A libra esterlina e o dólar canadense foram negociados hoje utilizando a estratégia de reversão à média. Não realizei nenhuma negociação utilizando a estratégia de momentum.

O principal foco de hoje recai sobre a decisão do FOMC relativa à taxa de juros básica, bem como sobre o comunicado que a acompanha e a coletiva de imprensa de Kevin Warsh.

A decisão sobre a taxa de juros influencia diretamente o rendimento dos ativos denominados em dólar, enquanto o comunicado revela o raciocínio do Fed e fornece indicações sobre os próximos passos da política monetária. Já a coletiva de imprensa permite aos traders avaliar o tom adotado pelo presidente do Fed e a sua visão da economia. A probabilidade implícita de uma alta dos juros, segundo o mercado, é estimada em cerca de 35%, o que significa que a manutenção das taxas no nível atual está longe de ser garantida e que qualquer surpresa poderá provocar um forte movimento no mercado cambial.

Isso representa um risco direto para o euro e a libra. Em caso de um aperto monetário inesperado ou de um discurso hawkish por parte de Warsh, o dólar poderá se fortalecer significativamente face aos ativos de risco, pressionando os pares EUR/USD e GBP/USD. Por outro lado, um desfecho mais dovish enfraqueceria o dólar norte-americano e abriria espaço para uma nova valorização das duas moedas europeias.

Os traders acompanharão atentamente a redação do comunicado do FOMC, especialmente as avaliações sobre a inflação e as condições do mercado de trabalho. Qualquer indicação de que as pressões inflacionárias se estão a revelar mais persistentes do que o esperado ou de que o mercado de trabalho continua sólido poderá ser interpretada como um sinal hawkish. Em contrapartida, se o Fed demonstrar cautela em relação às perspetivas de crescimento ou reconhecer a possibilidade de uma desaceleração da inflação — cenário considerado pouco provável —, isso poderá ser interpretado como um sinal dovish, desencadeando um enfraquecimento do dólar.

Caso sejam divulgados dados económicos fortes, irei me concentrar na implementação da estratégia Momentum. Se o mercado não reagir aos dados, continuarei a utilizar a estratégia de Reversão à Média.

Estratégia de momentum (rompimento) para a segunda metade do dia:

Para o EUR/USD

• A compra no rompimento acima do nível de 1,1395 poderá levar o euro a subir em direção aos níveis de 1,1420 e 1,1442.
• A venda no rompimento abaixo do nível de 1,1385 poderá levar o euro a cair em direção aos níveis de 1,1370 e 1,1355.

Para o GBP/USD

• A compra no rompimento acima do nível de 1,3300 poderá levar a libra a subir em direção aos níveis de 1,3330 e 1,3360.
• A venda no rompimento abaixo do nível de 1,3275 poderá levar a libra a cair em direção aos níveis de 1,3245 e 1,3220.

Para o USD/JPY

• A compra no rompimento acima do nível de 163,76 poderá levar o dólar a subir em direção aos níveis de 163,99 e 164,24.
• A venda no rompimento abaixo do nível de 163,48 poderá levar o dólar a cair em direção aos níveis de 163,18 e 162,92.

Estratégia Mean Reversion (retorno ao nível) para a segunda metade do dia:

Para o EUR/USD

• Procurarei oportunidades de venda após um rompimento sem sucesso acima de 1,1405, seguido de um retorno abaixo desse nível.
• Procurarei oportunidades de compra após um rompimento sem sucesso abaixo de 1,1380, seguido de um retorno para esse nível.

Para o GBP/USD

• Procurarei oportunidades de venda após um rompimento sem sucesso acima de 1,3308, seguido de um retorno abaixo desse nível.
• Procurarei oportunidades de compra após um rompimento sem sucesso abaixo de 1,3281, seguido de um retorno para esse nível.

Para o AUD/USD

• Procurarei oportunidades de venda após um rompimento sem sucesso acima de 0,6960, seguido de um retorno abaixo desse nível.
• Procurarei oportunidades de compra após um rompimento sem sucesso abaixo de 0,6935, seguido de um retorno para esse nível.

Para o USD/CAD

• Procurarei oportunidades de venda após um rompimento sem sucesso acima de 1,4114, seguido de um retorno abaixo desse nível.
• Procurarei oportunidades de compra após um rompimento sem sucesso abaixo de 1,4091, seguido de um retorno para esse nível.