Análise de mercado e dicas de negociação para a moeda europeia

O teste do nível de preço de 1,1241 ocorreu quando o indicador MACD havia acabado de começar a subir a partir da linha zero, confirmando um ponto de entrada válido para a compra do euro. Como resultado, o par subiu quase 20 pontos.

O euro continuou se valorizando em relação ao dólar, embora os dados econômicos europeus não tenham sustentado esse movimento, já que os indicadores da própria zona do euro foram fracos. O PMI composto final de outubro ficou em 51,7, ante a previsão de 51,9 e a leitura de 53,1 registrada em setembro, atingindo a mínima de quatro meses. O PMI de serviços recuou para 51,4, abaixo da expectativa de 51,7.

Os detalhes do relatório também foram preocupantes. O crescimento dos novos pedidos praticamente estagnou, o emprego diminuiu pela primeira vez desde maio e as expectativas empresariais caíram ao nível mais baixo desde maio. Ao mesmo tempo, a inflação acelerou. O índice de preços ao consumidor (IPC) subiu para 4,0% em outubro, ante 3,8%, aliádo às expectativas. Isso significa que o crescimento econômico está perdendo força enquanto os preços sobem mais rapidamente. Essa combinação é desfavorável para o euro, pois o BCE precisa equilibrar seus esforços para combater a alta dos preços com o risco de enfraquecer ainda mais uma atividade econômica que já está frágil.

Após a divulgação dos dados econômicos fracos da Europa, o euro conseguiu permanecer em território positivo apenas devido à queda do dólar. Agora, a atenção se volta para os indicadores econômicos dos Estados Unidos. Na segunda metade do dia, serão divulgados o PMI de serviços do ISM, o PMI composto dos Estados Unidos e a balança comercial. As previsões indicam que o índice do ISM permanecerá em 54,9, sem alteração em relação a setembro, enquanto o índice composto deverá ficar em 57,6, ante 58,4 no mês anterior. Espera-se que o déficit comercial de setembro aumente para US$ 107,9 bilhões, ante US$ 105,6 bilhões em agosto.

Em contraste com a zona do euro, onde o PMI composto recuou, o setor de serviços dos Estados Unidos parece consideravelmente mais forte, mesmo levando em conta a ligeira queda esperada. Se os dados confirmarem essa força, o dólar poderá recuperar parte das perdas, deixando o euro sem sustentação. Caso contrário, é provável que a fraqueza da moeda americana persista. Também vale acompanhar o componente de preços do relatório do ISM, que permaneceu em setembro no nível mais alto desde 2022. Uma nova alta poderá reforçar as expectativas em relação à política monetária do Federal Reserve (Fed).

Quanto à estratégia intradiária, vou me concentrar principalmente na implementação dos Cenários 1 e 2.

Sinal de compra

Cenário 1: Hoje, pretendo comprar o euro quando o preço atingir a região de 1,1264 (linha verde no gráfico), com alvo de alta em 1,1314. Nesse nível, pretendo encerrar a posição e, em seguida, abrir uma posição vendida em euros, buscando um movimento de 30 a 35 pontos a partir do ponto de entrada. O euro poderá subir hoje caso os dados econômicos dos Estados Unidos sejam mais fracos do que o esperado.

Importante! Antes de comprar, certifique-se de que o indicador MACD esteja acima da linha zero e tenha acabado de iniciar um movimento de alta a partir dela.

Cenário 2: Também pretendo comprar o euro hoje caso o preço teste o nível de 1,1237 duas vezes consecutivas enquanto o indicador MACD estiver na região de sobrevenda. Isso limitaria o potencial de queda do par e poderia desencadear uma reversão de alta no mercado. Nesse caso, o par poderia avançar em direção aos níveis opostos de 1,1264 e 1,1314.

Sinl de venda

Cenário 1: Pretendo vender o euro quando o preço atingir 1,1237 (linha vermelha no gráfico). O alvo será 1,1191, onde pretendo encerrar a posição vendida e abrir imediatamente uma posição comprada, buscando um movimento de alta de 20 a 25 pontos a partir desse nível. A pressão vendedora sobre o par poderá retornar caso os dados econômicos dos Estados Unidos sejam mais fortes do que o esperado.

Importante! Antes de vender, certifique-se de que o indicador MACD esteja abaixo da linha zero e tenha acabado de iniciar um movimento de baixa a partir dela.

Cenário 2: Também pretendo vender o euro hoje caso o preço teste o nível de 1,1264 duas vezes consecutivas enquanto o indicador MACD estiver na região de sobrecompra. Isso limitaria o potencial de alta do par e poderia desencadear uma reversão de baixa no mercado. Nesse caso, o par poderia recuar em direção aos níveis opostos de 1,1237 e 1,1191.

O que o gráfico mostra

- Linha verde fina – o preço de entrada no qual o instrumento de negociação pode ser comprado.

- Linha verde grossa – o nível de preço projetado no qual o Take Profit pode ser definido ou os lucros podem ser realizados manualmente, já que ganhos adicionais acima desse nível são considerados improváveis.

- Linha vermelha fina – o preço de entrada no qual o instrumento de negociação pode ser vendido.

- Linha vermelha grossa – o nível de preço projetado no qual o Take Profit pode ser definido ou os lucros podem ser realizados manualmente, já que quedas adicionais abaixo desse nível são consideradas improváveis.

- Indicador MACD – ao entrar no mercado, é importante levar em consideração as zonas de sobrecompra e sobrevenda.

Importante: Os traders iniciantes no mercado Forex devem ter extrema cautela ao tomar decisões de entrada no mercado. O ideal é ficar de fora antes da divulgação de importantes indicadores econômicos, a fim de evitar a exposição a fortes oscilações nas taxas de câmbio. Se decidir operar durante a divulgação de notícias, utilize sempre ordens de Stop Loss para minimizar possíveis perdas. Sem essas ordens, você poderá perder todo o seu capital depositado para negociação muito rapidamente, especialmente se não utilizar um gerenciamento de risco adequado e operar com posições de grande volume.

Lembre-se de que uma negociação bem-sucedida exige um plano de negociação claro, como o apresentado acima. Tomar decisões espontâneas com base nas condições atuais do mercado é, desde o início, uma estratégia fadada ao fracasso para quem opera no intraday.