Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 200,0% – 1,0857 и падение к зоне поддержки 1,0781–1,0797. Отбой котировок от этой зоны сработал уже в пользу европейской валюты и начала роста в направлении уровня 1,0857. Новый отбой от 1,0857 позволит вновь рассчитывать на падение к 1,0781–1,0797. Закрепление курса пары над уровнем 1,0857 вернет на рынок быков и позволит рассчитывать на рост в направлении уровня 1,0944.

Ситуация с волнами на часовом графике преобразовалась. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны всего на несколько пипсов, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу, но тоже не слишком уверенно. Таким образом, в данное время волны указывают на сохранение «бычьего» тренда, но он может начать разворачиваться уже в ближайшее время, так как быки исчерпали запас сил. Тарифы Дональда Трампа несколько недель оказывали сильнейшее давление на доллар, но так будет не всегда.

Информационный фон в пятницу отсутствовал. Новая неделя также будет не слишком богатой на новости и события. В Евросоюзе интересного будет мало, а в США – наибольший интерес вызывают отчеты по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования. Сегодня во всех странах выйдут индексы деловой активности, но они вряд ли зададут тон текущей неделе. Медведи по-прежнему слишком слабы, и помочь им могут только очень сильные и важные новости. На прошлой неделе даже ФРС не слишком помогла доллару. Таким образом, на мой взгляд, ключевым фактором остается внешняя и торговая политика Дональда Трампа. Трейдеры продолжают на каждую новость отвечать продажами доллара, и я пока не вижу, за счет чего им нужно менять свою реакцию на происходящее. Президент США уже в ближайшее время может начать торговую войну с Евросоюзом и Индией, поэтому следует ожидать только усугубления ситуации. Доллар США может попасть в новую волну распродаж, его популярность сейчас не имеет никакого значения. Статус «мировой резервной валюты» – тоже.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования очередной «медвежьей» дивергенции и падение к уровню Фибо 61,8% – 1,0818. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу евровалюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,0969. Закрытие пары под уровнем 1,0818 позволит ожидать продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,0696.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 305 контрактов Long и закрыли 46030 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 189 тысяч, а контрактов Short – 129 тысяч.

Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, но сейчас уже 6 недель подряд избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может оказать «голубиное» воздействие на политику FOMC, а также вызвать рецессию в американской экономике.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства в Германии (08-30 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг в Германии (08-30 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства S&P (13-45 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе услуг S&P (13-45 UTC).

24 марта календарь экономических событий содержит в себе сразу шесть интересных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать в течение всего дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0944 на часовом графике с целями 1,0857 и 1,0797. Обе цели были достигнуты. Новые продажи будут возможны при отбое от уровня 1,0857 с целями 1,0781–1,0797 и 1,0734. Покупки можно было рассматривать при отбое от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике или при закрытии над уровнем 1,0857 с целью 1,0944.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0529–1,0213 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.