تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الاثنين، كان زوج العملات EUR/USD منشغلاً بنشاط واحد فقط - وهو الانخفاض. خلال الأشهر الستة الماضية، لم نشهد العديد من الانهيارات في اليورو، ولكن هذه المرة كانت هناك أسباب وجيهة. لم تكن المشكلة حتى في توقيع اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي كان ينبغي أن تؤدي على الأقل إلى تعزيز طفيف للدولار. المشكلة الحقيقية كانت في محتوى الاتفاقية التي تم توقيعها. باختصار، لا تحتوي على فوائد حقيقية للاتحاد الأوروبي. الميزة الوحيدة التي يمكن للاتحاد الأوروبي الادعاء بها هي تجنب التعريفات الجمركية بنسبة 30% التي وعد بها دونالد ترامب بروكسل. ومع ذلك، انتهت التعريفات النهائية للاتحاد الأوروبي بنسبة 15%، وهي أعلى من المعدلات خلال ما يسمى "فترة السماح". أي أنه بموجب هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة، أصبحت التعريفات الآن أعلى مما كانت عليه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء ما يقرب من مليار دولار من الطاقة من الولايات المتحدة والاستثمار بـ 600 مليون دولار في الاقتصاد الأمريكي. ليس من المستغرب أن مثل هذه الشروط لم تثير إعجاب مشتري العملة الأوروبية.

على الإطار الزمني للساعة، من الواضح أن اليورو كان يتحرك بثبات نحو استئناف اتجاه استمر ستة أشهر. ولكن بعد ذلك ظهر "البجعة السوداء"، وتبع ذلك انهيار. للأسف، لا أحد محصن من مثل هذه "البجع"، ولكن كان بإمكان المتداولين تحقيق أرباح جيدة من هذه الحركة.

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تشكلت على الأقل ثلاثة إشارات بيع قوية. كانت الحركة الهبوطية مكثفة طوال اليوم، رغم أنها بدأت تدريجياً - وهو سيناريو مثالي للمتداولين. كان يمكن فتح مركز بيع بمجرد كسر منطقة 1.1750–1.1760، ومن تلك النقطة يمكن للمتداولين ببساطة مشاهدة أرباحهم تنمو طوال اليوم.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT (التزام المتداولين) هو 22 يوليو. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، كانت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة. بالكاد سيطر الدببة في نهاية عام 2024، لكنهم فقدوا السيطرة بسرعة. منذ تولي ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، انخفض الدولار فقط. بينما لا يمكننا القول بنسبة 100% أن هذا الانخفاض سيستمر، إلا أن التطورات العالمية الحالية تشير إلى أن هذا السيناريو مرجح.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم اليورو، لكن هناك عامل قوي واحد لا يزال يضغط على الدولار الأمريكي. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائماً، ولكن ما أهمية المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 16 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع — ولكن متى سيحدث ذلك؟

لا يزال وضع الخطوط الحمراء والزرقاء في المؤشر يظهر اتجاهًا صعوديًا. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجارية" بمقدار 6,200، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 8,900. لذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 1,700 عقد — وهو تغيير ضئيل.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، بدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي في الانخفاض بشكل حاد، وسيكون من المثير للاهتمام الآن رؤية مدى استجابة السوق لفشل فريق التفاوض الأوروبي. بالطبع، كانت الصفقة بين ترامب والاتحاد الأوروبي ضربة كبيرة لليورو، لكن حدثًا واحدًا ليس كافيًا لدفع السعر للعودة إلى مستويات أوائل عام 2025. علاوة على ذلك، نظرًا لأن جميع التعريفات الجمركية لا تزال قائمة للدول التي وقعت اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، لا نعتقد أن الحرب التجارية يمكن اعتبارها منتهية.

بالنسبة ليوم 29 يوليو، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1654) وKijun-sen (1.1702). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح — هذا يساعد في الحماية من الإشارات الخاطئة المحتملة.

يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث مهمة مجدولة في منطقة اليورو. في الولايات المتحدة، سنحصل على تقرير فرص العمل JOLTs، الذي، رغم أنه ليس حاسمًا، قد يجذب الاهتمام. سيظل السوق اليوم أيضًا مركزًا على نتيجة الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

توصيات التداول

يوم الثلاثاء، قد نرى استمرارًا في انخفاض اليورو، رغم أن هذا من المنظور اليومي لا يزال مجرد تصحيح تقني معتدل. قد ينتهي قريبًا. بالأمس، تشكلت عدة إشارات بيع عالية الجودة، وقد تظل هذه الإعدادات ذات صلة اليوم. الشراء أثناء الانهيار ربما ليس القرار الأفضل.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط تقنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.