Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1684 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1684 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня уровень 1.1683 был размыт, так что там дождаться точек входа не удалось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Хорошие отчеты по американской экономике вчера привели к росту доллара и снижению евро. Производственный индекс ФРС-Филадельфии вырос до уровня 47,4 пункта против 41,4 пункта, а занятость взлетела на 18 пунктов до 27,9 – максимума с апреля 2022-го. Параллельно вышли заявки по безработице: 206 тысяч, что на 6 тысяч меньше недели назад. Получателей пособий стало 1,799 млн против 1,955 млн год назад. Однако для ФРС этого итог не слишком удобный: экономика крепка, промышленность готовится к буму, а производители уже сговариваются о повышении цен к концу года, что может привести к очередному инфляционному давлению. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу PMI для производственной сферы еврозоны, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI за август этого года. Кроме этого, выйдет отчет по индикатору потребительской уверенности еврозоны. Хорошие показатели спровоцируют новую волну покупки европейской валюты. В случае слабых показателей и снижения евро покупателям придется продемонстрировать мастерство защиты поддержки 1.1683. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1709. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1727, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1745, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня продолжил развитие тренда. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1683, пара может продемонстрировать более крупное снижение в конце недели. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1659. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1638 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро вчера попытались вернуться в рынок, но получилось это так себе. Сегодня можно ожидать новый рост на хороших данных по PMI еврозоны. По этой причине только ложный пробой в области 1.1709 будет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1683. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1659, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1638, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1709, евро может дотянуться до нового максимума 1.1727. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1745 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спекулянты держат нетто-шорт по евро около ?60 000 уже вторую неделю подряд — ни наращивают, ни закрывают. Коммерческие хеджеры по-прежнему в нетто-лонге +29 203 — редкий сигнал, исторически предшествующий укреплению валюты. OI почти не изменился. Все ждут одного: 10 сентября — новые прогнозы ЕЦБ и решение по ставке. Если повысят агрессивнее ожиданий, накопленный шорт спекулянтов может стать топливом для резкого отскока евро вверх.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение роста пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1665.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.