Пара EUR/USD находится на переломном этапе, где краткосрочное ралли разочарования в политике ФРС сталкивается с фундаментальными ограничениями.

Долгосрочные прогнозы остаются конструктивными, и, несмотря на сегодняшнее снижение, пара EUR/USD завершает неделю уверенным ростом, обновив шестинедельные максимумы выше отметки 1.1530, через которую также проходит сильный уровень сопротивления в виде 50-недельной ЕМА, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: ралли разочарования в ФРС или начало нового тренда?».

Перед началом американской сессии пятницы, 31 июля, EUR/USD консолидируется вблизи отметки 1.1490, удерживая большую часть недельных достижений.

Индикаторы (в нашем случае это RSI, OsMA, Стохастик) на дневном графике после резкого разворота в середине недели на сторону покупателей все еще остаются на их стороне, чем подчёркивают неустойчивость текущей ситуации, которая может качнуться в любую сторону.

В то же время 200- и 144-периодная скользящие средние на дневном графике находятся значительно выше цены, указывая на сохранение среднесрочного медвежьего тренда. Ближайшая важнейшая поддержка находится на 50-дневной ЕМА (1.1480). Ее пробой и дальнейшее снижение подтвердят приоритет коротких позиций по EUR/USD.

Условия реализации

• Возврат ниже 50-дневной EMA (1.1480).
• Сохранение ожиданий повышения ставки ФРС на фоне геополитической напряженности и роста цен на нефть.
• «Голубиный» сигнал от ЕЦБ, снижающий ожидания ужесточения.
• Усиление геополитической напряженности и укрепление доллара как «безопасной гавани».
• Технический пробой ниже 1.1480 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA ниже нулевой линии) станет сигналом к возврату медвежьего импульса.

Целевая зона: 1.1450, 1.1430, 1.1400, затем 1.1325 (годовой минимум), 1.1300, 1.1290 (ЕМА144 на недельном графике), 1.1240 (ЕМА200 на недельном графике).

Бычий сценарий будет связан с ретестом сопротивления 1.1530, его пробоем и выходом в зону среднесрочного бычьего рынка – выше ключевых уровней сопротивления 1.1560 (ЕМА200, 144 на дневном графике), 1.1580 (ЕМА50 на недельном графике). Первым сигналом здесь может стать пробой «круглой» отметки 1.1530.

Условия реализации

• Устойчивый пробой сопротивления 1.1530 и закрепление выше 200-дневной EMA (1.1560).
• Сохранение слабости доллара на фоне отсутствия «ястребиных» сигналов от ФРС.
• Подтверждение готовности ЕЦБ к повышению ставки в сентябре.
• Снижение геополитической напряженности, ослабляющее спрос на доллар.
• Технический пробой выше 1.1600 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 60, ускорение роста OsMA) откроет путь к среднесрочному росту.

Целевая зона: 1.1600, затем 1.1650 и 1.1800 в среднесрочной перспективе.

Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели)

Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 1.1450–1.1530 с попыткой тестирования сопротивления 1.1560–1.1580.

Логика

• Ралли разочарования в ФРС имеет свои пределы — рынки не могут бесконечно игнорировать фундаментальные факторы.
• Расхождение в монетарной политике ЕЦБ и ФРС сохраняется, создавая попутный ветер для евро.
• Геополитическая напряженность и риски, связанные с ценами на нефть, продолжают оказывать поддержку доллару как безопасной гавани.
• Техническая картина указывает на смену краткосрочного импульса, но для подтверждения разворота необходимо преодоление 200-дневной EMA (1.1560).

Рекомендация: осторожная, с приоритетом покупок при подтверждении пробоя 1.1530 и закреплении выше 200-дневной EMA. Короткие позиции рассматривать только при явном пробое поддержки 1.1480 с подтверждением от фундаментальных факторов. Строго соблюдать стоп-лоссы из-за высокой волатильности, связанной с выступлениями представителей ФРС и геополитической ситуацией на Ближнем Востоке.

Уровни поддержки: 1.1480, 1.1450, 1.1430, 1.1400, 1.1380, 1.1355, 1.1325, 1.1300, 1.1290, 1.1240, 1.1200, 1.1170, 1.1100, 1.1000

Уровни сопротивления: 1.1500, 1.1530, 1.1560, 1.1580, 1.1600, 1.1630, 1.1650, 1.1700, 1.1735, 1.1800, 1.1850, 1.1900, 1.1915, 1.1930, 1.2000, 1.2080, 1.2100, 1.2180, 1.2200, 1.2500

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 1.1510. Stop-Loss 1.1470. Цели 1.1530, 1.1560, 1.1580, 1.1600, 1.1630, 1.1650, 1.1700, 1.1735, 1.1800, 1.1850, 1.1900, 1.1915, 1.1930, 1.2000, 1.2080, 1.2100, 1.2180, 1.2200, 1.2500
• Медвежий сценарий: Sell Stop 1.1470. Stop-Loss 1.1510. Цели 1.1450, 1.1430, 1.1400, 1.1380, 1.1355, 1.1325, 1.1300, 1.1290, 1.1240, 1.1200, 1.1170, 1.1100, 1.1000

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе