Analyse des opérations et conseils pour le trading de la monnaie européenne

Le test du prix à 1,1583 s’est produit au moment où l’indicateur MACD commençait à repartir à la hausse depuis la ligne zéro, ce qui a confirmé un bon point d’entrée pour l’achat de l’euro. En conséquence, la paire n’a progressé que de 5 pips.

Les statistiques d’hier n’ont ni donné d’avantage au dollar ni permis à l’euro de prolonger sa hausse. D’un côté, le segment de l’investissement reste solide, avec les livraisons d’équipements en hausse de 6,6 % sur un an dans le sillage de l’essor de l’intelligence artificielle. De l’autre, la production de biens de consommation a reculé de 1,8 % et constitue la seule catégorie en territoire négatif sur un an. À titre de comparaison, la croissance globale de la production industrielle s’est limitée à un modeste 0,2 % d’un mois sur l’autre. Le taux d’utilisation des capacités est resté à 76,3 %, en dessous de la norme de long terme de 79,4 %, ce qui indique qu’il n’y a pas de risque de surchauffe.

Aujourd’hui, l’euro entame la première partie de séance dans un contexte de calendrier européen chargé, dominé par la publication des chiffres de l’inflation à la consommation en zone euro. Les données sur l’inflation sont considérées comme l’un des indicateurs clés pour l’euro, car elles déterminent la trajectoire de la politique de taux de la Banque centrale européenne, et le marché réagit surtout aux écarts entre les chiffres publiés et les prévisions. Le solde du compte courant et le discours de Christine Lagarde viendront compléter le tableau, toute allusion de sa part aux prochaines décisions de la banque centrale pouvant provoquer un net mouvement de la paire. Pour l’euro, les perspectives se sont améliorées grâce à des données solides. De bons chiffres d’inflation déclencheraient une nouvelle vague de hausse de l’euro, renforçant les anticipations d’une BCE plus hawkish et donnant un nouvel élan haussier à la paire EUR/USD.

Concernant la stratégie intraday, je privilégierai davantage la mise en œuvre des scénarios n° 1 et n° 2.

Scénarios d'achat

• Scénario n° 1 : Aujourd'hui, je peux acheter des euros lorsque le prix atteint environ 1,1596 (la ligne verte sur le graphique), avec pour objectif une hausse vers 1,1613. À 1,1613, je prévois de sortir du marché et de vendre l'euro dans l'autre sens, en anticipant un mouvement de 30 à 35 pips depuis le point d'entrée. On peut s'attendre à ce que la progression de l'euro suive la tendance. Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au‑dessus de la ligne zéro et qu'il commence tout juste à en repartir à la hausse.
• Scénario n° 2 : Je prévois également d'acheter des euros aujourd'hui en cas de double test consécutif du niveau 1,1581 alors que l'indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement haussier du marché. On peut alors envisager une progression vers les niveaux opposés de 1,1596 et 1,1613.

Scénarios de vente

• Scénario n° 1 : Je prévois de vendre des euros une fois que le prix atteindra 1,1581 (la ligne rouge sur le graphique). L’objectif sera 1,1566, où j’ai l’intention de clôturer mes positions vendeuses et d’acheter immédiatement dans l’autre sens, en anticipant un mouvement de 20 à 25 pips en sens inverse depuis ce niveau. La pression sur la paire reviendra aujourd’hui si des statistiques décevantes sont publiées. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à en repartir à la baisse.
• Scénario n° 2 : Je prévois également de vendre des euros aujourd’hui en cas de double test consécutif du niveau 1,1596 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement baissier du marché. On peut alors s’attendre à une baisse vers les niveaux opposés de 1,1581 et 1,1566.

Ce que montre le graphique :

• Fine ligne verte – prix d’entrée pour l’achat de l’instrument de trading ;
• Large ligne verte – prix estimé auquel le take profit peut être fixé, ou à partir duquel le profit peut être encaissé, car une poursuite de la hausse au‑delà de ce niveau est peu probable ;
• Fine ligne rouge – prix d’entrée pour la vente de l’instrument de trading ;
• Large ligne rouge – prix estimé auquel le take profit peut être fixé, ou à partir duquel le profit peut être encaissé, car une poursuite de la baisse au‑delà de ce niveau est peu probable ;
• Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de se baser sur les zones de surachat et de survente.

Important : les traders forex débutants doivent prendre leurs décisions d’entrée avec une grande prudence. Avant la publication de rapports fondamentaux clés, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l’intégralité de votre dépôt, surtout si vous ne pratiquez pas le money management et tradez avec de gros volumes.

Et souvenez‑vous : pour réussir en trading, il faut un plan de trading clair, comme décrit ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en fonction de la situation actuelle du marché est, par nature, une stratégie perdante pour les traders intraday.