Analyse de marché et conseils pour le trading de l’euro

Le test du prix à 1.1715 s’est produit à un moment où l'indicateur MACD était bien en dessous de la ligne zéro, ce qui a limité le potentiel baissier de la paire. Pour cette raison, je n’ai pas vendu l’euro.

L’euro s’est affaibli au cours de la première moitié de la journée principalement en raison de données IFO décevantes en provenance d’Allemagne et de la ralentissement de l’inflation dans la zone euro. L’indice IFO, un baromètre important de l’économie allemande, a de nouveau échoué à répondre aux attentes, signalant un ralentissement continu de l’industrie et des perspectives futures retenues. Une pression supplémentaire est venue des données d’inflation de la zone euro, qui ont montré un ralentissement plus fort que prévu de la croissance des prix à la consommation. Ensemble, ces facteurs ont accru les préoccupations des investisseurs quant à l’état de l’économie allemande — la plus grande d’Europe — et à la possibilité de nouvelles mesures d’assouplissement monétaire par la Banque centrale européenne.

Au cours de la séance de trading américaine d’aujourd’hui, une attention particulière sera portée aux discours de John Williams et Raphael Bostic, membres du Comité fédéral de marché ouvert (FOMC). Les participants au marché se concentreront sur la recherche de signes d’une éventuelle révision de la Fed concernant d'autres réductions de taux d’intérêt. Les traders essayeront de déterminer si les dernières données sur le marché du travail inciteront à une approche plus prudente de l’assouplissement monétaire. Si c’est le cas, le dollar pourrait se renforcer davantage.

Pour la stratégie intraday, je m’appuierai principalement sur les Scénarios #1 et #2.

Signal d'Achat

Scénario #1 : Acheter des euros aujourd'hui autour de 1.1730 (ligne verte sur le graphique) avec pour objectif 1.1762. À 1.1762, je prévois de sortir du marché en vendant également des euros dans la direction opposée pour un mouvement de 30–35 points depuis le point d'entrée. Une croissance significative de l'euro ne peut être attendue qu'après une position accommodante de la Fed. Important : Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence juste à s'en éloigner.

Scénario #2 : Je prévois aussi d'acheter des euros si le prix teste 1.1711 deux fois consécutivement alors que l'indicateur MACD est en zone de survente. Cela limite le potentiel à la baisse de la paire et devrait entraîner une inversion du marché à la hausse. Les objectifs attendus sont 1.1730 et 1.1762.

Signal de Vente

Scénario #1 : Vendre des euros après avoir atteint 1.1711 (ligne rouge sur le graphique). L'objectif est 1.1681, où je prévois de sortir du marché et d'acheter immédiatement dans la direction opposée (en s'attendant à un mouvement de retour de 20–25 points depuis ce niveau). La pression de vente ne reviendra que si la Fed adopte une position restrictive. Important : Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est sous la ligne zéro et commence juste à descendre à partir de celle-ci.

Scénario #2 : Je prévois également de vendre des euros si le prix teste 1.1730 deux fois consécutivement alors que l'indicateur MACD est en zone de surachat. Cela limite le potentiel haussier de la paire et devrait entraîner une inversion du marché à la baisse. Les objectifs attendus sont 1.1711 et 1.1681.

Ce que montre le graphique

• Ligne verte fine : Prix d'entrée pour l'achat de l'instrument.
• Ligne verte épaisse : Prise de Profit suggérée ou niveau pour sécuriser les profits, car une croissance supplémentaire au-delà de ce point est peu probable.
• Ligne rouge fine : Prix d'entrée pour la vente de l'instrument.
• Ligne rouge épaisse : Prise de Profit suggérée ou niveau pour sécuriser les profits, car une baisse supplémentaire en dessous de ce point est peu probable.
• Indicateur MACD : Utiliser les zones de surachat et de survente lors de l'entrée en positions.

Important. Les traders débutants sur le marché Forex doivent être très prudents lorsqu'ils prennent des décisions sur l'entrée sur le marché. Il est préférable de rester en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants pour éviter d'être pris dans de fortes fluctuations des prix. Si vous décidez de trader lors des annonces d'actualités, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans fixer d'ordres stop, vous pouvez rapidement perdre la totalité de votre dépôt, surtout si vous n'utilisez pas de stratégies de gestion de l'argent et que vous tradez de grands volumes.

Et rappelez-vous que pour trader avec succès, il est essentiel d'avoir un plan de trading clair, similaire à celui que j'ai présenté ci-dessus. Les décisions de trading spontanées basées sur la situation actuelle du marché constituent intrinsèquement une stratégie perdante pour les traders journaliers.