В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1264 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1264 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в небольшое снижение пары на 15 пунктов. Во второй половине дня активные действия медведей в районе все того же сопротивления 1.1264 также привели к коррекции пары на 20 пунктов и на этом все закончилось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро вырос против доллара в прошлую пятницу после выхода данных по рынку труда США за сентябрь. Число новых рабочих мест оказалось заметно ниже среднего за последний год, а пересмотры за июль и август ещё и ухудшили летнюю картину. Безработица осталась в узком диапазоне, но найм фактически остановился, а рост зарплат замедлился. Для ФРС это довод в пользу паузы, потому что опасений по поводу спирали зарплат и цен стало меньше. Однако сегодня евро упал до самого низкого уровня с мая 2025 года на фоне усиления опасений инвесторов по поводу политических и фискальных рисков в регионе. Речь идет о политических событиях во Франции и Испании. Но впереди у нас данные по индексу PMI для сферы услуг еврозоны, композитному индексу PMI еврозоны, индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix и индексу цен производителей. В целом показатели ожидаются неплохие, а пересмотр в лучшую сторону за сентябрь может помочь евро с небольшим восстановлением против доллара.

Если давление на пару вернётся, первые покупки по евро я начну рассматривать только у минимума текущей недели, вблизи поддержки 1.1165. Сам подход к уровню сигналом не считаю. Нужен ложный пробой, при котором медведи пытаются продавить отметку, но удержать цену ниже не могут. Лишь после такой картины открою длинную позицию, а первой целью на пути вверх станет сопротивление 1.1210. Дальше логика простая. Если цена пройдёт 1.1210 и вернётся к нему сверху для обратного теста, это покажет, что контроль перешёл к быкам, и тогда можно будет увеличить объём покупок в расчёте на движение к 1.1259. Там продавцы, скорее всего, снова попробуют вернуть инициативу. Всю идею планирую завершить у отметки 1.1307, где и зафиксирую прибыль. Если у 1.1165 покупатели останутся пассивными и снижение продолжится, преимущество сохранится за продавцами. Тогда от лонгов на этом участке лучше воздержаться и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1133. Поводом для входа и там станет именно ложный пробой, а не простое приближение цены к уровню. В запасе остаётся и вариант без подтверждения, покупка прямо от 1.1097. Расчёт здесь скромный, на технический отскок и внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

После столь резкого падения евро я не хочу гнаться за снижением на пустом месте. Хорошая статистика по еврозоне вполне способна запустить восстановление, и именно на этом подъёме я буду искать удобную точку для продаж. Ближайшим рубежом считаю сопротивление 1.1210. Шорт открою только после ложного пробоя, когда покупатели выталкивают цену выше, но удержаться там не могут. Целью станет поддержка 1.1165. Если эта отметка не устоит, картина станет интереснее. Закрепление ниже 1.1165 и возвратный тест снизу вверх, на мой взгляд, дадут ещё один заманчивый вход в продажи, ведь именно такие возвраты чаще всего и показывают, что покупатели выдохлись. Следующим ориентиром выступит 1.1133, а самой дальней целью всей идеи останется зона 1.1097. Там я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Есть и обратный сценарий, который стоит держать в голове. Европейские данные могут дать паре шанс на более глубокую коррекцию, а продавцы у 1.1210 не успеют вовремя проявить активность. Тогда цена способна добраться до 1.1259, где проходят средние скользящие, а они в нынешних условиях играют на стороне медведей. Торопиться с продажами до этого момента не стану. Искать шорт там планирую лишь после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальше подъёма не будет. Запасной план рассматриваю на случай более сильного отскока, и это продажа прямо от сопротивления 1.1307. Ждать подтверждающего сигнала здесь не буду, а расчёт сделаю на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Спекулянты нарастили шорт на 37 тыс. контрактов при росте лонга всего на 11,7 тыс., и нетто-позиция ушла с ?26 993 до ?52 334. Неделей ранее шорт сокращался, теперь всё вернулось с запасом. Коммерческие трейдеры взяли противоположную сторону: нетто выросло с +210 до +28 967. Открытый интерес упал на 98 тыс. до 821 689. Причина в ФРС. Ставка теперь от 3,75 до 4%, в прогнозе ещё одно повышение в этом году. Разрыв с ЕЦБ остаётся широким, и разница в доходности играет на стороне доллара. Я считаю, что пока доходности высокие, давление на евро сохранится. Риск для шорта один: откат доходностей. Следующий COT выйдет 2 октября.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1165.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.