Перед началом американской сессии понедельника AUD/USD остается на уровне цены открытия торгового дня и отметки 0.7063. AUD/USD находится на переломном этапе, где расхождение в монетарных политиках РБА и ФРС создает попутный ветер для австралийского доллара, но геополитическая неопределенность ограничивает потенциал роста, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: консолидация в ожидании РБА и данных по инфляции США».

динамику, оставаясь при этом в зоне глобального медвежьего рынка – ниже стратегических уровней сопротивления 0.7165, 0.7290 (ЕМА144, ЕМА200 на месячном графике).

Сопротивление расположено на уровнях 0.7080, 0.7100 (психологический уровень), 0.7165, 0.7200 (психологический уровень), 0.7250–0.7275 (майские максимумы), 0.7290, 0.7300 (психологический уровень).

Индикаторы на графиках с 4-часового по недельный остаются на стороне покупателей:

• RSI (14) на D1 находится в районе 60-61, указывая на умеренный восходящий импульс без признаков перекупленности.
• Гистограмма OsMA остается в положительной зоне, подтверждая сохранение бычьего импульса.
• Стохастик находится в зоне перекупленности.

Условия реализации бычьего сценария

• Сохранение «ястребиной» риторики РБА и подтверждение готовности к дальнейшему ужесточению при необходимости.
• Слабые данные по инфляции CPI в США (ниже прогноза), полностью исключающие ожидания повышения ставки ФРС.
• Снижение геополитической напряженности и ослабление доллара как «безопасной гавани».
• Технический пробой выше 0.7100 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 65, ускорение роста OsMA) откроет путь к 0.7200.

Целевая зона: 0.7100, 0.7165, затем 0.7200-0.7290.

Пробой отметки 0.7300 и дальнейший рост подтвердят слом глобального медвежьего тренда цены.

В альтернативном сценарии самым раним сигналом для начала его реализации может стать пробой отметки 0.7054 и ЕМА200 на 15-минутном графике. Ближайшая цель снижения – важный краткосрочный уровень поддержки 0.7029 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а более отдалённая – 0.7010 (ЕМА50 на дневном графике). Его пробой и пробой важного краткосрочного уровня поддержки 0.7004 (ЕМА200 на 4-часовом графике) может означить слом краткосрочного бычьего тренда. Однако коррекция к ключевым среднесрочным уровням поддержки 0.6925 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6900, 0.6885 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике) предоставляет дополнительные возможности для входа в новые длинные позиции по более выгодным ценам при условии сохранения среднесрочной восходящей динамики цены.

Лишь пробой ключевого уровня поддержки 0.6760 (ЕМА200 на недельном графике) будет означать возврат цены в зону долгосрочного медвежьего рынка.

Пока что преимущественными остаются долинные позиции.

Условия реализации медвежьего сценария

• «Голубиный» сигнал от РБА, указывающий на замедление темпов инфляции быстрее, чем ожидалось.
• Сильные данные по инфляции CPI в США, восстанавливающие ожидания повышения ставки ФРС.
• Эскалация геополитической напряженности и укрепление доллара как «безопасной гавани».
• Технический пробой ниже 0.7000 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA ниже нулевой линии) откроет путь к 0.6950.

Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 0.7000–0.7100 с попыткой пробоя сопротивления 0.7080 при сохранении позитивного внешнего фона.

Логика

• Рынок замер в ожидании двух ключевых событий: заседания РБА во вторник и данных по инфляции CPI в среду.
• Техническая картина указывает на краткосрочный бычий импульс, но ключевое сопротивление 0.7100 может ограничить рост.

Рекомендация: осторожная, с приоритетом выжидательной позиции до заседания РБА. Длинные позиции рассматривать только при сохранении «ястребиной» риторики РБА. Короткие позиции — только при явном «голубином» сигнале.

Торговые сценарии

Бычий сценарий: Buy Stop 0.7085. Stop-Loss 0.7040, 0.7020. Цели 0.7100, 0.7165, 0.7200, 0.7290, 0.7300, 0.7400, 0.7450, 0.7500, 0.7890, 0.7900, 0.8000, 0.8100

Медвежий сценарий: Sell Stop 0.7040, 0.7020. Stop-Loss 0.7085. Цели 0.7010, 0.7004, 0.7000, 0.6975, 0.6925, 0.6900, 0.6885, 0.6800, 0.6760

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций