تحليل التداول ونصائح بخصوص الين الياباني

تم اختبار مستوى 158.07 في الوقت الذي بدأ فيه مؤشر MACD بالتحرك هبوطًا من خط الصفر، مما أكد نقطة دخول جيدة لبيع الدولار. ونتيجة لذلك، هبط الزوج بنحو 10 نقاط فقط.

حصل الين على استراحة قصيرة أمس عندما دفعت بيانات ضعيفة للتجارة الخارجية الأمريكية زوج USD/JPY إلى الأسفل. فقد قفز عجز السلع والخدمات إلى 105.6 مليار دولار في أغسطس، لذا بدا تصحيح الزوج منطقيًا. هذا الصباح في جلسة التداول الآسيوية، عاد الطلب على الدولار واستأنف زوج USD/JPY ارتفاعه بعد هبوط الأمس. هذا يذكرنا بأن صدور قراءة ضعيفة واحدة للبيانات الأمريكية لا يكفي لقلب المزاج العام في السوق؛ فالين كان يعتمد بدرجة كبيرة على بياناته المحلية المتباينة.

أهم البيانات اليابانية هذا الصباح كانت تقرير الأجور لشهر أغسطس. نما الأجر على أساس سنوي بنسبة 3.8% مقابل توقعات عند 3.7%، لكنه تباطأ من 4.3% في الشهر السابق — ما يجعل وتيرة التباطؤ واضحة. هذا يمنح بنك اليابان إشارة مزدوجة في آن واحد. من جهة، جاءت الأجور أعلى قليلًا من التوقعات، واستمرار نمو دخل الأسر هو الحجة الرئيسية لدى التيار المتشدد للمطالبة بتطبيع السياسة — ولهذا يقول Takata إن اليابان لم تعد حالة شاذة بين الاقتصادات المتقدمة. ومن جهة أخرى، فإن التباطؤ من 4.3% إلى 3.8% يمنح الجناح الحذر سببًا لانتظار المزيد في ظل بقاء الاستهلاك ضعيفًا؛ إذ بلغ مؤشر ثقة المستهلك في سبتمبر 35.4 فقط.

سجل المؤشر القيادي للاقتصاد لشهر أغسطس قراءة عند 118.0 مقابل توقعات عند 118.1. وبالمقارنة مع قراءة يوليو البالغة 117.7، تحسن المؤشر قليلًا، لكنه أخفق عن التوقعات بفارق ضئيل للغاية — وهو مزيج يشير إلى تعافٍ بطيء ومتردد أكثر منه تسارعًا قويًا. وبالاقتران مع بيانات بداية الأسبوع — تراجع مؤشر الخدمات PMI إلى 51.3 وبلوغ مؤشر PMI المركب 52.3 — تبدو الصورة منسجمة: الاقتصاد الياباني لا يزال في حالة توسع، لكن الزخم يتلاشى، والأجور لا تبرر حتى الآن إعادة تفكير حادة في خطط بنك اليابان. كان Ueda قد دعا من قبل إلى إيلاء اهتمام أكبر لمخاطر تسارع نمو الأسعار، وتميل هذه البيانات إلى دعم تطبيع حذر للسياسة بدلًا من وتيرة أسرع.

بالنسبة للين، النتيجة الإجمالية محايدة، ومع عودة الطلب على الدولار لا يبدو ذلك كافيًا لوقف ارتفاع زوج USD/JPY.

بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومي، سأعتمد بشكل رئيسي على السيناريو 1 والسيناريو 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو 1: شراء زوج USD/JPY اليوم إذا وصل السعر إلى منطقة الدخول قرب 158.49 (الخط الأخضر)، مع استهداف مستوى 158.73 (الخط الأخضر السميك). عند منطقة 158.73، أُخطِّط للخروج من مراكز الشراء وفتح مراكز بيع لالتقاط حركة معاكسة (أتوقع 30–35 نقطة). أُفضِّل العودة إلى الشراء عند التصحيحات والتراجعات القوية. مهم: قبل الشراء، تأكّد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وفي بداية مرحلة صعوده فقط.

السيناريو 2: الشراء أيضًا في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 158.34 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا من شأنه أن يحد من احتمالات الهبوط ويُحفّز انعكاسًا صعوديًا. التوقّع هو تحركات باتجاه 158.49 و158.73.

سيناريوهات البيع

السيناريو 1: بيع زوج USD/JPY فقط بعد كسر مستوى 158.34 (الخط الأحمر)، ما يُفترض أن يؤدي إلى هبوط سريع. الهدف الرئيسي للبائعين هو مستوى 158.11، حيث أُخطِّط لإغلاق مراكز البيع وفتح مراكز شراء مباشرة لالتقاط حركة معاكسة (أتوقع 20–25 نقطة). يمكن للبائعين العودة في أي لحظة — فأي تلميح من البنك المركزي سيكون كافيًا. مهم: قبل البيع، تأكّد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر وفي بداية مرحلة هبوطه فقط.

السيناريو 2: البيع أيضًا في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 158.49 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيُقيِّد احتمالات استمرار الصعود ويُحفّز انعكاسًا هبوطيًا. التوقّع هو هبوط نحو 158.34 و158.11.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول.

الخط الأخضر السميك – السعر التقريبي الذي يمكنك عنده تحديد مستوى Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا وجني الأرباح، لأن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح.

الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول.

الخط الأحمر السميك – السعر التقريبي الذي يمكنك عنده تحديد مستوى Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا وجني الأرباح، لأن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح.

مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم متابعة مناطق تشبع الشراء وتشبع البيع.

مهم. يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يكونوا حذرين للغاية عند اتخاذ قرارات الدخول. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنب الوقوع في تقلبات حادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فقم دائمًا بوضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر إلى الحد الأدنى. من دون أوامر إيقاف الخسارة يمكنك أن تخسر رصيدك بالكامل بسرعة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، كما في المثال أعلاه. أما القرارات العشوائية في التداول اعتمادًا على وضع السوق الحالي فهي بطبيعتها استراتيجية خاسرة للمتداول اليومي (الإنتراداي).