Par analogie avec la veille, une fois de plus, seules la livre sterling et le dollar australien ont été tradés via la stratégie de Mean Reversion. En utilisant la stratégie de Momentum, j’ai tradé le yen japonais, qui a continué de se renforcer face au dollar.

Étant donné l’absence totale de statistiques européennes durant la première moitié de la journée, il n’est pas surprenant que de nombreux instruments de trading se soient mis en pause. Toute l’attention se tourne désormais vers la seconde moitié de la séance, lorsque le marché se concentrera sur la publication de données macroéconomiques clés, susceptibles d’influencer de manière significative l’orientation future des mouvements des actifs financiers. Plus précisément, sont attendus les rapports sur l’évolution des volumes de ventes au détail — destinés à refléter l’activité des consommateurs — ainsi que l’indicateur hebdomadaire ADP de variation de l’emploi, qui sert de baromètre des conditions sur le marché du travail. Ces indicateurs jouent souvent le rôle de précurseurs de statistiques plus étendues sur le chômage et l’inflation ; leurs chiffres exacts et leur dynamique peuvent donc déclencher une hausse de la volatilité.

Un autre facteur susceptible d’influencer les anticipations des intervenants de marché sera constitué par les discours des représentants de la Federal Reserve. Des interventions de Beth M. Hammack et Lorie K. Logan sont prévues pour cette journée, et leurs commentaires sur la situation économique actuelle, les tendances de l’inflation et les perspectives de politique monétaire pourront être interprétés comme des signaux d’actions futures possibles de la Fed. Tout indice d’un nouvel assouplissement de la politique sera minutieusement analysé et se reflétera dans les cotations du dollar, à son désavantage.

En cas de statistiques solides, je m’appuierai sur la mise en œuvre de la stratégie Momentum. S’il n’y a pas de réaction du marché aux données, je continuerai d’utiliser la stratégie Mean Reversion.

Stratégie Momentum (breakout) pour la seconde moitié de la journée :

Pour la paire EUR/USD

• Un achat sur cassure au-dessus de 1,1925 pourrait entraîner une progression de l’euro vers 1,1957 puis 1,1995 ;
• Une vente sur cassure en dessous de 1,1890 pourrait conduire à une baisse de l’euro vers 1,1858 puis 1,1832.

Pour la paire GBP/USD

• Un achat sur cassure au-dessus de 1,3698 pourrait entraîner une hausse de la livre vers 1,3729 puis 1,3757 ;
• Une vente sur cassure en dessous de 1,3662 pourrait conduire à une baisse de la livre vers 1,3624 puis 1,3587.

Pour la paire USD/JPY

• Un achat sur cassure au-dessus de 155,40 pourrait entraîner une hausse du dollar vers 155,75 puis 156,10 ;
• Une vente sur cassure en dessous de 155,00 pourrait conduire à des ventes de dollar vers 154,67 puis 154,37.

Stratégie Mean Reversion (pullback) pour la seconde moitié de la journée :

Pour la paire EUR/USD

• Je chercherai des opportunités de vente après une fausse cassure au-dessus de 1,1929, lors d’un retour sous ce niveau ;
• Je chercherai des opportunités d’achat après une fausse cassure en dessous de 1,1895, lors d’un retour vers ce niveau.

Pour la paire GBP/USD

• Je rechercherai des opportunités de vente après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,3685, en cas de retour sous ce niveau ;
• Je rechercherai des opportunités d’achat après une cassure baissière avortée sous 1,3656, en cas de retour vers ce niveau.

Pour la paire AUD/USD

• Je rechercherai des opportunités de vente après une tentative de cassure haussière avortée au‑dessus de 0,7095, lors d’un retour sous ce niveau ;
• Je rechercherai des opportunités d’achat après une tentative de cassure baissière avortée au‑dessous de 0,7062, lors d’un retour vers ce niveau.

Pour la paire USD/CAD

• Je rechercherai des opportunités de vente après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,3575, en cas de retour sous ce niveau ;
• Je rechercherai des opportunités d’achat après une cassure baissière avortée sous 1,3549, en cas de retour vers ce niveau.