การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา คู่สกุลเงิน EUR/USD มีกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียว — นั่นคือการลดลง ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา เราไม่ได้เห็นการลดลงมากในเงินยูโร แต่ว่าครั้งนี้มีเหตุผลที่ชัดเจน ประเด็นไม่ได้อยู่ที่การลงนามในข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งควรที่จะเสริมสร้างค่าเงินดอลลาร์อย่างน้อยเล็กน้อยแต่ปัญหาจริง ๆ คือเนื้อหาของข้อตกลงที่ได้รับการลงนาม ในระยะสั้น มันไม่มีประโยชน์ที่แท้จริงสำหรับสหภาพยุโรป ข้อดีเดียวที่สหภาพยุโรปสามารถอ้างได้คือการหลีกเลี่ยงภาษี 30% ที่ Donald Trump ได้สัญญาไว้กับบรัสเซลส์ แต่สุดท้ายแล้ว อัตราภาษีที่สหภาพยุโรปได้รับคือ 15% ซึ่งสูงกว่าอัตราในช่วงที่เรียกว่า "ช่วงผ่อนปรน" นั่นคือภายใต้ข้อตกลงนี้กับสหรัฐฯ ภาษีสูงกว่าที่ได้ผ่านมาสามเดือน

นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังได้ให้คำมั่นที่จะซื้อพลังงานจากสหรัฐฯ มูลค่าเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ และลงทุน 600 ล้านดอลลาร์ในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่น่าแปลกใจเลยที่เงื่อนไขเช่นนี้ไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ซื้อสกุลเงินยุโรป

ในกราฟรายชั่วโมง เห็นได้ชัดว่าเงินยูโรเคลื่อนตัวไปสู่การคืนสู่แนวโน้มที่ดำเนินมาแล้วหกเดือน แต่แล้ว "หงส์ดำ" ก็ปรากฏตัวและการลดลงก็เกิดขึ้น น่าเสียดายที่ไม่มีใครสามารถป้องกันจาก "หงส์" แบบนี้ได้ แต่ว่านักเทรดสามารถทำกำไรได้จากการเคลื่อนไหวนี้

ในกรอบเวลา 5 นาที อย่างน้อยมีสัญญาณการขายที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นสามครั้ง การเคลื่อนไหวลงเป็นไปอย่างแรงตลอดทั้งวัน แต่เริ่มต้นค่อยๆ — ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เหมาะสมสำหรับนักเทรด การเปิดสถานะขายสามารถเริ่มได้จากการทะลุระดับ 1.1750–1.1760 และจากจุดนั้น นักเทรดสามารถดูผลกำไรที่เติบโตขึ้นตลอดทั้งวันได้

รายงาน COT

รายงาน COT (Commitment of Traders) ล่าสุดลงวันที่ 22 กรกฎาคม ดังที่เห็นในกราฟด้านบน ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีแนวโน้มขาขึ้นเป็นเวลานาน โดยที่กลุ่มตลาดหมีแทบจะไม่ได้ควบคุมสถานการณ์ในช่วงปลายปี 2024 และสูญเสียการควบคุมอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ค่าเงินดอลลาร์ก็ลดลง เราไม่สามารถพูดด้วยความมั่นใจ 100% ว่าการลดลงนี้จะยังคงดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการของสถานการณ์โลกในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าเป็นไปได้

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนค่าเงินยูโร แต่ยังมีปัจจัยสำคัญที่กดดันต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ แนวโน้มขาลงระดับโลกยังคงมีอยู่ แต่สิ่งนี้สำคัญอย่างไรเมื่อราคาขยับเปลี่ยนแปลงไปในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา? เมื่อ Trump ยุติสงครามการค้า ค่าเงินดอลลาร์อาจเริ่มปรับตัวขึ้น — แต่จะเกิดขึ้นเมื่อใด?

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในตัวชี้วัดยังคงแสดงแนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ตำแหน่งการซื้อยาวโดยกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 6,200 สัญญา ในขณะที่การขายสั้นเพิ่มขึ้น 8,900 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 1,700 สัญญา — การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สำคัญมากนัก

การวิเคราะห์ EUR/USD หนึ่งชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD เริ่มปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว และตอนนี้ก็จะน่าสนใจที่จะดูว่าตลาดจะมีปฏิกิริยาต่อความล้มเหลวของทีมเจรจายุโรปได้นานเท่าใด แน่นอนว่าข้อตกลงระหว่าง Trump และ EU เป็นการกระทบกระเทือนต่อค่าเงินยูโรอย่างมีนัยสำคัญ แต่เหตุการณ์เดียวไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนราคาให้กลับไปสู่ระดับต้นปี 2025 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงภาษีที่ยังคงมีผลสำหรับประเทศที่ได้ลงนามในข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ เราไม่เชื่อว่าสงครามการค้าจะถือว่าสิ้นสุดได้

สำหรับวันที่ 29 กรกฎาคม เราเน้นถึงระดับการซื้อขายดังนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1654) และ Kijun-sen (1.1702) เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดวัน ซึ่งต้องนำมาพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมเลื่อน Stop Loss มายังจุดเบรกอีเวนต์เมื่อราคาขยับ 15 pips ในทิศทางที่ถูกต้อง — นี่จะช่วยป้องกันสัญญาณเท็จที่อาจเกิดขึ้น

ในวันอังคาร ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ที่กำหนดในยูโรโซน ในสหรัฐฯ เราจะได้รับรายงาน JOLTs job openings ซึ่งแม้จะไม่ใช่ตัวแปรสำคัญ แต่ยังอาจดึงดูดความสนใจ ตลาดวันนี้ยังคงมีความสนใจต่อผลลัพธ์ของข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ EU

คำแนะนำในการซื้อขาย

ในวันอังคาร เราอาจเห็นการลดลงของค่าเงินยูโรต่อไป แม้ว่าจากมุมมองรายวัน นี่เป็นเพียงการปรับฐานทางเทคนิคที่ไม่รุนแรงซึ่งอาจจะสิ้นสุดในเร็วๆ นี้ เมื่อวาน มีสัญญาณการขายคุณภาพสูงหลายตัวถูกสร้างขึ้น และสถานการณ์เหล่านี้อาจยังคงมีความเกี่ยวข้องในวันนี้ การซื้อตอนที่ตลาดตกต่ำอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีที่สุด

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน – เส้นหนาสีแดงที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจหยุด ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่ส่งต่อมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง
• ระดับสุดขีด – เส้นบางสีแดงที่ราคาฟื้นขึ้นมาในอดีต ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• COT Indicator 1 บนแผนภูมิ – ขนาดของตำแหน่งเน็ตสำหรับแต่ละกลุ่มนักค้า