En raison des mouvements extrêmement directionnels de l’euro et de la livre sterling aujourd’hui, je n’ai exécuté aucune transaction avec la stratégie de Mean Reversion. Je n’ai pas non plus trouvé d’opportunités d’entrée adéquates avec la stratégie de Momentum.

Compte tenu de l’incertitude totale et de la confusion qui règnent autour de la situation au Moyen-Orient — les États-Unis affirmant une chose et l’Iran une autre — ainsi que des statistiques plutôt correctes en provenance de la zone euro et des données extrêmement faibles concernant l’activité du secteur de la construction au Royaume-Uni, la hausse de l’euro et de la livre au cours de la première moitié de la séance est surprenante.

L’attention du marché va désormais se déplacer progressivement vers les statistiques économiques américaines. L’élément clé sera les chiffres des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage. Cet indicateur avancé de la santé du marché du travail américain — le composant le plus important de l’économie américaine — pourrait déterminer l’orientation du dollar durant la seconde moitié de la séance. Tout écart significatif par rapport aux prévisions pourrait immédiatement l’emporter sur le léger momentum positif observé sur l’euro, la livre et les autres actifs sensibles au risque.

Parallèlement, des interventions de membres du Federal Open Market Committee (FOMC) de la Réserve fédérale sont attendues. Les remarques de Beth M. Hammack et John Williams seront très suivies. Chaque mot et chaque nuance concernant les anticipations d’inflation, la résilience du marché de l’emploi et la trajectoire future des taux d’intérêt seront analysés avec soin. Une position hawkish pourrait permettre au dollar américain de retrouver sa position de leader.

En cas de statistiques économiques solides, je m’appuierai sur la stratégie de Momentum. Si le marché réagit peu aux données, je continuerai d’utiliser la stratégie de Mean Reversion.

Stratégie Momentum (trading de breakout) pour la seconde moitié de la journée

Pour EUR/USD

• Un achat sur un breakout au-dessus de 1,1784 pourrait entraîner une hausse de l’euro vers 1,1804 puis 1,1825 ;
• Une vente sur un breakout en dessous de 1,1756 pourrait conduire à une baisse en direction de 1,1726 puis 1,1701 ;

Pour GBP/USD

• Un achat sur un breakout au-dessus de 1,3641 pourrait entraîner une hausse de la livre vers 1,3675 puis 1,3707 ;
• Une vente sur un breakout en dessous de 1,3609 pourrait conduire à une baisse en direction de 1,3579 puis 1,3547 ;

Pour USD/JPY

• Un achat sur un breakout au-dessus de 156,43 pourrait entraîner une hausse du dollar vers 156,73 puis 157,05 ;
• Une vente sur un breakout en dessous de 156,00 pourrait entraîner des ventes de dollar en direction de 155,56 puis 155,23 ;

Stratégie de Mean Reversion pour la seconde moitié de la journée

Pour EUR/USD

• Je rechercherai des opportunités de vente après une fausse cassure au-dessus de 1,1791, suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je rechercherai des opportunités d’achat après une fausse cassure en dessous de 1,1760, suivie d’un retour au-dessus de ce niveau.

Pour la paire GBP/USD

• Je rechercherai des opportunités de vente après une fausse cassure au-dessus de 1,3645, suivie d’un retour en dessous de ce niveau ;
• Je rechercherai des opportunités d’achat après une fausse cassure en dessous de 1,3612, suivie d’un retour au-dessus de ce niveau.

Pour AUD/USD

• Je chercherai des opportunités de vente après une fausse cassure au-dessus de 0,7276, suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je chercherai des opportunités d’achat après une fausse cassure en dessous de 0,7250, suivie d’un retour au-dessus de ce niveau.

Pour USD/CAD

• Je chercherai des opportunités de vente après une fausse cassure au-dessus de 1,3635, suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je chercherai des opportunités d’achat après une fausse cassure en dessous de 1,3611, suivie d’un retour au-dessus de ce niveau.