تحليل التداول ونصائح لتداول العملة الأوروبية

حدث اختبار السعر عند مستوى 1.1583 في الوقت الذي بدأ فيه مؤشر MACD بالتحرك صعودًا من خط الصفر، وهو ما أكد صحة نقطة الدخول لشراء اليورو. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج بمقدار 5 نقاط فقط.

بيانات الأمس لم تمنح الدولار أي أفضلية، كما لم تسمح في الوقت نفسه لليورو بمواصلة مكاسبه. فمن ناحية، يظهر قطاع الاستثمار قوة، مع ارتفاع شحنات المعدات بنسبة 6.6% على أساس سنوي بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي. ومن ناحية أخرى، تراجع إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 1.8% وكان الفئة الوحيدة في المنطقة السلبية على أساس سنوي. وبالمقارنة، اقتصر نمو الإنتاج الصناعي الكلي على زيادة متواضعة قدرها 0.2% على أساس شهري. كما بقي معدل استغلال الطاقة الإنتاجية عند 76.3%، أي دون المستوى المتوسط طويل الأجل البالغ 79.4%، مما يشير إلى أن مشكلة فرط السخونة ليست مطروحة حاليًا.

اليوم، يبدأ اليورو النصف الأول من الجلسة مع تركّز الأنظار على جدول أوروبي حافل، يتصدره تقرير التضخم الاستهلاكي في منطقة اليورو. تُعد بيانات التضخم من المؤشرات الأساسية لليورو، إذ تحدد مسار سياسة أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، ويتفاعل السوق بالدرجة الأولى مع أي انحراف للأرقام الفعلية عن التوقعات. كما سيساهم كل من ميزان الحساب الجاري وكلمة Christine Lagarde في استكمال الصورة، إذ إن أي تلميح منها بشأن الخطوات المقبلة للبنك المركزي قد يدفع الزوج إلى تحركات حادة. وبالنسبة لليورو، أصبحت الآفاق أكثر إيجابية في ظل البيانات القوية؛ فقراءة جيدة للتضخم ستدفع إلى موجة جديدة من صعود اليورو، وتعزز توقعات السياسة المتشددة من جانب البنك المركزي الأوروبي، وتمنح زوج EUR/USD زخمًا صعوديًا إضافيًا.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، سأركز بشكل أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و2.

سيناريوهات الشراء

• السيناريو رقم 1: اليوم يمكنني شراء اليورو عندما يصل السعر إلى حوالي 1.1596 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود نحو 1.1613. عند مستوى 1.1613 أخطط للخروج من السوق وبيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مع توقع حركة قدرها 30-35 نقطة من نقطة الدخول. يمكن توقع استمرار نمو اليورو وفقًا للاتجاه. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الصعود منه.
• السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1581 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحد من الاتجاه الهابط المحتمل للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكن توقع صعود نحو المستويات المقابلة 1.1596 و1.1613.

سيناريوهات البيع

• السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو عندما يصل السعر إلى 1.1581 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1566، حيث أنوي إغلاق مراكزي البيعية فورًا والشراء في الاتجاه المعاكس، مع توقع حركة قدرها 20-25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. سيعود الضغط على الزوج اليوم إذا صدرت بيانات ضعيفة. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الهبوط منه.
• السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1596 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من الاتجاه الصاعد المحتمل للزوج ويؤدي إلى انعكاس هابط في السوق. يمكن توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 1.1581 و1.1566.

ما الذي يوضحه الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول لشراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده تحديد مستوى جني الأرباح، أو تحقيق الربح، حيث إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول لبيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده تحديد مستوى جني الأرباح، أو تحقيق الربح، حيث إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم الاسترشاد بمناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

هام: يجب على متداولي الفوركس المبتدئين اتخاذ قرارات الدخول بحذر شديد. قبل صدور التقارير الأساسية الرئيسية، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنّب التقلبات الحادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فيجب دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل حجم الخسائر. من دون تحديد أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا لم تطبق إدارة رأس المال وتتداول بأحجام كبيرة.

وتذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، كما هو موضّح أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية بناءً على الوضع الحالي للسوق هو في جوهره استراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد.