Биткоин завершил локальный флэт и вырвался на простор. Однако уверенности в том, что первая криптовалюта продолжит рост по-прежнему нет никакой. Текущий рост на дневном ТФ по-прежнему выглядит, как безосновательный памп или как манипуляция крупных игроков с целью загнать как можно большее количество трейдеров в длинные позиции, чтобы затем обрушить цену. По сути, цена покинула боковой канал на дневном ТФ, но в то же время этот выход из флэта все еще может быть нестандартной и глубокой девиацией. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что вероятность нового падения к нижней границе бокового канала выше, чем дальнейшего роста.

Новая неделя началась с нового, на этот раз сдержанного роста биткоина, в ответ на события на Ближнем Востоке. Сегодня ночью президент Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале военной операции против хуситов, которые держат под своим контролем значительную часть страны, включая ее столицу Сану. Аль-Алими сообщил, что целью операции является возврат контроля над всей территорией Йемена. Несложно догадаться, что следующим шагом в этой войне будет перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива, который теперь, как инструмент давления и шантажа будут использовать уже проиранские хуситы. Цены на нефть пока остаются стабильными, но рынки уже начало штормить. Доллар США сегодня ночью уже успел показать новый виток роста, несмотря на провальные данные по рынку труда и безработице в пятницу. Не исключено, что капитал с Ближнего Востока возобновит бегство в ближайшее время, что может оказать давление на биткоин и все рисковые активы.

Мы продолжаем отталкиваться от того факта, что факторов падения у первой криптовалюты накопилось за последнее время гораздо больше, чем факторов роста. Плюс техническая картина продолжает указывать на коррекционный статус движения на недельном ТФ и на сохраняющийся флэт на дневном графике. Таким образом, пока мы не видим никаких оснований для продолжения ралли биткоина в последние несколько месяцев.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. В данное время цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, поэтому мы ожидаем нисходящую коррекцию. Хотим заметить, что последний рост биткоина, как и рост в середине августа, обладает всеми признаками пампа. А выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ все еще может быть девиацией. Поддержку цене оказывает сейчас «бычий» FVG в диапазоне 81 500$ - 89 000$, однако на данный момент никакой реакции на этот паттерн не последовало. Биткоин все сильнее приближается к коррекции.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин покинул пределы бокового канала. В рамках этого канала было сформировано четыре девиации, две последних – «бычьи». Таким образом, трейдеры могли отработать последнее движение от нижней границы канала к верхней, а сейчас можно сказать, что флэт завершен. Мы бы также отметили три последних максимума цены, которые формируют пул ликвидности. Перед новым падением цена может снять ликвидность с этого пула. Из актуальных паттернов выделить сейчас нечего, а последний «медвежий» FVG был проигнорирован.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опуститься обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать как длинные, так и короткие позиции, но мы все же ожидаем падение.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.