Серебро (XAG/USD) совершило технический прорыв, который может открыть путь к 68–70 при сохранении слабости доллара США. Однако ключевым фактором для дальнейшего роста останутся сигналы ФРС и развитие геополитической ситуации, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAG/USD (Silver): ралли у сопротивления 67 — сможет ли серебро закрепиться?».

На момент публикации данной статьи и в начале американской сессии пятницы, XAG/USD консолидируется вблизи отметки 66.60.

Цена значительно выше ключевых скользящих средних, что подтверждает сохранение бычьего импульса:

• 200-дневная EMA находится в районе 65.40, выступая в качестве ближайшей и ключевой поддержки. Цена значительно выше, что подтверждает сохранение бычьего импульса.
• 50-периодная ЕМА расположена около 63.50, выступая в качестве второго уровня защиты.

Индикаторы подтверждают преобладание бычьего импульса, но приближение к зоне перекупленности может говорить о возможной краткосрочной коррекции при сохранении генерального восходящего тренда:

• RSI (14) находится в районе 59-60, указывая на уверенный восходящий импульс без достижения зоны перекупленности.
• OsMA-гистограмма находится в положительной зоне, подтверждая сохранение бычьего импульса.
• Стохастик двигается в сторону зоны перекупленности, также указывая на бычий импульс.

Пробой сегодняшнего «хая» 67.28 станет, вероятно, первым сигналом для новых длинных позиций с стопами ниже 65.40.

Условия реализации бычьего сценария:

• Устойчивый пробой сопротивления 67.00 и закрепление выше 67.50.
• Сохранение слабости доллара США на фоне продолжения программы выкупа облигаций Минфином.
• «Голубиный» сигнал от ФРС или слабые данные по рынку труда США, усиливающие ожидания паузы в ужесточении политики.
• Технический пробой выше 68.50 откроет путь к 70.00 и 71.00.

Медвежий сценарий будет связан с пробоем ключевого уровня поддержки 65.40 и продолжением коррекции в сторону ЕМА50 на D1 (63.50). Пробой же уровней поддержки 62.60 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 62.00 станет подтверждающим сигналом о переходе цены в зону среднесрочного медвежьего рынка.

Условия реализации медвежьего сценария

• Разворот от сопротивления 67.00 и пробой поддержки 65.40.
• Укрепление доллара США на фоне эскалации геополитической напряженности (рост спроса на «безопасную гавань»).
• «Ястребиный» сигнал от ФРС, восстанавливающий ожидания повышения ставки.
• Технический пробой ниже 64.50 откроет путь к 63.50 и 62.60.

Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 63.50–67.00 с попыткой пробоя сопротивления при сохранении позитивного фундаментального фона.

Логика:

• Рынок замер в ожидании новых сигналов от ФРС (симпозиум в Джексон-Хоуле) и развития геополитической ситуации.
• Техническая картина указывает на сильный бычий импульс, но приближение к сопротивлению 67.00 может привести к краткосрочной коррекции.
• Структурные риски для промышленного спроса (де-сильверизация в солнечной энергетике) ограничивают долгосрочный потенциал роста.

Рекомендация: осторожно-бычья, с приоритетом длинных позиций при пробое 67.10. Короткие позиции рассматривать только при пробое 65.40 с подтверждением от фундаментальных факторов. Строго соблюдать стоп-лоссы из-за высокой волатильности.

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 67.30, 67.40. Stop-Loss 65.30, 64.90. Цели 68.00, 69.70, 70.00, 71.00, 72.00
• Медвежий сценарий: Sell Stop 65.30, 64.90. Stop-Loss 67.30, 67.40. Цели 64.50, 64.00, 63.50, 63.00, 62.60, 62.00, 61.00, 60.00, 58.00, 57.00, 56.00

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе