Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения, но в понедельник ночью выполнила резкий разворот в пользу евровалюты и закрепление над зоной 1,1645–1,1655. Таким образом, процесс роста сегодня может быть продолжен в направлении уровней коррекции 38,2% – 1,1686 и 23,6% – 1,1731. Отбой от любого из них или закрепление под зоной 1,1645–1,1648 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд остается «медвежьим». На мой взгляд, падение пары не будет длительным и сильным, но теперь нужен слом уже «медвежьего» тренда, чтобы ожидать «бычьего» наступления. Слом по текущей графической картине произойдет выше зоны сопротивления 1,1795–1,1802 или после двух «бычьих» волн подряд.

В пятницу у трейдеров-быков вновь были отличная возможность на проведение атаки, которой они вновь не воспользовались. Экономические данные по рынку труда и безработице в США оказались противоречивыми, но все равно слабыми. Тем не менее, атаковать в течение дня вновь продолжали медведи, а не быки. А доллар продолжал медленный рост. На мой взгляд, объяснение этому парадоксу может быть только одно – геополитика. Дональд Трамп уже провел одну военную операцию в 2026 году, результатом которой стало свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Теперь Трамп обещает свергнуть власть на Кубе, в Мексике и Иране. Безусловно, везде имеются свои «но», ведь президент США не отказывается от переговоров и сделок. Проблема заключается в том, что в других странах не приветствуются сделки, навязанные Белый домом. Так как геополитическая напряженность в мире вновь возрастает, некоторые трейдеры предпочитают обернуть свои активы в безопасный доллар. Но, как видим, далеко не все, так как доллар в последний год уже не являются той валютой, которую покупают все при первой же опасности. Плюс экономические данные из США, которые радуют крайне редко. На прошлой неделе мы увидели только один хороший отчет – индекс ISM в секторе услуг.

На 4-часовом графике пара выполнила возврат в зону поддержки 1,1649–1,1680. Новый отбой котировок от этой зоны сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,1829. Закрепление пары под зоной поддержки 1,1649–1,1680 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1538. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3515 Long-контрактов и закрыли 1832 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 298 тысяч, а контрактов Short – 135 тысяч. Это более, чем двукратное преимущество быков.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы видим ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда. Трейдеры опасаются потери независимости ФРС в 2026 году под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

12 января календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары будут возможными в понедельник при отбоях от уровней 1,1686 и 1,1731. Или при закреплении под зоной 1,1645–1,1648 на часовом графике с целями 1,1612 и 1,1566. Покупки стали возможными после закрепления над зоной 1,1645–1,1648 на часовом графике с целями 1,1686 и 1,1731.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1492–1,1805 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.