تحليل الصفقات ونصائح التداول على الين الياباني

حدث اختبار السعر عند مستوى 159.10 في وقت كان فيه مؤشر MACD قد تحرك بشكل ملحوظ أسفل خط الصفر، مما حدَّ من الزخم الهبوطي للزوج. لهذا السبب لم أقم ببيع الدولار. أما اختبارا مستوى السعر 159.25 فقد حدثا بينما كان MACD في منطقة التشبع الشرائي، وهو ما دفعني لتفعيل سيناريو البيع الثاني على الدولار؛ إلا أن الزوج لم يتراجع، مما أدى إلى تكبّد خسائر.

تراجع الدولار لفترة وجيزة كرد فعل على تباطؤ التضخم الأمريكي؛ إلا أن عملية بيع واسعة النطاق لم تحدث. تراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 3.4% بعد أن كان 3.5% في يونيو، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 2.5% من 2.6%، ما أدى إلى إضعاف العملة الأمريكية مؤقتًا. في الوقت نفسه، جاءت الأرقام الشهرية مطابقة تمامًا للتوقعات: ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام بنسبة 0.1%، وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي بنسبة 0.2%، وقد أدّى غياب عنصر المفاجأة إلى منع السوق من القيام بحركات حادة، وساهم في تخفيف بعض التوتر الذي أعقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو. بالنسبة للين، شكّل الضعف قصير الأجل للدولار عامل دعم، حيث إن تباطؤ التضخم يقلل من احتمالات مزيد من التشديد من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ويقلّص هامشيًا فجوة النهج بينه وبين بنك اليابان الحذر. ومع ذلك، فإن توافق البيانات مع التوقعات حال دون قيام زوج USD/JPY بحركة ملحوظة، واقتصر الهبوط على درجة معتدلة.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول داخل اليوم، سأعتمد بدرجة أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم عند الوصول إلى نقطة الدخول قرب 159.46 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مستهدفًا صعودًا إلى مستوى 159.76 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). بالقرب من 159.76 أخطط لإغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). من الأفضل العودة إلى شراء الزوج عند التصحيحات والتراجعات القوية في سعر USD/JPY. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD يقع فوق مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الصعود منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين للسعر عند 159.28، مع وجود مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحد من القدرة الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس صاعد في السوق. يمكن عندها توقع صعود نحو المستويات المقابلة 159.46 و159.76.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد كسر مستوى 159.28 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما سيؤدي إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 159.00، حيث أخطط لإغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء مباشرة في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). سيعود البائعون في أي لحظة؛ فكل ما يلزم هو تلميح من البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD يقع تحت مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين للسعر عند 159.46، عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من القدرة الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هابط في السوق. يمكن عندها توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 159.28 و159.00.

ما الذي يوضحه الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول لشراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أمر جني الأرباح أو تثبيت الربح، إذ يُرجَّح أن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير محتمل؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول لبيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أمر جني الأرباح أو تثبيت الربح، إذ يُرجَّح أن استمرار الهبوط دون هذا المستوى غير محتمل؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق من المهم الاسترشاد بمناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

مهم: يحتاج متداولو الفوركس المبتدئون إلى اتخاذ قرارات الدخول بحذر شديد. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنّب التقلبات الحادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فعليك دائماً وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة. من دون أوامر إيقاف الخسارة يمكنك أن تخسر رصيدك بالكامل بسرعة، خصوصاً إذا لم تلتزم بإدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكَّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة كما هو موضَّح أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية اعتماداً على الوضع الحالي في السوق هو في جوهره استراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد (الإنترادي).