یورو/امریکی ڈالر کا تجزیہ – 5 منٹ کا چارٹ

جمعرات کے روز، یورو/امریکی ڈالر کرنسی جوڑا ایک بار پھر 1.1261–1.1274 کی سطح سے اوپر جانے میں ناکام رہا، اور اس طرح یہ سائیڈ ویز چینل سے باہر نکل کر ایک منطقی اور تکنیکی اعتبار سے درست اپ ورڈ ٹرینڈ شروع کرنے میں ناکام رہا۔ جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے، یورو ابھی تک ایک معمولی اصلاحی بحالی بھی حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ 600 پوائنٹس کی گراوٹ کے بعد، قیمت گزشتہ ایک ماہ سے ایک ہی دائرے (سائیڈ ویز) میں اتار چڑھاؤ کا شکار ہے۔ چنانچہ، یورو مارکیٹ میں نچلی سطح پر موجود ہے اور اس کی قدر میں اضافے کے امکانات تب تک بہت کم ہیں جب تک کہ ٹریڈرز کا اس کرنسی کے بارے میں رویہ تبدیل نہ ہو۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ حالیہ ہفتوں میں برطانوی پاؤنڈ (پاؤنڈ سٹرلنگ) کی کارکردگی یورو کے مقابلے میں کہیں زیادہ مستحکم رہی ہے۔ یورپی سینٹرل بینک بھی، بینک آف انگلینڈ اور فیڈرل ریزرو کی طرح، شرح سود میں اضافہ کر رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یورو کی موجودہ مارکیٹ پوزیشن گزشتہ چند مہینوں کے دوران سامنے آنے والی خبروں اور حالات کی عکاسی نہیں کرتی۔ یورپ میں حالات مکمل طور پر سازگار تو نہیں ہیں، لیکن کچھ مثبت پیش رفت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ دوسری جانب، امریکہ میں صورتحال فی الحال انتہائی غیر مستحکم اور غیر متوقع ہے۔ لہٰذا، امریکی ڈالر کی قدر میں مزید اضافے کے امکانات سازگار نہیں ہیں۔ اس کے باوجود، قیمت اب بھی اسی سائیڈ ویز چینل کے اندر موجود ہے۔ چینل کی بالائی حد سے واپسی کے بعد، نچلی حد کی جانب گراوٹ ایک منطقی منظرنامہ ہو سکتا ہے۔ گزشتہ روز یورپی یونین یا امریکہ میں کوئی اہم بنیادی یا میکرو اکنامک واقعہ پیش نہیں آیا۔

تکنیکی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو، نیچے کی جانب رجحان شاید ختم ہو چکا ہے، کیونکہ دوسری ڈیسینڈنگ ٹرینڈ لائن اب ٹوٹ چکی ہے۔ تاہم، قیمت ابھی بھی 1.1115–1.1261 کے سائیڈ ویز چینل کے اندر ہی ہے، جس کی وجہ سے یورو کے مستقبل کے حوالے سے صورتحال غیر یقینی ہے۔ چینل کی بالائی حد سے واپسی یورو میں ایک اور گراوٹ کا باعث بن سکتی ہے، قطع نظر اس کے کہ خبروں کا پس منظر کیا ہے۔

جمعرات کو 5 منٹ کے ٹائم فریم پر فروخت کا ایک اشارہ سامنے آیا۔ یورپی ٹریڈنگ سیشن کے بالکل آغاز میں، قیمت 1.1261–1.1274 کی سطح سے واپس پلٹی، جس سے ٹریڈرز کو شارٹ پوزیشنز (فروخت کے سودے) کھولنے کا موقع ملا۔ دن کے اختتام تک، اس کرنسی جوڑے میں 25 سے 30 پوائنٹس کی کمی واقع ہو چکی تھی۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین سی او ٹی رپورٹ 27 اکتوبر کی ہے۔ ہفتہ وار ٹائم فریم چارٹ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ غیر تجارتی ٹریڈرز کی نیٹ پوزیشن مندی کے رجحان کی جانب مائل ہے، اور جغرافیائی سیاسی پیش رفت کی وجہ سے 2026 میں اس میں نمایاں کمی آئی ہے۔ گزشتہ آٹھ ماہ کے دوران، ٹریڈرز نے امریکی ڈالر کے حق میں یورو میں اپنی سرمایہ کاری کو کم کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن ڈالر نے عارضی طور پر ایک محفوظ پناہ گاہ والی کرنسی کے طور پر کام کیا۔

تاہم، ابھی بھی ایسے کوئی بنیادی عوامل موجود نہیں ہیں جو امریکی ڈالر کی مزید قدر میں اضافے کی حمایت کرتے ہوں۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ نے عارضی طور پر ڈالر کو غیر معمولی طور پر پرکشش بنا دیا، جبکہ فیڈرل ریزرو کی مانیٹری پالیسی کے مؤقف نے بھی اس سال امریکی کرنسی کو مزید تقویت دی۔ طویل مدت میں، یورو کی قدر 1.08 کی سطح (ٹرینڈ لائن) تک گر سکتی ہے، لیکن اوپر کی جانب جانے والا مجموعی رجحان بدستور برقرار رہے گا۔ اس کے باوجود، حالیہ مہینوں میں مارکیٹ نے ڈالر کے حق میں صرف مثبت عوامل کو ہی مدنظر رکھا ہے اور دیگر تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا ہے۔

سرخ اور نیلے اشاریاتی خطوط کی پوزیشن مندی کے غلبے کی نشاندہی کرتی ہے۔ رپورٹنگ کے تازہ ترین ہفتے کے دوران، نان کمرشل گروپ کے پاس موجود لانگ کنٹریکٹس کی تعداد میں 4,200 کا اضافہ ہوا، جبکہ شارٹ پوزیشنز کی تعداد میں 13,600 کا اضافہ دیکھا گیا۔ نتیجتاً، اس ہفتے کے دوران نیٹ پوزیشن میں مزید 9,400 کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر کا تجزیہ – 1 گھنٹے کا چارٹ

ایک گھنٹے کے ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر میں اوپر کی جانب رجحان بننے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن فی الحال یہ جوڑا ایک سائیڈ ویز چینل — یعنی غیر یقینی یا افقی دائرے — کے اندر ہی محدود ہے۔ یومیہ اور ہفتہ وار ٹائم فریمز کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مضبوط اور طویل مدتی رجحان کے امکانات کافی زیادہ ہیں۔ تاہم، یورو کی قدر میں اضافہ تبھی ممکن ہے جب مارکیٹ کے شرکاء اسے خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ گزشتہ دو ماہ کے دوران، یورپی کرنسی کو خریدنے میں بہت کم دلچسپی دیکھی گئی ہے۔ جب تک قیمت اس سائیڈ ویز چینل کے اندر رہے گی، تب تک اوپر کی جانب رجحان کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔

6 نومبر کے لیے، ٹریڈنگ کی درج ذیل سطحیں نشاندہی کی گئی ہیں: 1.1006، 1.1115، 1.1154–1.1165، 1.1261–1.1274، 1.1362–1.1368، 1.1461–1.1473، 1.1536–1.1542، 1.1585، اور 1.1657–1.1665۔ اس کے علاوہ، سینکو اسپین بی (1.1183) اور کیجون-سین (1.1184) کی لائنیں بھی اہم ہیں۔ اچیوموکو انڈیکیٹر کی لائنیں دن بھر تبدیل ہو سکتی ہیں، لہذا ٹریڈنگ سگنلز کی نشاندہی کرتے وقت اس بات کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ ٹریڈرز کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب قیمت ان کے حق میں 15 پوائنٹس تک حرکت کر جائے، تو انہیں اپنا اسٹاپ لاس تبدیل کر کے بریک ایون — یعنی اس سطح پر جہاں نہ نفع ہو اور نہ نقصان — پر لے آنا چاہیے۔ اس سے ممکنہ نقصانات سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے، خاص طور پر اگر کوئی سگنل غلط ثابت ہو جائے۔

جمعہ کے روز، یورپی یونین ریٹیل سیلز (پرچون فروخت) سے متعلق ایک نسبتاً معمولی رپورٹ جاری کرے گی، جبکہ امریکہ لیبر مارکیٹ (مزدور منڈی) اور بے روزگاری سے متعلق انتہائی اہم رپورٹس جاری کرے گا۔ اس کے علاوہ، اوسط آمدنی کے اعداد و شمار اور یونیورسٹی آف مشی گن کنزیومر سینٹیمنٹ انڈیکس (صارفین کے رجحانات کا اشاریہ) بھی جاری کیے جائیں گے۔ لہذا، دن کے دوسرے حصے میں مارکیٹ میں نمایاں اتار چڑھاؤ متوقع ہے۔

تجزیے کا خلاصہ:

تاجر 1.1115 کے قریب ہدف کے ساتھ مختصر پوزیشن پر غور کر سکتے ہیں، کیونکہ قیمت ایک بار پھر 1.1261–1.1274 کی سطح سے اوپر ٹوٹنے میں ناکام ہو گئی ہے، جبکہ اچیوموکو انڈیکیٹر لائنز موجودہ سائیڈ وے مارکیٹ کے حالات میں کمزور سگنل فراہم کرتی ہیں۔ اگر قیمت کیجون-سین یا سینکو اسپین بی لائن سے واپس آتی ہے، تو لمبی پوزیشنوں کے لیے 1.1261–1.1274 کے ہدف پر غور کیا جا سکتا ہے۔

چارٹس کی وضاحتیں: