EUR/USD के 5-मिनट चार्ट का विश्लेषण

EUR/USD करेंसी पेयर ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन मामूली सुधार करने की कोशिश की। हालांकि, यह प्रयास फिर से कमजोर रहा, जबकि एकमात्र कुछ हद तक महत्वपूर्ण आर्थिक रिपोर्ट — अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन — उम्मीद से कमजोर रही। जैसा कि हम बार-बार बता चुके हैं, बाजार उन कारकों को सक्रिय रूप से नजरअंदाज कर रहा है जो अमेरिकी डॉलर के पक्ष में नहीं हैं। इसलिए, अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन के कमजोर आंकड़े भी डॉलर को प्रभावित नहीं कर सके और बाजार का ध्यान अभी भी फेडरल रिजर्व की बैठक पर केंद्रित है। बाजार फिलहाल अमेरिकी डॉलर को बेचने के लिए तैयार नहीं है।

फिलहाल यूरो को नई गिरावट से केवल 1.1461–1.1473 का क्षेत्र रोक रहा है। यदि यह क्षेत्र टूट जाता है, तो विक्रेता संभवतः EUR/USD को फिर से नीचे धकेलना शुरू कर देंगे। जब तक ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर नहीं टूटती, तब तक यूरो की मजबूती के बारे में गंभीरता से बात करना मुश्किल है। इस सप्ताह यूरो क्षेत्र और अमेरिका, दोनों का आर्थिक कैलेंडर काफी हल्का है, इसलिए न तो यूरो और न ही डॉलर को कोई मजबूत नया प्रोत्साहन मिलने की संभावना है — सबसे अधिक संभावना है कि यह सप्ताह सुधारात्मक रहेगा।

तकनीकी रूप से, गिरावट का ट्रेंड लगातार बन रहा है और अब यह एक मजबूत पूर्ण डाउनट्रेंड का रूप ले रहा है। बाजार ने एक बार फिर यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के आक्रामक फैसले को नजरअंदाज किया, लेकिन फेड की दर वृद्धि को जोरदार तरीके से कीमतों में शामिल किया। यदि यह स्थिति जारी रहती है, तो डॉलर लंबे समय तक मजबूत बना रह सकता है।

शुक्रवार को 5-मिनट के टाइमफ्रेम पर एक खरीद संकेत बना, जिस पर ट्रेड किया जा सकता था। पिछले कुछ दिनों में ऊपर की ओर सुधार बनने के कारण, हमारा मानना है कि 1.1461–1.1473 के क्षेत्र में बनने वाले खरीद संकेतों पर ध्यान देना उचित है। हालांकि, मौजूदा बाजार धारणा को देखते हुए यूरो की तेजी की संभावनाएं सीमित हैं।

COT रिपोर्ट

सबसे हालिया COT रिपोर्ट 15 सितंबर की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की नेट पोजीशन अभी भी मंदी वाली बनी हुई है और 2026 में भूराजनीतिक घटनाओं के बीच इसमें तेज गिरावट आई है। पिछले छह महीनों में ट्रेडर्स अमेरिकी डॉलर के पक्ष में यूरो में अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं। ट्रंप की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समय के लिए डॉलर ने रिजर्व करेंसी के रूप में काम किया।

हालांकि, हमें अभी भी अमेरिकी डॉलर की आगे की मजबूती के लिए कोई मौलिक आधार नजर नहीं आता। मध्य पूर्व के युद्ध ने कुछ समय के लिए डॉलर को बेहद आकर्षक बना दिया था, लेकिन जब इस कारक का "असर खत्म" हो जाएगा, तो सब कुछ सामान्य स्थिति में लौटना चाहिए — और संभव है कि इसका प्रभाव पहले ही समाप्त हो चुका हो। लंबी अवधि में यूरो गिरकर 1.08 डॉलर तक पहुंच सकता है, जहां ट्रेंड लाइन स्थित है, लेकिन दीर्घकालिक अपट्रेंड अभी भी बरकरार है। हाल के महीनों में डॉलर की मजबूती के दौरान भी यह पेयर उस ट्रेंड लाइन के करीब नहीं पहुंचा है।

लाल और नीली इंडिकेटर लाइनों की स्थिति बुल्स और बियर्स के बीच लगभग बराबरी का संकेत देती है। पिछली रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान "Non-commercial" समूह में लॉन्ग पोजीशन 10.5 हजार कॉन्ट्रैक्ट बढ़ीं, जबकि शॉर्ट पोजीशन 5.1 हजार कॉन्ट्रैक्ट घट गईं। इसके परिणामस्वरूप, सप्ताह के दौरान नेट पोजीशन 15.6 हजार कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गई।

EUR/USD 1H का विश्लेषण

घंटे के टाइमफ्रेम पर EUR/USD में गिरावट का ट्रेंड लगातार बन रहा है और फेड ने इस गिरावट को काफी मजबूत समर्थन दिया है। पिछले सप्ताह जब ECB ने 2026 में दूसरी बार ब्याज दरें बढ़ाईं, तब उसे यूरो को समर्थन देना चाहिए था, लेकिन अब बाजार का ध्यान केवल फेड और उसकी मौद्रिक सख्ती पर है। इस तरह, डॉलर ने प्रभावी रूप से एक नया ट्रेंड बना लिया है और आगे भी बाजार की धारणा पूरी तरह मंदी वाली बनी रह सकती है।

21 सितंबर के लिए हम निम्नलिखित ट्रेडिंग स्तरों पर ध्यान दे रहे हैं:
1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1589) और Kijun-sen (1.1505)।

Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। याद रखें, यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ती है, तो Stop Loss को ब्रेक-ईवन स्तर पर ले जाएं। यदि सिग्नल गलत साबित होता है, तो इससे संभावित नुकसान से बचाव होगा।

सोमवार को यूरो क्षेत्र और अमेरिका के आर्थिक कैलेंडर में कोई महत्वपूर्ण डेटा या घटना निर्धारित नहीं है, इसलिए सप्ताह के पहले ट्रेडिंग दिन ट्रेडर्स के पास प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम चीजें होंगी। आज मुख्य रूप से धीमी और साइडवेज़ मूवमेंट की उम्मीद करनी चाहिए।

ट्रेडिंग सिफारिशें:

आज ट्रेडर्स 1.1362–1.1368 के लक्ष्य के साथ शॉर्ट पोजीशन पर विचार कर सकते हैं, यदि कीमत 1.1461–1.1473 के क्षेत्र के नीचे स्थिर होती है।

वहीं, 1.1461–1.1473 के क्षेत्र से उछाल मिलने पर 1.1527–1.1542 के लक्ष्य के साथ लॉन्ग पोजीशन खोली जा सकती है। आज वोलैटिलिटी कम रह सकती है।

चित्रों में दिए गए संकेतों की व्याख्या:

सपोर्ट और रेजिस्टेंस के प्राइस लेवल मोटी लाल रेखाओं के रूप में दिखाए जाते हैं, जहां कीमत की चाल समाप्त हो सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।

Kijun-sen और Senkou Span B Ichimoku इंडिकेटर की वे लाइनें हैं जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम पर स्थानांतरित किया गया है। ये मजबूत तकनीकी स्तर माने जाते हैं।

Extreme levels पतली लाल रेखाएं होती हैं, जहां से कीमत पहले रिबाउंड कर चुकी होती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत होते हैं।

पीली रेखाएं ट्रेंड लाइन, ट्रेंडिंग चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।

COT चार्ट पर Indicator 1 प्रत्येक ट्रेडर्स श्रेणी की नेट पोजीशन के आकार को दर्शाता है।