Пара AUD/CAD торгуется около 0.9809. В начале недели она поднималась к 0.9910, но затем снизилась и сегодня подошла к SMA 200 на дневном графике. С августа пара находится в широком диапазоне 0.9780–1.0030, а после сентябрьского пика выше 1.0000 постепенно снижается. Обе валюты сейчас поддерживает похожая история: и Резервный банк Австралии, и Банк Канады повышают ставки на фоне энергетического шока.

Что влияет на AUD/CAD

Банк Канады повысил ставку. 28 октября Банк Канады впервые с июля 2023 года повысил ставку — на 25 базисных пунктов, до 2,50%. Регулятор объяснил решение тем, что инфляция оказалась выше и устойчивее, чем ожидалось в июле, и к концу года может достичь 3,5%. В заявлении указано, что может возникнуть «необходимость в дальнейшем повышении ставки», но действовать регулятор будет «осторожно». Управляющий Банка Канады Тифф Маклем признал, что повышение «не будет приятным сразу, но именно так возвращают инфляцию вниз». Ястребиный сигнал укрепил канадский доллар и стал одной из причин снижения AUD/CAD на этой неделе.

РБА готовится к повышению 3 ноября. Базовая инфляция в Австралии в третьем квартале выросла на 1,0% при прогнозе Резервного банка Австралии 0,8%, а годовая общая инфляция в сентябре ускорилась до 4,3%. Рынок с вероятностью 80–90% ждёт повышения ставки РБА с 4,60% до 4,85%. Однако это ожидание уже во многом заложено в цену, поэтому дополнительной поддержки австралийский доллар пока не получил.

Процентный дифференциал и нефть. Ставка РБА (4,60%) выше ставки Банка Канады (2,50%) на 210 базисных пунктов, и после ожидаемого повышения в Австралии разрыв вырастет до 235. Это поддерживает AUD/CAD в долгосрочной перспективе. Однако канадскому доллару помогает дорогая нефть: Канада — крупный экспортёр, а Банк Канады прямо называет высокие цены на энергоносители главным источником инфляционного давления.

Техническая картина

Недельный график (W1).

Долгосрочный восходящий тренд: цена выше SMA 50 (0.9682), SMA 100 (0.9339) и SMA 200 (0.9163), порядок средних восходящий. С весны рост сменился широкой консолидацией в диапазоне 0.9750–1.0030. RSI (14) — 48, нейтральная зона. MACD — выше нуля, но ниже сигнальной линии, гистограмма сокращается: восходящий импульс выдыхается.

Дневной график (D1).

Цена опустилась ниже SMA 50 (0.9911) и SMA 100 (0.9876) и сейчас тестирует SMA 200 (0.9798) — впервые с начала года. Порядок средних по-прежнему бычий, но SMA 50 и SMA 100 развернулись вниз. RSI (14) — 40, нейтральная зона с уклоном вниз. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии.

Ключевые уровни. Поддержка — 0.9798 (SMA 200 на D1), далее нижняя граница диапазона 0.9750–0.9780 и 0.9682 (SMA 50 на W1). Сопротивление — 0.9876 (SMA 100 на D1), затем 0.9911 (SMA 50 на D1) и 1.0000–1.0030 (максимумы сентября).

Предстоящие события

3 ноября — решение РБА и новые прогнозы в докладе о денежно-кредитной политике, а также промежуточные выборы в США. Следующее решение Банка Канады — 9 декабря.

Итог

AUD/CAD находится в коррекции внутри долгосрочного восходящего тренда. Ястребиный Банк Канады и дорогая нефть поддерживают канадский доллар, а повышение ставки РБА уже во многом заложено в цену. Цена подошла к ключевой поддержке — SMA 200 на дневном графике (0.9798). Её удержание и жёсткие сигналы РБА 3 ноября могут вернуть пару к 0.9876–0.9911. Закрепление ниже 0.9780 откроет путь к SMA 50 на недельном графике (0.9682).

Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.