تراجع سعر Bitcoin قليلاً إلى حوالي 77,000 دولار بعد أن تم تداوله دون 76,500 دولار في وقت سابق اليوم. ووفقاً لبيانات CryptoQuant، فإن مستوى 77,700 دولار يمثل متوسط تكلفة الشراء للمستثمرين الذين اقتنوا الأصل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهم الفئة الأكثر مضاربة وحساسية لتحركات السعر بين المتداولين. كان السعر يحافظ على التداول فوق هذا المستوى منذ 19 أغسطس، وقد شكّل تاريخياً مستوى دعم صاعد في أسواق الاتجاه الصاعد (bull markets). أما الآن فكل شيء يتغير.

آلية انعكاس الأدوار بسيطة. عندما ينخفض السعر إلى ما دون تكلفة الشراء، تصبح حصة كبيرة من المشترين الجدد في وضعية خاسرة، ويستغلون أي عودة إلى نقطة التعادل كفرصة للخروج من مراكزهم. لهذا السبب يظهر المعروض عند مستوى 77,700$ بينما لم يكن موجودًا هناك من قبل.

حاملو الأجل القصير — أي مالكو العملات المحتفظ بها لمدة تصل إلى 155 يومًا — يقفون هم أيضًا على حافة تكبّد الخسائر. تبلغ تكلفة حيازاتهم 75,832$. وإذا أغلق السعر دون هذا المستوى، تصبح منطقة 64,500$ تقريبًا هي الدعم النفسي التالي.

نظرًا لأن أداء شهر أكتوبر جاء منخفضًا بنسبة 7.3%، ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة (والتي تبعها هبوط حاد في السوق في المرتين الأخيرتين)، فضلًا عن تسعير السوق لرفع سعر فائدة من جانب الفيدرالي في ديسمبر، فهذه عوامل قوية ترجّح كفة البيع على الشراء.

سيتم اليوم إصدار بيانات JOLTs لفرص العمل، مع توقع 7.11 مليون فرصة مقابل 7.08 مليون سابقًا، وفي يوم الجمعة سيصدر تقرير الوظائف غير الزراعية مع إجماع توقعات يقارب 65,000 وظيفة جديدة بعد 29,000 في سبتمبر. وبسبب ذلك، أصبحت الأرقام الكلية القوية تُعتبر سلبية للأصول عالية المخاطر في الوقت الحالي، لأنها تعزز الرهانات على مسار متشدد لرفع أسعار الفائدة.

يتحرك Bitcoin حالياً ضمن نطاق تداول يتراوح بين 76,900 دولار (دعم) و77,200 دولار (مقاومة). تغطي الخطة اتجاهين متعاكسين مع سيناريوهات كاملة لحالات الاختراق والفشل. تتم دراسة فتح صفقة شراء عند تأكيد اختراق مستوى 77,200 دولار صعوداً، بشرط أن يكون السعر فوق متوسط التحرك لـ 50 يوماً وأن يكون مؤشر Awesome Oscillator فوق مستوى الصفر. الهدف لمثل هذه الصفقة هو 77,900 دولار — يتم جني الأرباح هناك والنظر في عكس الصفقة إلى بيع عند حركة التصحيح الهابطة. إذا اتضح أن الهبوط أسفل 76,900 دولار كان زائفاً، فإن الشراء من الحد السفلي يستهدف أولاً العودة إلى 77,200 دولار ثم الهدف الأوسع عند 77,900 دولار.

صفقات البيع مُهيكلة بشكل متماثل. تأكيد كسر مستوى 76,900 دولار هبوطاً يفتح صفقة بيع بهدف 76,200 دولار، بشرط أن يكون متوسط التحرك لـ 50 يوماً أعلى من السعر وأن يكون مؤشر Awesome Oscillator تحت مستوى الصفر. إذا فشل اختراق صعودي فوق 77,200 دولار، فإن صفقة بيع من القمة تستهدف العودة إلى 76,900 دولار ثم مزيداً من الهبوط إلى 76,200 دولار.

يتبع Ethereum نفس منطق حركة Bitcoin لكن على مقياس سعري خاص به. النطاق الحالي يقع بين 2,254 دولار (دعم) و2,266 دولار (مقاومة). يُفضَّل الشراء بعد اختراق مؤكَّد فوق مستوى 2,266 دولار، مع أن يكون السعر أعلى من متوسط 50 يومًا و Awesome > 0، مع استهداف مستوى 2,285 دولار — يتم جني الأرباح هناك، وبعدها يمكن التفكير في فتح مركز بيع عند حركة التصحيح الهابطة. إذا تبيّن أن الكسر الهابط أسفل 2,254 دولار حركة زائفة، فإن الشراء من مستوى الدعم يستهدف أولًا 2,266 دولار ثم 2,285 دولار.

يُنصَح بالبيع بعد كسر مؤكَّد أسفل 2,254 دولار، عندما يكون المتوسط المتحرك أعلى من السعر و Awesome < 0، مع هدف عند 2,232 دولار. إذا فشل الاختراق الصاعد إلى 2,266 دولار، فإن فتح مركز بيع من القمة يستهدف أولًا 2,254 دولار ثم 2,232 دولار. يُستخدم كلا المؤشرين كمرشِّحات لاستبعاد الحركات الكاذبة، وليس كإشارات دخول مستقلة؛ لا تُنفَّذ الصفقات إلا بعد أن يؤكِّد السعر المستويات المحدَّدة.