تحليل التداول ونصائح لتداول الين الياباني

حدث اختبار السعر عند مستوى 162.64 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD قد بدأ للتو في التحرك هبوطاً من مستوى الصفر، وهو ما أكد صحة نقطة الدخول لبيع الدولار. ونتيجة لذلك تحرك الزوج صعودًا باتجاه مستوى الهدف عند 162.31.

شهد يوم أمس تقلبات كبيرة في أسواق العملات، جاءت على خلفية تعيين رئيس جديد لـ Federal Reserve، كيفن وورش. تضمن خطابه تصريحًا محوريًا مفاده أن الهبوط السريع في أسعار الطاقة يمنح البنك المركزي فرصة للتصرف بحذر أكبر عند اتخاذ قرارات تتعلق بأسعار الفائدة المستقبلية. أحدث هذا الخبر تأثيرًا متباينًا في العملات العالمية الرئيسية، بينما تراجع الدولار الأمريكي بشكل حاد. فقد فسّر المتداولون والمستثمرون تصريحات وورش على أنها إشارة لاحتمال تباطؤ وتيرة رفع الفائدة، وهو ما يقلل تقليديًا من جاذبية العملة الأمريكية للمضاربات قصيرة الأجل. وساهمت التوقعات بسياسة نقدية أكثر تيسيرًا في تخفيف الضغوط عن الدولار، لتبدأ موجة من عمليات البيع.

في هذا السياق، سجّل الين الياباني ارتفاعًا معتدلًا استمر حتى جلسة التداول الآسيوية اليوم. وحقيقة أن Bank of Japan لديه مبررات قوية للتفكير في رفع مبكر لأسعار الفائدة، في ظل استمرار مستويات عالية لنشاط الأعمال، ومع خطر أن يؤدي ضعف الين إلى دفع التضخم فوق المستويات المستهدفة، قد تؤدي إلى مزيد من التراجع في زوج USD/JPY في المستقبل القريب. حاليًا، يعكس تسعير السوق احتمال تنفيذ رفع آخر للفائدة بحلول شهر أكتوبر، وهو ما يصب في مصلحة الين ويُعد سلبيًا للدولار.

وفيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأركز بالدرجة الأولى على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: اليوم أخطط لشراء زوج USD/JPY عند نقطة دخول حول 162.30 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع هدف عند 162.55 (الخط الأخضر الأسمك على الرسم البياني). عند مستوى 162.55 أنوي إغلاق صفقات الشراء وبيع الدولار في الاتجاه المعاكس، متوقعًا حركة بنحو 30–35 نقطة من نقطة الدخول. من الأفضل استئناف شراء الزوج أثناء التصحيحات والتراجعات القوية في USD/JPY. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لسعر 162.18 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع البيع. هذا سيحد من القدرة الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكن حينها توقع صعود نحو المستويات المقابلة 162.30 و162.55.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد كسر مستوى 162.18 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما سيؤدي إلى هبوط سريع للزوج. سيكون الهدف الرئيسي للبائعين عند 161.94، حيث أخطط لإغلاق صفقات البيع والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس (متوقعًا حركة بنحو 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). قد يعود البائعون في أي وقت، عند أول تلميح من البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لسعر 162.30 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع الشراء. هذا سيحد من القدرة الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي في السوق. يمكن عندها توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 162.18 و161.94.

ماذا يوضح الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع يمثّل سعر الدخول لشراء أداة التداول;
• الخط الأخضر السميك هو السعر التقديري الذي يُنصح بتعيين أمر Take Profit عنده أو تثبيت الأرباح، إذ إن استمرار الحركة الصاعدة فوق هذا المستوى غير مرجّح;
• الخط الأحمر الرفيع هو سعر الدخول لبيع أداة التداول;
• الخط الأحمر السميك هو السعر التقديري الذي يُنصح بتعيين أمر Take Profit عنده أو تثبيت الأرباح، إذ إن استمرار الحركة الهابطة أسفل هذا المستوى غير مرجّح;
• مؤشر MACD. من المهم أن تُبنى نقاط الدخول إلى السوق على مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

هام: يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس اتخاذ قرارات الدخول بحذر شديد. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنّب التقلبات الحادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فعليك دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل المخاطر. من دون أوامر إيقاف الخسارة يمكنك أن تخسر إيداعك بالكامل بسرعة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكّر أنه من أجل تحقيق تداول ناجح، لا بد من امتلاك خطة تداول واضحة، شبيهة بتلك التي عرضتها أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على الوضع الحالي في السوق يُعدّ في الأساس استراتيجية خاسرة للمتداولين اليوميين (Intraday).