Analyse des transactions et conseils de trading pour le yen japonais

Le niveau de prix de 158,34 a été testé au moment où l’indicateur MACD venait tout juste de commencer à se replier depuis la ligne zéro, ce qui a confirmé la validité du point d’entrée pour la vente du dollar. En conséquence, la paire a reculé vers le niveau cible de 158,11.

Pour le yen, la prochaine orientation sera déterminée par le compte rendu de la réunion de la Fed de septembre, car la seule publication macroéconomique américaine importante attendue est le rapport sur le crédit à la consommation, ce qui signifie que l’attention principale se portera sur le ton adopté par les responsables de la politique monétaire. Le yen bénéficie généralement des ventes d’actifs risqués, mais la situation actuelle est inhabituelle. Les données japonaises publiées ce matin ont été mitigées. La croissance des salaires s’est établie à 3,8 %, contre une prévision de 3,7 %, après 4,3 % un mois plus tôt. L’indice des indicateurs économiques avancés est ressorti à 118,0, contre 118,1 attendu, après 117,7 le mois précédent. Cela indique que l’économie ne se détériore pas, mais qu’elle ne gagne pas non plus en dynamisme. Dans ce contexte, la Bank of Japan poursuit son processus prudent de normalisation, tandis que Ueda avait auparavant mis en avant les risques liés à la hausse des prix.

Des minutes de la Fed perçues comme « hawkish » (restrictives) raviveront la demande de dollars et pousseront la paire à la hausse, malgré le statut de valeur refuge du yen. Les prix élevés du pétrole ajoutent à la pression, le Japon important des ressources énergétiques. Je pense que le yen n’aura une véritable chance de se redresser sensiblement que si le marché obligataire américain se stabilise et si le ton des responsables se révèle plus accommodant que prévu. Pour l’instant, des paris prudents sur une correction baissière restent le seul scénario raisonnable dans l’attente de la publication du compte rendu.

Pour ce qui est de la stratégie intrajournalière, je me concentrerai davantage sur la mise en œuvre des scénarios n° 1 et n° 2.

Signal d’achat

Scénario n°1 : Aujourd’hui, je prévois d’acheter USD/JPY lorsque le point d’entrée sera atteint dans la zone de 158,40 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif de hausse vers 158,65 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 158,65, je clôturerai la position acheteuse et ouvrirai des positions vendeuses en sens inverse, en visant un mouvement de 30 à 35 points dans la direction opposée à partir de ce niveau. Une hausse de la paire est envisageable aujourd’hui, mais le potentiel de progression reste assez limité. Important ! Avant d’acheter, vérifiez que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et qu’il vient seulement de commencer à remonter à partir de celle-ci.

Scénario n°2 : Aujourd’hui, je prévois également d’acheter USD/JPY si le prix teste le niveau de 158,24 à deux reprises consécutives alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement à la hausse. Une progression vers les niveaux opposés de 158,40 et 158,65 peut alors être envisagée.

Signal de vente

Scénario n°1 : Aujourd’hui, je prévois de vendre USD/JPY après la cassure du niveau de 158,24 vers un nouveau plus bas (ligne rouge sur le graphique), ce qui devrait entraîner une baisse rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera 157,96, où je clôturerai la position vendeuse et ouvrirai immédiatement une position acheteuse en sens inverse, en visant un mouvement de 20 à 25 points dans la direction opposée à partir de ce niveau. Les pressions baissières sur la paire réapparaîtront aujourd’hui en cas d’intervention de la banque centrale. Important ! Avant de vendre, vérifiez que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et qu’il vient seulement de commencer à baisser à partir de celle-ci.

Scénario n°2 : Aujourd’hui, je prévois également de vendre USD/JPY si le prix teste le niveau de 158,40 à deux reprises consécutives alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement à la baisse. Une baisse vers les niveaux opposés de 158,24 et 157,96 peut alors être envisagée.

Ce qui est affiché sur le graphique :

• Ligne verte fine – indique le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté ;
• Ligne verte épaisse – indique le prix attendu auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou les profits peuvent être pris manuellement, une poursuite de la hausse au-dessus de ce niveau étant peu probable ;
• Ligne rouge fine – indique le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu ;
• Ligne rouge épaisse – indique le prix attendu auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou les profits peuvent être pris manuellement, une poursuite de la baisse en dessous de ce niveau étant peu probable ;
• Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de prendre en compte les zones de surachat et de survente.

Important. Les traders Forex débutants doivent être très prudents lorsqu’ils prennent des décisions concernant l’entrée sur le marché. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter d’être exposé à de fortes fluctuations des prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces économiques, placez toujours des ordres stop afin de minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez perdre la totalité de votre dépôt très rapidement, surtout si vous n’appliquez pas une bonne gestion du capital et que vous tradez avec de gros volumes.

Et rappelez-vous qu’un trading réussi nécessite un plan de trading clair, comme celui présenté ci-dessus. Prendre des décisions de trading spontanément, en se basant uniquement sur la situation de marché du moment, est par nature une stratégie perdante pour un trader intraday.