Биткоин снизился к 74 000 долларов во вторник, продолжая сталкиваться с проблемами в лице жестких представителей ФРС.

Вчера управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил о готовности поддержать повышение ставки на 25 базисных пунктов на заседании 9 декабря. Вероятность такого шага мгновенно выросла с 76,3% до 96,3%. Повышение в декабре теперь практически решённый вопрос, а отчёт по инфляции за октябрь, который выйдет сегодня, вряд ли способен его отменить.

Главное в выступлении Уоллера то, что он привязал свою позицию не к цифре CPI, а к более широкой картине. Он сказал, что даже при улучшении по сравнению с сентябрём останется сторонником повышения, а при инфляции заметно выше его ожиданий возможны более решительные действия ФРС. Ранее Уоллер был готов сохранить ставку при продолжающемся прогрессе по инфляции, и именно такие умеренные голоса считались сдерживающим фактором. Теперь он говорит о ещё одном повышении «скорее раньше, чем позже» и не исключает ускорения, то есть риторика сместилась от выжидания к упреждающему ужесточению.

Накануне тон также задавали Остан Гулсби и Том Баркин, но рынок их услышал не сразу. Гулсби назвал строительство ИИ-дата-центров похожим на перегрев спроса, на который центральные банки обычно реагируют агрессивно, и заявил, что главная проблема ФРС это инфляция, тогда как рынок труда стабилен. Баркин отметил, что направление ставки относительно очевидно, инфляция упорно завышена, всё больше компаний перекладывают издержки на покупателей, а риски смещены в сторону цен.

Все это говорит о том, что в пользу повышения высказываются и те, кто выступал раньше. Бет Хаммак голосовала за повышение 28 октября, когда ФРС при счёте 10-2 сохранила ставку 3,75-4,00%, и 5 ноября заявила, что политике нужно перейти к ограничительной позиции; вместе с ней несогласие выразила Лиза Кук. Альберто Мусалем 8 октября говорил, что ставки должны расти в ближайшие шесть-девять месяцев, а Лори Логан считала, что для возврата инфляции к 2% после сентябрьского повышения может потребоваться ещё не менее 50 пунктов. Напомню, что в ходе пресс-конференции Кевин Уорш 28 октября отказался предрешать заседания, назвал 2% по PCE жёсткой целью и сослался на период, насыщенный данными.

Сегодня во второй половине дня ещё три выступления: Логан, Джефф Шмид и Мишель Боуман. Шмид ранее считал, что нынешняя политика экономику не сдерживает, а Боуман в базе числилась среди осторожных и вероятных несогласных при повышении, поэтому её слова станут главным тестом на то, насколько консенсус в пользу декабрьского шага действительно широк.

Для биткоина это означает асимметрию: мягкий CPI после слов Уоллера уже не приведёт к снижению вероятности повышения ниже 70%, как можно было предположить ещё утром, а вот базовый показатель в 0,3% и выше открывает разговор о 50 пунктах и бьёт по всему рынку.

Технический анализ и рекомендации:

Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $75 300, который открывает прямую дорогу на $76 900, а там уже и рукой подать до уровня 78 500, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $72 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $71 100. Самой дальней целью будет область $69 400.

Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2149 открывает прямую дорогу на $2194. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2234, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2084. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2028. Самой дальней целью будет область $1974.

Что на графике:

- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;

- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;

- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;

- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая;

Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс.