На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс роста после отбоя от зоны поддержки 1,3164–1,3177, однако в конце дня был выполнен разворот в пользу американского доллара и начала процесс возврата к 1,3164–1,3177. Новый отбой от этой зоны вновь сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3272. Закрепление пары под зоной поддержки 1,3164–1,3177 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,3025.

Ситуация на рынке остается полностью «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а новая волна вниз (продолжает формирование) пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой продолжают владеть медведи. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, резко усилили позиции доллара. Слом текущего тренда теперь возможен лишь выше уровня 1,3567 или после образования двух «бычьих» волн.

Информационный фон в пятницу позволяла быкам провести мощное наступление, но быки вновь не воспользовались предоставленными шансами. Напомню, что статистика по рынку труда и безработице в США провалилась, значительно понизив «ястребиный» настрой комитета FOMC. Рынок также практически отказался от идеи ужесточения ДКП ФРС в октябре. Тем не менее, на позиции доллара это никак не повлияло. На прошлой неделе также губернатор Банка Англии Эндрю Бейли сообщил, что центральному банку будет сложно удерживать процентную ставку на текущем значении, так как инфляционное давление усиливается, а конфликт на Ближнем Востоке остается неразрешенным. Цены на энергоресурсы остаются стабильно высокими, а последние события на Ближнем Востоке могут еще больше их разогнать. Бейли также сообщил, что центральный банк не будет ждать полного проявления высоких цен на нефть и газ в инфляции, что позволяет сделать вывод о грядущем ужесточении ДКП Банка Англии уже на следующем заседании. Впрочем, эта информация «ястребиного» окраса также не помогла британцу и быкам.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,3277 и еще один отбой от него. Таким образом, падение британца может быть продолжено в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3159. Отбой котировок от этого уровня позволит британцу немного восстановиться, но на часовом графике имеется зона поддержки выше уровня 1,3159, которая также может остановить атаки медведей. У индикатора CCI образовалась очередная «бычья» дивергенция.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось (пятую неделю подряд) на 13059 единиц, а количество Short – снизилось всего на 4552 единицы. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 41 тысяча против 132 тысяч. Преимущество медведей вновь увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы.

В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время.

Календарь новостей для США и Великобритании:

США – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (14-00 UTC).

5 октября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которую можно назвать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при закреплении под зоной 1,3164–1,3177 на часовом графике с целью 1,3025. Покупки возможны сегодня при отбое от зоны 1,3164–1,3177 с целью 1,3272.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3272–1,3674 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.