تحليل التداول ونصائح للتعامل مع الين الياباني

حدث اختبار مستوى 158.23 في الوقت نفسه الذي بدأ فيه مؤشر MACD بالتحرك هبوطًا من خط الصفر، وهو ما أكد أنه كان نقطة دخول مناسبة لصفقة بيع على الدولار الأمريكي. ومع ذلك، فشل الزوج في تنفيذ حركة هبوطية قوية.

يوم الجمعة الماضي، واصل الين تراجعه أمام الدولار، وإن كان هبوطه محدودًا بشكل ملحوظ مقارنة بما كان يمكن أن يكون عليه. كان السبب واضحًا: تقرير سوق العمل الأمريكي جاء أقوى بكثير من التوقعات. فقد ارتفعت الوظائف خارج القطاع الزراعي بمقدار 165,000 وظيفة في أكتوبر، مقارنة بتوقعات عند 65,000 ووظائف بقيمة 60,000 في الشهر السابق. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2%، في حين بلغ نمو الأجور الشهري 0.4% مقابل توقعات عند 0.3%. تعزز هذه الأرقام جميعها التوقعات برفع آخر لسعر الفائدة من جانب Federal Reserve في ديسمبر. ونتيجة لذلك، من غير المرجح أن يتقلص فارق أسعار الفائدة الكبير أصلًا بين الولايات المتحدة واليابان، حيث يبلغ سعر الفائدة الأساسي 1.25%، في حين يُتوقع أن يظل الطلب على الدولار قويًا.

مع ذلك، قدمت البيانات الاقتصادية المحلية بعض الدعم للين. ففي صباح الجمعة، ارتفعت الأجور الاسمية في اليابان بنسبة 4.6% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بتوقعات عند 3.8% وقراءة الشهر السابق البالغة 3.9%، لتعود إلى مستويات يوليو. ويسهم ارتفاع الدخول في تغذية التضخم في قطاع الخدمات، مما يمنح بنك اليابان سببًا إضافيًا للنظر في مزيد من الرفع لأسعار الفائدة. وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في الأسبوع السابق بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد. ومع ذلك، يتوقع أكثر من 80% من الخبراء الاقتصاديين رفعًا للفائدة في وقت مبكر خلال اجتماعات 17–18 ديسمبر. وقد ساعدت هذه التوقعات في منع حدوث هبوط أعمق للين. وطالما ظلت البيانات الاقتصادية الأمريكية قوية، فمن المرجح أن يبقى الين تحت الضغط. غير أن أرقام نمو الأجور وتوقعات رفع الفائدة في ديسمبر من جانب بنك اليابان ينبغي أن تحد من احتمالات مزيد من التراجع.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، سيكون التركيز بالدرجة الأولى على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارات الشراء

السيناريو رقم 1: يمكن شراء زوج USD/JPY اليوم إذا وصل السعر إلى مستوى الدخول قرب 158.37 (الخط الأخضر الرفيع على الرسم البياني)، مع هدف صعودي عند 158.86 (الخط الأخضر الأكثر سمكًا على الرسم البياني). عند منطقة 158.86 سيتم إغلاق صفقة الشراء وفتح صفقة بيع توقعًا لحركة معاكسة من هذا المستوى في حدود 30–35 نقطة. من الأفضل التفكير في إعادة شراء الزوج خلال التراجعات التصحيحية والانخفاضات القوية في USD/JPY. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا شراء زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.18 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد ذلك من الضغط الهابط على الزوج وقد يؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. بعد ذلك يمكن توقع صعود نحو المستويات المقابلة 158.37 و158.86.

إشارات البيع

السيناريو رقم 1: يمكن بيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد كسر السعر لمستوى 158.18 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما قد يؤدي إلى هبوط سريع للزوج. سيكون الهدف الرئيسي للبائعين عند 157.87، حيث سيتم إغلاق صفقة البيع وفتح صفقة شراء فورًا في الاتجاه المعاكس، بهدف حركة صعودية من هذا المستوى في حدود 20–25 نقطة. يمكن أن يعود البائعون إلى السوق في أي وقت؛ فمجرد تلميح إلى تغيير في السياسة من البنك المركزي قد يكون كافيًا لظهور ضغط بيعي جديد. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل مستوى الصفر وقد بدأ للتو في التراجع منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا بيع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.37 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد ذلك من الإمكانات الصعودية للزوج وقد يؤدي إلى انعكاس هابط في السوق. بعد ذلك يمكن توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 158.18 و157.87.

ما الذي توضحه الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك – مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الصفقات المربحة يدويًا، إذ يُعتبر استمرار الحركة الصاعدة فوق هذا المستوى أمرًا غير مرجح.
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك – مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الصفقات المربحة يدويًا، إذ يُعتبر استمرار الحركة الهابطة دون هذا المستوى أمرًا غير مرجح.
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ حالات التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

مهم. ينبغي على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس توخي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات التداول. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، يكون من الأفضل غالبًا البقاء خارج السوق لتجنب التعرض لتقلبات حادة في أسعار الصرف. وإذا تم التداول أثناء صدور الأخبار، فيجب دائمًا استخدام أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. فمن دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكن أن يُستنزف حساب التداول بالكامل بسرعة كبيرة، خاصة عند عدم الالتزام بقواعد إدارة رأس المال واستخدام أحجام عقود كبيرة.

ومن المهم أيضًا تذكّر أن التداول الناجح يتطلب وجود خطة تداول واضحة، مثل تلك الموضحة أعلاه. إن اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على أوضاع السوق الحالية يُعد في جوهره استراتيجية خاسرة بالنسبة للمتداول اليومي.