Analyse des transactions et recommandations de trading sur la livre sterling

Le test du niveau de 1,3220 a eu lieu au moment où l’indicateur MACD venait tout juste de repartir à la baisse depuis la ligne zéro, ce qui confirmait qu’il s’agissait d’un bon point d’entrée pour vendre la livre. Cependant, au moment de la rédaction, une forte vague de ventes sur la livre ne s’est pas encore produite.

D’après les données publiées ce matin, les ventes au détail au Royaume‑Uni ont réservé une mauvaise surprise. En septembre, l’indice CBI des ventes au détail est tombé à -55 points, alors que le marché s’attendait à une détérioration bien plus modérée à -42. L’écart par rapport aux prévisions est important et montre que le ralentissement de la demande des ménages dans le pays s’accentue plus vite que ne l’anticipaient les analystes. Même si la livre avait réussi à regagner progressivement du terrain face au dollar durant la première moitié de la journée, avant la publication de ces chiffres, la correction s’est vite essoufflée après la parution du rapport et la paire a repris sa baisse. À mon sens, un résultat aussi faible pour les ventes au détail ne fait que renforcer les doutes déjà existants quant à la solidité de la demande intérieure dans l’économie britannique, ce qui signifie qu’il reste encore moins d’arguments en faveur d’un durcissement plus déterminé de la politique monétaire de la Bank of England.

Dans la seconde partie de la séance, seuls deux indicateurs américains secondaires seront publiés : les inscriptions hebdomadaires au chômage, attendues à 201 000 contre une récente fourchette de 203 000–206 000, et les ventes de logements neufs, qui ont récemment reculé à 607 000 en rythme annualisé. Néanmoins, selon moi, le marché se focalisera moins sur ces statistiques que sur les interventions de trois responsables de la Fed : Thomas Barkin, Beth Hammack et John Williams. Ce contexte est très défavorable à la livre, car la faiblesse des fondamentaux domestiques conjuguée au ton restrictif des responsables de la Fed plaide tous deux pour la poursuite de l’ouverture de positions vendeuses sur le GBP/USD.

Pour ce qui est de la stratégie intrajournalière, j’accorderai une importance particulière à la mise en œuvre des Scénarios n° 1 et n° 2.

Signal d’achat

Scénario n°1 : Aujourd’hui, je prévois d’acheter la livre lorsque le point d’entrée autour de 1,3239 sera atteint (la ligne verte sur le graphique), avec un objectif de hausse vers 1,3274 (la ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 1,3274, je clôturerai la position acheteuse et j’ouvrirai une position vendeuse en sens inverse, en visant un mouvement de 30 à 35 points dans la direction opposée à partir de ce niveau. On peut s’attendre à une hausse de la livre aujourd’hui uniquement en cas de statistiques américaines très faibles. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au‑dessus du niveau zéro et commence tout juste à en repartir à la hausse.

Scénario n°2 : Aujourd’hui, je prévois également d’acheter la livre si le prix teste le niveau de 1,3211 à deux reprises consécutives alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et conduira à un retournement à la hausse. On pourra alors anticiper une progression vers les niveaux opposés de 1,3239 et 1,3274.

Signal de vente

Scénario n°1 : Aujourd’hui, je prévois de vendre la livre après la cassure du niveau de 1,3211 (la ligne rouge sur le graphique), ce qui devrait entraîner une chute rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera 1,3186, où je clôturerai la position vendeuse et ouvrirai immédiatement une position acheteuse en sens inverse, en visant un mouvement de 20 à 25 points dans la direction opposée à partir de ce niveau. Une forte pression sur la livre peut réapparaître à tout moment. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est au‑dessous du niveau zéro et commence tout juste à repartir à la baisse.

Scénario n°2 : Aujourd’hui, je prévois également de vendre la livre si le prix teste le niveau de 1,3239 à deux reprises consécutives alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et conduira à un retournement à la baisse. On pourra alors anticiper une baisse vers les niveaux opposés de 1,3211 et 1,3186.

Ce qui est affiché sur le graphique :

• Ligne verte fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté ;
• Ligne verte épaisse – le prix estimé auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou les bénéfices peuvent être clôturés manuellement, car une hausse supplémentaire au‑dessus de ce niveau est improbable ;
• Ligne rouge fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu ;
• Ligne rouge épaisse – le prix estimé auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou les bénéfices peuvent être clôturés manuellement, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est improbable ;
• Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important. Les traders débutants sur le Forex doivent faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée sur le marché. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter l’exposition à de fortes fluctuations des prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, utilisez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez perdre la totalité de votre dépôt très rapidement, surtout si vous n’appliquez pas de gestion du capital et tradez des volumes importants.

Et n’oubliez pas que pour réussir, le trading nécessite un plan de trading clair, comme celui présenté ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées, uniquement sur la base de la situation actuelle du marché, est en soi une stratégie perdante pour un trader intraday.