خلال تداولات يوم الاثنين، تحرك زوج EUR/USD في نطاق عرضي فوق مستوى التصحيح 50.0% عند 1.1889، وهو المستوى الذي اقترحتُ اعتباره نقطة مناسبة لفتح صفقات شراء. وبنهاية اليوم، كان اليورو قد استقر فوق مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 1.1889. وبالتالي، يمكن أن تستمر حركة الصعود اليوم باتجاه مستوى التصحيح التالي 23.6% عند 1.1963. أما استقرار الزوج دون مستوى 1.1889 فسيدعم مصلحة العملة الأمريكية واحتمال عودة السعر إلى النطاق 1.1769–1.1829.

تظل الصورة الموجية على الرسم البياني للساعة بسيطة. الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة لم تكسر القاع المسجل في الموجة السابقة، كما أن الموجة الصاعدة الجديدة لم تكسر بعد القاع السابق. وبالتالي، يبقى الاتجاه "صاعدًا". الثيران أخذوا استراحة قصيرة ضمن هجوم واسع النطاق ربما لم يكن ليحدث لولا Donald Trump. فقد دفع Trump حدّة التوترات في العالم وداخل الولايات المتحدة إلى أقصاها، والأسواق ما زالت تتفاعل بهروبها من العملة الأميركية المحفوفة بالمخاطر ذات الآفاق الاقتصادية غير الواضحة.

يوم الاثنين، لم يكن هناك أي خلفية إخبارية لا في الولايات المتحدة ولا في الاتحاد الأوروبي، لكن السوق استأنف بيع الدولار. لماذا؟ في رأيي، لعب عامل عدم اليقين دوره مرة أخرى. في الأسبوع الماضي، لم تصدر تقارير Nonfarm Payrolls ولا تقارير البطالة، مع أن هذه التقارير تساعد المتداولين على التنبؤ بالتغييرات المستقبلية في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. لقد أعلن Donald Trump اسم رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC الجديد، لكن المتداولين لا يزالون لا يفهمون أي نهج سيتبعه Kevin Warsh. في السابق، عبّر مرارًا عن معارضته لتوسيع ميزانية الاحتياطي الفيدرالي العمومية وخفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، سيكون الآن تحت ضغط من Donald Trump، الذي يطالب بالتيسير النقدي. ونتيجة لذلك، يفضّل المتداولون بيع الدولار، دون أن يفهموا أي مستقبل ينتظر الاحتياطي الفيدرالي، وما هي الرسوم الجمركية التجارية الجديدة التي قد يفرضها Donald Trump في المستقبل القريب، أو كيف ستنتهي قصة Jerome Powell والتحقيق القضائي. غدًا ستُنشر تقارير سوق العمل والبطالة، والتي قد تساعد كلًّا من الدببة والثيران. سيتابع المتداولون مدى تطابق النتائج مع التوقعات، مع إيلاء اهتمام ضئيل للضعف العام في كلا المؤشرين.

على الرسم البياني لفاصل الأربع ساعات، ارتد الزوج من مستوى التصحيح 61.8% عند 1.1770، وعكس اتجاهه لصالح العملة الأوروبية، واستقر فوق مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 1.1890. وعليه، قد تستمر حركة الصعود على المدى القريب حتى مستوى التصحيح 0.0% عند 1.2083. لا تُلاحظ أي انحرافات ناشئة اليوم على أي مؤشر.

تقرير Commitments of Traders (COT):

خلال أحدث أسبوع تقارير، فتح المتعاملون المحترفون 11,965 صفقة شراء وأغلقوا 19,262 صفقة بيع. يبقى المزاج في فئة "Non-commercial" في اتجاه صاعد بفضل Donald Trump وسياساته، ويواصل التماسك مع مرور الوقت. يبلغ العدد الإجمالي لصفقات الشراء التي يحتفظ بها المضاربون حاليًا 302,000 صفقة، في حين يبلغ عدد صفقات البيع 138,000 صفقة. وهذا يمثل تفوقًا يزيد عن الضعف لصالح المشترين (الثيران).

على مدى ثلاثة وثلاثين أسبوعًا متتاليًا، قام اللاعبون الكبار بتقليص صفقات البيع وزيادة صفقات الشراء. ثم بدأ "الإغلاق الحكومي" (shutdown)، وها نحن نرى الصورة نفسها تتكرر: المتداولون المحترفون يواصلون بناء مراكز الشراء. تظل سياسات Donald Trump العامل الأهم بالنسبة للمتداولين، إذ تخلق العديد من المشكلات التي ستكون لها عواقب طويلة الأجل وهيكلية على الولايات المتحدة – على سبيل المثال، تدهور سوق العمل وتراجع السمعة العالمية. كما يقلق المتداولين احتمال فقدان استقلالية Fed في عام 2026 وطموحات Donald Trump الجيوسياسية.

المفكرة الاقتصادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:

• الولايات المتحدة – مؤشر ADP للتغير في التوظيف (أسبوعي) (13:15 بتوقيت UTC)
• الولايات المتحدة – التغير في مبيعات التجزئة (13:30 بتوقيت UTC)

في 10 فبراير، تتضمن المفكرة الاقتصادية بندين فقط، ومن غير المرجح أن ينقذا الدولار من تراجع جديد. سيكون تأثير الخلفية الإخبارية في معنويات السوق يوم الثلاثاء ضعيفًا.

توقعات وتحليل تداول زوج EUR/USD:

يمكن بيع الزوج اليوم إذا أغلق الرسم البياني للساعة أدنى من مستوى 1.1889 مع استهداف مستوى 1.1829. وكانت فرص الشراء متاحة عند الإغلاق فوق 1.1829 على الرسم البياني للساعة، مع الأهداف عند 1.1889 و1.1963. تم الوصول إلى الهدف الأول. يمكن الإبقاء على صفقات الشراء المفتوحة.

تم رسم شبكات فيبوناتشي بين 1.1805–1.1578 على الرسم البياني للساعة وبين 1.1577–1.2083 على الرسم البياني لأربع ساعات.