EUR/AUD остаётся в уязвимом положении, зажатая между ястребиными ожиданиями РБА и структурными проблемами еврозоны. Ключевой уровень для быков — 1.5922 (ЕМА200 на Н1), для медведей — 1.5875 (ЕМА50 на Н1) и критическая зона 1.5770-1.5650, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «EUR/AUD: РБА готовит удар, а ЕЦБ разрывается между инфляцией и французским долгом».

После публикации (сегодня в 13:00 GMT) слабых данных по Германии пара EUR/AUD опустилась к 1.5900, тестируя краткосрочную поддержку на ЕМА144 на часовом графике и снижаясь к нижней границе зоны консолидации 1.5880–1.5922 (ЕМА200 на Н1).

RSI (14) на дневном графике опустился до 40, приближаясь к 30 и к зоне перепроданности. В сильном нисходящем тренде RSI может оставаться на этих уровнях дольше, чем кажется возможным, но текущее значение сигнализирует о том, что продавцы близки к истощению.

EMA 50, 144 и 200:

• H1 EMA200 = 1.5922: цена уже ниже этой средней, что подтверждает смену краткосрочного контроля в пользу продавцов. Теперь этот уровень выступает сопротивлением, а не поддержкой.
• H4 EMA200 = 1.6056: остаётся ключевым барьером для любого восстановления. Пробой выше откроет путь к 1.6095.
• D1 EMA50 = 1.6095: цена значительно ниже, что подтверждает среднесрочный медвежий тренд. EMA144 = 1.6320, EMA200 = 1.6440: цена значительно ниже всех трёх, что указывает на устойчивый среднесрочный медвежий тренд.
• W1 EMA50 = 1.6530, EMA144 = 1.6680, EMA200 = 1.6600: долгосрочные средние далеко вверху, подтверждая, что текущее движение является частью более широкой нисходящей коррекции.

Ближайшие уровни сопротивления: 1.5922 (H1 EMA200), 1.6000, 1.6030 (ЕМА200 на MN), 1.6056 (H4 EMA200).

Слабые данные по Германии (HICP замедлился сильнее прогноза) подтвердили, что инфляционное давление в крупнейшей экономике еврозоны ослабевает. Это снижает вероятность агрессивного ужесточения ЕЦБ, несмотря на ястребиную риторику Лагард. Для EUR/AUD это означает, что евро лишился одной из немногих опор, и давление на пару усилилось.

Технически пара пробила отметку 1.59000, но пока не закрепилась ниже нее. Если закрытие дня будет ниже 1.5880, это откроет путь к 1.5650. Если же покупатели вернут цену выше 1.5922, текущий пробой окажется ложным.

Условия реализации медвежьего сценария

• Устойчивый пробой 1.5880.
• Пробой 1.5650.
• Ястребиный РБА. Если центральный банк повысит ставку и даст сигнал о дальнейшем ужесточении, австралийский доллар укрепится.
• Рост доходности французских облигаций. Если спред OAT-Bund продолжит расширяться, давление на евро усилится.
• Техническое подтверждение: RSI (14) остаётся ниже 40-30, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 1.5880.

EUR/AUD оказалась в точке пересечения нескольких сил. С одной стороны, австралийский доллар получил мощную поддержку от ускорения инфляции до 4,3% и почти гарантированного повышения ставки РБА 3 ноября. ING повысил краткосрочную цель по AUD/USD до 0.7100, отмечая, что «решение РБА окажет дополнительную поддержку AUD».

С другой стороны, ЕЦБ сохранил ястребиный уклон, а Лагард прямо заявила, что декабрьское повышение «почти неизбежно». Однако французский долговой кризис и уход Лагард создают неопределённость, которая ограничивает потенциал укрепления евро. Commerzbank предупреждает, что каждое повышение ставки ЕЦБ увеличивает доходность и усугубляет долговую проблему Франции.

Ключевым событием станет заседание РБА 3 ноября. Если центральный банк повысит ставку и даст ястребиный сигнал, EUR/AUD может протестировать 1.5850 и ниже. Если тон окажется осторожным или данные по еврозоне разочаруют, пара получит шанс на отскок к 1.6000–1.6056.

Торговые сценарии

• Бычий сценарий (отскок от перепроданности): Buy Stop 1.5925. Stop-Loss 1.5860. Цели: 1.6000, 1.6030, 1.6056, 1.6095, 1.6150
• Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 1.5875, 1.5850. Stop-Loss 1.5925. Цели: 1.5800, 1.5700, 1.5650, 1.5570, 1.5500

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций