Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1799 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1799 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1790 привели к продажам евро, что вылилось в движение пары вниз на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Хорошие данные по недельному росту числа заявок на пособие по безработице в США и снижение геополитического обострения на Ближнем Востоке стали прямым поводом для продажи европейской валюты и покупки американского доллара. Сегодня в первой половине дня нас ждут лишь цифры по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и сальдо баланса внешней торговли еврозоны. Вряд ли эти показатели приведут к серьезным изменениям в валютной паре EUR/USD, так что больше ставлю на торговлю в рамках бокового канала. В случае очень плохих данных рассчитывать можно на поддержку 1.1757. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1790 – середине бокового канала. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1822. Самой дальней целью выступит максимум 1.1854, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1757, давление на евро увеличится в конце недели, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1722. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1682 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вчера довольно неплохо проявили себя, но добиться перелома бычьего рынка так и не удалось. Слабые данные по еврозоне и обострение отношений США и Ирана – только это станет новым поводом для продажи европейской валюты в ближайшее время. В случае движения EUR/USD вверх в первой половине дня, задачей медведей будет защита нового сопротивления 1.1790. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия коротких позиции с целью движения к поддержке 1.1757. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1722. Самой дальней целью выступит область 1.1682, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1790, где проходят средние скользящие, евро продолжит восходящее движение. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1822 – верхней границы бокового канала. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1854 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако серьезными эти изменения сложно назвать. Учитывая, что трейдеры все сосредоточены на перемирии США и Ирана, а также на достижении между этими странами мирного соглашения, в любой момент расстановка сил может измениться в ту или иную сторону. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 778 до уровня 200 946, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 826 до уровня 208 487. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 4 130.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1760.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.