Examen des rapports macroéconomiques :

Un nombre considérable de publications macroéconomiques sont prévues pour mercredi. L’Union européenne publiera aujourd’hui son indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois d’octobre, et l’inflation devrait encore s’accélérer pour atteindre 4 %. Cela rendrait, selon nous, un nouveau resserrement de la politique monétaire de la BCE en décembre inévitable. Si le marché commence enfin à prendre ce facteur en compte, l’euro pourrait entamer une tendance haussière. Aux États-Unis, le rapport ADP sur l’emploi et l’indice ISM des activités du secteur des services seront publiés aujourd’hui. Ces statistiques sont elles aussi importantes, mais il reste incertain qu’elles déclenchent une réaction du marché, car les résultats des élections au Congrès américain continueront de tomber tout au long de la journée. Ces résultats sont nettement plus significatifs que les publications économiques de routine.

Revue des événements fondamentaux :

Parmi les événements fondamentaux de ce mercredi, il convient d’accorder une attention particulière aux élections au Congrès américain, dont les résultats sont mis à jour en temps réel. À l’heure actuelle, les Démocrates sont nettement en tête dans les deux chambres du Congrès. Ils n’ont besoin que de 6 voix supplémentaires sur les 19 restantes pour obtenir le contrôle du Sénat. À la Chambre des représentants, leur avance est d’environ deux voix contre une. Toutefois, l’issue finale n’est pas encore déterminée. Le marché a déjà montré dans la nuit comment il réagirait à une éventuelle perte de contrôle du Congrès par les Républicains. Le dollar américain pourrait continuer de se déprécier tout au long de la journée.

La situation géopolitique reste défavorable. Les États-Unis et l’Iran ne mènent actuellement aucune négociation officielle, même si Donald Trump continue d’affirmer qu’un accord peut être conclu. Immédiatement après les élections au Congrès, les États-Unis et Israël pourraient reprendre leurs frappes contre l’Iran, la probabilité de parvenir à un accord avec Téhéran ne cessant de diminuer. L’Iran, de son côté, est prêt à reprendre ses attaques contre les alliés des États-Unis dans la région, voire contre des bases militaires américaines situées en dehors du Moyen-Orient. Par ailleurs, des mouvements de protestation d’ampleur se poursuivent dans plusieurs pays européens, ce qui a peu de chances de soutenir l’euro. Cependant, aujourd’hui et jusqu’à la fin de la semaine, l’attention des traders restera concentrée sur les élections américaines ainsi que sur d’autres événements et publications économiques importants.

Conclusions générales :

La volatilité du marché pourrait être relativement élevée lors de cette troisième séance de trading de la semaine, de nombreux événements importants étant programmés aujourd’hui. Une sortie haussière du canal horizontal est attendue pour l’euro, tandis que la livre devrait poursuivre sa progression au sein de sa tendance haussière. L’euro peut être négocié autour de la zone 1,1267–1,1275, tandis que la livre sterling peut être négociée autour de 1,3456–1,3476.

Règles clés du système de trading :

1. La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond sur un niveau ou cassure d’un niveau). Moins le signal met de temps à se former, plus il est considéré comme fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à proximité d’un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce même niveau doivent être ignorés.
3. En marché horizontal, toute paire de devises peut générer de nombreux faux signaux ou aucun signal. Les niveaux techniques peuvent être ignorés par l’évolution des prix.
4. Sur l’unité de temps horaire, il est préférable de ne traiter les signaux de MACD que lorsque la volatilité est suffisante et que la tendance est confirmée par une ligne ou un canal de tendance.
5. Si deux niveaux sont situés trop près l’un de l’autre (à 5–20 points d’écart), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
6. Dès que le prix a évolué de 15 points dans la direction favorable, le Stop Loss doit être déplacé au niveau du seuil de rentabilité (breakeven).

Ce que montrent les graphiques :

Les niveaux (ou zones) de support et de résistance sont des niveaux qui servent d’objectifs pour les positions acheteuses ou vendeuses, ou de sources de signaux de trading.

Les lignes rouges représentent des canaux ou des lignes de tendance illustrant la tendance actuelle et indiquant la direction de trading privilégiée.

L’indicateur MACD (14, 22, 3) est composé d’un histogramme et d’une ligne de signal. Il s’agit d’un indicateur complémentaire qui peut également être utilisé pour générer des signaux de trading.

Les discours importants et les publications économiques (indiqués dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur l’évolution des paires de devises. Par conséquent, le trading doit être abordé avec une extrême prudence au moment de ces annonces, ou bien les positions doivent être clôturées afin d’éviter un retournement soudain des prix à l’encontre du mouvement précédent.

Les traders débutants sur le marché du forex doivent garder à l’esprit que toutes les opérations ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie de trading claire et l’application de principes rigoureux de gestion du capital sont essentielles pour réussir sur le long terme.