USD/CAD находится под давлением на фоне ослабления доллара США и роста цен на нефть, обусловленного геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. Техническая картина указывает на сохранение медвежьего тренда, но приближение к зоне перепроданности и сильной поддержке создает риск краткосрочной коррекции, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: давление на пару усиливается».

На момент европейской сессии пятницы пара USD/CAD торгуется вблизи отметки 1.3890, через которую проходит 50-недельная ЕМА, демонстрируя снижение вторую сессию подряд.

Цена пробила ключевые уровни поддержки 1.3900 (ЕМА200 на D1 и «круглый» уровень), 1.3890 (ЕМА50 на W1) и остаётся под давлением, демонстрируя склонность к дальнейшему снижению, фиксируемую показаниями индикаторов:

• RSI (14) на D1 находится в районе 31-30, указывая на усиление медвежьего импульса и приближение к зоне перепроданности.
• Гистограмма OsMA снижается в отрицательной зоне, подтверждая сохранение медвежьего сигнала.
• Стохастик находится в зоне перепроданности, что может указывать как на сильный медвежий импульс, так и на возможное замедление нисходящего движения в краткосрочной перспективе с вероятностью отскока.

Следующая поддержка и цели для снижения находятся в зоне уровней 1.3800 (психологический уровень), 1.3775 (ЕМА144 на W1). Пробой же отметки 1.3890 (и ЕМА50) может стать сигналом для новых коротких позиций со стопами выше 1.3920 (ЕМА144 на дневном графике). Пробой 1.3775 откроет путь к 1.3700 и 1.3690 (ЕМА200 на W1), пробой которых, в свою очередь, и дальнейшее снижение подтвердят переход цены в зону долгосрочного медвежьего рынка.

Условия реализации:

• Устойчивый пробой поддержки 1.3890.
• Дальнейшее ослабление данных по инфляции в США и снижение ожиданий повышения ставки ФРС.
• Прогресс в переговорах по Ормузскому проливу, приводящий к снижению цен на нефть (менее вероятный фактор поддержки CAD).
• Технический пробой ниже 1.3850 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 30, ускорение снижения OsMA) откроет путь к 1.3800 и 1.3775-1.3700.

Ближайшее сопротивление расположено на 1.3920–1.3925 (бывшая поддержка и ЕМА144 на D1). Его пробой может спровоцировать дальнейший рост цены, остающейся в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках. Ближайшие цели роста - 1.3950–1.3965 (ЕМА200 на Н1), а более отдаленные - 1.4000 (психологический уровень), 1.4005 (ЕМА50 на D1). Пробой сопротивления 1.4025 (ЕМА200 на Н4) подтвердит возобновление восходящего тренда цены. Далее – 1.4300-1.4340 и локальные уровни сопротивления 1.4400, 1.4460, 1.4500, 1.4515.

Условия реализации бычьего сценария

• Отскок от поддержки 1.3890 и возврат выше 1.3920–1.3940.
• Сильные данные по розничным продажам в США, возрождающие ожидания ужесточения политики ФРС.
• Снижение цен на нефть на фоне ослабления геополитической напряженности или роста запасов.
• Технический пробой выше 1.3950 с подтверждением от индикаторов откроет путь к 1.3980–1.4000.

Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 1.3880–1.3965 с сохранением медвежьего уклона до получения новых сигналов от макроданных.

Логика:

• Пара зажата между поддержкой 1.3880 и сопротивлением 1.3965.
• Сочетание слабого доллара США и высоких цен на нефть создает фундаментальный фон для дальнейшего снижения пары.
• Техническая картина указывает на усиление медвежьего импульса.

Рекомендация: осторожная позиция с приоритетом коротких позиций при пробое 1.3880. Длинные позиции рассматривать только при возврате выше 1.3965. Строго соблюдать стоп-лоссы из-за высокой волатильности, связанной с публикацией макроданных и геополитическими событиями.

Уровни поддержки: 1.3900, 1.3890, 1.3880, 1.3800, 1.3775, 1.3700, 1.3690, 1.3600, 1.3550, 1.3500

Уровни сопротивления: 1.3920, 1.3965, 1.4000, 1.4005, 1.4025, 1.4100, 1.4130, 1.4175, 1.4200, 1.4245, 1.4250, 1.4300, 1.4320, 1.4400, 1.4460, 1.4500, 1.4515, 1.4600

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 1.3930, 1.3970. Stop-Loss 1.3870. Цели 1.4000, 1.4005, 1.4025, 1.4100, 1.4130, 1.4175, 1.4200, 1.4245, 1.4250, 1.4300, 1.4320, 1.4400, 1.4460, 1.4500, 1.4515, 1.4600
• Медвежий сценарий: Sell Stop 1.3870. Stop-Loss 1.3930, 1.3970. Цели 1.3800, 1.3775, 1.3700, 1.3690, 1.3600, 1.3550, 1.3500

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе