В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1517 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1517 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро отреагировал небольшим снижением на данные о том, что промышленное производство еврозоны в июне остановилось. Нулевая динамика за месяц против ожидавшихся +0,1% и после роста на 0,3% в мае. В годовом выражении еврозона прибавила всего 0,1%. Жёсткие данные не подтверждают июльский оптимизм опросов, где производственный PMI показал 51,9, а индекс выпуска взлетел до максимума за 52 месяца. Для ЕЦБ это смешанный фон, который не даёт аргументов ни ястребам, ни голубям перед сентябрьским заседанием. Во второй половине дня нас ждут интересные данные по индексу цен производителей США, индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители, и недельному числу первичных обращений за пособием по безработице. Также выступят члены FOMC Бет М. Хэммак и Томас Баркин. При росте инфляции спрос на доллар быстро вернется. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1517 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в длинные позиции в расчете на рост евро к уровню 1.1539. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1560. Самой дальней целью будет уровень 1.1579, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1517, давление на пару возрастет. Это приведет к падению в район минимума 1.1502. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1482 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи попытались продолжить ту тенденцию, которая наблюдалась вчера во второй половине дня, но потерпели фиаско. Далее их основной задачей будет защита сопротивления 1.1539. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1517. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1502, что усилит давление на пару. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1482, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1539, где проходят средние скользящие, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к максимуму 1.1560. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1579 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Крупные спекулянты впервые за месяц начали закрывать шорты по евро — нетто-шорт сократился с ?72 447 до ?58 091. Медвежий импульс угасает, но разворота пока нет: лонги никто особо не набирает. Коммерческие хеджеры по-прежнему в нетто-лонге +31 462 — редкий сигнал, который исторически предшествует укреплению валюты. Фон сложный: инфляция в еврозоне ускорилась до 2,9%, рынок закладывает 70% вероятность повышения ставки ЕЦБ в сентябре — но экономика едва растёт. Так что рынок находится в режиме ожидания нового триггера.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1517.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;