن رصد عدة نماذج FVG هابطة، إلا أننا نركّز فقط على أحدثها. يوم الثلاثاء، قام السعر بملء هذا النموذج بالكامل بل وتلقّى منه رد فعل. ومع ذلك، كان هذا التفاعل أضعف بشكل ملحوظ مقارنة بنموذج مماثل على عملة اليورو.

قد يستمر الهبوط في الأسعار يوم الأربعاء، لكن ذلك سيتطلب كسر منطقة الدعم على الإطار الزمني للساعة. وقد تشكّل نموذج FVG "صعودي" في المنطقة الواقعة بين 1.3318 و1.3345، وهو مستوى قد يتفاعل معه السعر أيضًا.

تحليل GBP/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، تحرك زوج GBP/USD في اتجاه واحد فقط – هابط – خلال الأسبوع الماضي. ما يزال الخلفية الكلية والمرتكزات الأساسية شبه غير متأثرة بحركة الزوج، بينما تدفع الجغرافيا السياسية الجنيه الإسترليني مجددًا نحو "القاع". ومع ذلك، لا نرى أن الدولار سيواصل قوته ما لم يحدث تصعيد حقيقي في الشرق الأوسط. يوم الاثنين، أدت الأخبار الإيجابية الصادرة من البيت الأبيض إلى تراجع الدولار فورًا بنحو 100 نقطة.

ليوم 20 مايو، نبرز المستويات الرئيسية التالية: 1.3096-1.3115، 1.3179-1.3187، 1.3369-1.3377، 1.3465-1.3480، 1.3588، 1.3671-1.3681، 1.3751-1.3763. يمكن أن يشكل كلٌّ من خط Senkou Span B (1.3569) وخط Kijun-sen (1.3414) مصادر للإشارات. يُنصح بنقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل بعد تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما يجب أخذه في الحسبان عند تحديد إشارات التداول.

يوم الأربعاء، من المقرر أن تصدر المملكة المتحدة تقرير التضخم لشهر أبريل، والذي سيكون محوريًا بالنسبة للسياسة النقدية لـ Bank of England في اجتماعه المقبل. في الولايات المتحدة، سيتم نشر محضر اجتماع FOMC الرسمي.

توصيات التداول:

يمكن للمتداولين اليوم فتح صفقات بيع تستهدف 1.3179-1.3187 عند تثبيت السعر أسفل منطقة 1.3369-1.3377. يمكن فتح صفقات شراء في حال حدوث ارتداد من منطقة 1.3369-1.3377 بهدف 1.3465-1.3480. على إطار الأربع ساعات، يُتوقع تكوّن إشارة بيع داخل منطقة FVG الهابطة عند 1.3405-1.3432.

شروحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء عريضة قد تنتهي عندها الحركة. لا تُستخدم كمصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku منقولة من إطار الأربع ساعات إلى الإطار لكل ساعة. تُعد خطوطًا قوية.
• مستويات القمم والقيعان – خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. تُستخدم كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات سعرية، وأي نماذج فنية أخرى.
• CHOCH – تغيّر في هيكل الاتجاه.
• السيولة – أوامر إيقاف الخسارة والأوامر المعلقة التي يستخدمها صانعو السوق لبناء مراكزهم.
• FVG – Fair Value Gap. يتحرك السعر بسرعة كبيرة داخل هذه المناطق، مما يشير إلى غياب تام لأحد طرفي السوق. لاحقًا يميل السعر للعودة والتفاعل مع هذه المناطق في إطار استكمال الاتجاه الرئيسي.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. بعد عودة السعر إلى مثل هذه المنطقة لا يتفاعل معها، بل يخترقها بقوة ثم يعيد اختبارها من الجهة الأخرى.
• OB – Order Block. الشمعة التي فتح عندها صانع السوق مركزًا بهدف جمع السيولة لبناء مركزه في الاتجاه المعاكس.