Revue des publications macroéconomiques :

Plusieurs publications macroéconomiques sont prévues pour mercredi. En tête de liste figure le rapport sur l’inflation au Royaume-Uni, qui influencera le sentiment de la Bank of England demain et pour le reste de l’année. Si l’inflation augmente, la BoE sera contrainte de réagir avec une politique monétaire plus restrictive. Cependant, il est possible que le marché ne prête pas beaucoup d’attention à ce rapport, puisque la réunion de la Federal Reserve doit avoir lieu dans la soirée et est de toute évidence plus importante que celle de la BoE. Par ailleurs, le rapport sur la production industrielle de la zone euro et les chiffres des ventes au détail aux États-Unis seront également publiés aujourd’hui, mais il est peu probable que le marché y réagisse fortement.

Revue des événements fondamentaux :

Parmi les événements fondamentaux de ce mercredi, la réunion de la Fed, les projections du dot-plot et la conférence de presse du président Kevin Warsh se distinguent. Le marché ne doute pas d’une hausse des taux en septembre, mais cette décision est déjà intégrée dans les cours. Par conséquent, à court terme, l’évolution du dollar dépendra des commentaires de Warsh et des projections du dot-plot. Rappelons que le dot-plot reflète les anticipations des membres du FOMC concernant le taux directeur pour les trois prochaines années. Avec les déclarations de Warsh, il sera important de comprendre si la Fed envisage de lancer un cycle complet de resserrement monétaire ou si elle se limitera à une hausse ponctuelle à titre de précaution.

Le contexte géopolitique reste défavorable. Les États-Unis et l’Iran ne négocient pas pour l’instant ; le détroit d’Ormuz demeure fermé ou partiellement fermé, les Houthis yéménites soutenus par l’Iran maintiennent le blocus de l’Arabie saoudite et attaquent activement ses installations. Donald Trump a proposé une opération économique sans précédent pour « détruire » l’Iran et a menacé de sanctions tout pays entretenant des relations avec lui. Jusqu’à présent, aucun pays n’a soutenu le plan de Trump visant à détruire l’Iran, et l’on ignore s’il sera mis en œuvre. Le conflit se poursuit, le détroit de Bab el-Mandeb est menacé de blocus et les prix du pétrole augmentent.

Conclusions générales :

Pour ce troisième jour de trading de la semaine, les paires de devises subiront probablement de nouveau des pressions. L’euro peut être négocié aujourd’hui depuis la zone 1,1527–1,1531, et la livre depuis la zone 1,3456–1,3476. La correction baissière de l’euro et de la livre pourrait s’achever cette semaine, car les traders ont en grande partie déjà intégré dans les prix la décision « hawkish » de la Fed.

Règles clés du système de trading :

1. La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Plus ce temps est court, plus le signal est fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En phase de range (marché plat), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou n’en produire aucun. Les niveaux techniques peuvent être négligés.
4. Sur l’unité de temps horaire, les signaux de trading basés sur l’indicateur MACD ne doivent être utilisés que lorsque la volatilité est élevée et qu’une ligne de tendance ou un canal de tendance confirme la tendance.
5. Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (à 5–20 pips près), ils doivent être traités comme une zone de support ou de résistance.
6. Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le stop-loss doit être déplacé au point mort.

Ce qu’il faut observer sur les graphiques :

Les niveaux (zones) de support et de résistance servent d’objectifs pour l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou de sources de signaux.

Les lignes rouges indiquent des canaux ou des lignes de tendance qui montrent la tendance actuelle et la direction de trading privilégiée.

L’indicateur MACD (14,22,3) — l’histogramme et la ligne de signal — est un indicateur auxiliaire qui peut également fournir des signaux.

Les discours et rapports importants (indiqués dans le calendrier économique) peuvent influencer significativement les mouvements des paires de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, les traders doivent aborder le marché avec la plus grande prudence, ou en sortir afin d’éviter des retournements brusques contre le mouvement précédent.

Les traders débutants sur le forex doivent garder à l’esprit que toutes les opérations ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la mise en pratique d’une bonne gestion du capital sont essentielles pour réussir sur le long terme.