Analyse des rapports macroéconomiques

Aucune publication macroéconomique majeure n’est prévue pour lundi. Les données de moindre importance suscitent actuellement peu d’intérêt de la part des participants au marché. Il convient de rappeler que les États-Unis ont publié vendredi des rapports clés sur le marché du travail et le chômage. Toutefois, même ces statistiques n’ont pas été à l’origine de l’appréciation du dollar américain en fin de semaine. Les replis de EUR/USD et GBP/USD avaient déjà commencé jeudi et se sont poursuivis pendant une grande partie de la journée avant la publication des données américaines. En conséquence, EUR/USD reste dans son intervalle latéral, tandis que GBP/USD montre des signes de tendance baissière.

Revue des événements fondamentaux

Parmi les événements fondamentaux de lundi, il convient de noter le discours du gouverneur de la Bank of England, Andrew Bailey. Les traders doivent garder à l’esprit que les trois principales banques centrales qui nous intéressent ont déjà commencé à resserrer leur politique monétaire. Par conséquent, l’euro, la livre et le dollar américain se trouvent globalement dans des positions similaires les uns par rapport aux autres. Bien entendu, des facteurs géopolitiques pourraient soutenir le dollar. Toutefois, il n’existe pour l’instant aucun signe d’une détérioration de la situation au Moyen-Orient. Les prochains discours des représentants de la Federal Reserve, de la European Central Bank et de la Bank of England ont peu de chances d’apporter de nouvelles informations aux traders dans un avenir proche. Il est clair que l’inflation augmente et devrait continuer de progresser aux États‑Unis, au Royaume‑Uni et dans l’Union européenne, ce qui oblige les banques centrales à adopter des mesures plus restrictives.

La situation géopolitique reste défavorable. Les États‑Unis et l’Iran ne mènent actuellement aucune négociation officielle et, après la défaite écrasante de son parti aux élections, Donald Trump lui‑même semble incertain quant à la conduite à adopter vis‑à‑vis de l’Iran. Les démocrates ont déclaré qu’ils demanderaient la fin de la guerre au Moyen‑Orient. Trump, pour le dire poliment, ne partage pas cette position. Il est donc trop tôt pour se réjouir d’une éventuelle fin du conflit militaire, car Donald Trump pourrait ordonner de nouvelles frappes contre l’Iran à tout moment.

Conclusions générales

La volatilité du marché pourrait rester faible lors de la première journée de trading de la semaine, aucun événement majeur n’étant prévu pour lundi. L’euro demeure dans un canal horizontal et devrait probablement y rester tout au long de la séance. La livre sterling montre des signes de correction baissière. L’euro peut être tradé aujourd’hui à partir des niveaux 1,1104–1,1114 et 1,1198–1,1218, tandis que la livre peut être tradée à partir du niveau 1,3380–1,3386.

Règles principales du système de trading

1. La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond sur un niveau ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à proximité d’un même niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux suivants provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En marché horizontal, n’importe quelle paire de devises peut générer de nombreux faux signaux ou n’en produire aucun. Les niveaux techniques peuvent alors être négligés.
4. Sur l’unité de temps horaire, les signaux MACD doivent de préférence être tradés uniquement lorsque la volatilité du marché est suffisamment élevée et qu’une tendance est confirmée par une ligne ou un canal de tendance.
5. Si deux niveaux sont situés trop près l’un de l’autre (entre 5 et 20 points), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
6. Une fois que le prix a évolué de 15 points dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au seuil de rentabilité.

Ce que montrent les graphiques

Les niveaux (zones) de support et de résistance des prix sont des niveaux qui servent d’objectifs pour l’ouverture de positions à l’achat ou à la vente, ou de sources potentielles de signaux de trading.

Les lignes rouges indiquent les canaux ou lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et déterminent la direction de trading privilégiée.

L’indicateur MACD (14, 22, 3), composé d’un histogramme et d’une ligne de signal, est un indicateur auxiliaire qui peut également être utilisé pour générer des signaux de trading.

Les discours et rapports importants (répertoriés dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur l’évolution des paires de devises. Les traders doivent donc faire preuve d’une extrême prudence lors de leur publication ou se tenir à l’écart du marché afin d’éviter un retournement brutal des prix contre le mouvement précédent.

Les traders débutants sur le marché Forex doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie de trading claire et le respect de principes rigoureux de gestion du capital sont essentiels pour réussir sur le long terme.