مراجعة التقارير الكلية الاقتصادية:

من المقرر صدور عدد قليل من البيانات الاقتصادية الكلية يوم الاثنين، وعدد أقل منها يعتبر مهمًا. ستنشر ألمانيا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مؤشرات نشاط قطاع التصنيع لشهر أكتوبر. ومع ذلك، ستكون هذه المؤشرات تقديرات ثانية لشهر أكتوبر في جميع البلدان باستثناء الولايات المتحدة، حيث سيكون مؤشر التصنيع ISM القراءة الوحيدة والأهم. لذلك، نتوقع أن يتفاعل السوق في المقام الأول مع مؤشر ISM الأمريكي. كما ستصدر ألمانيا تقرير مبيعات التجزئة، لكنه على الأرجح لن يلفت انتباه المتداولين.

تحليل الأحداث الأساسية:

من بين الأحداث الأساسية ليوم الاثنين، يظهر فقط خطاب عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي Austan Goolsbee على أنه ملفت للاهتمام. لكن من المهم التذكير بأن مسار السياسة النقدية واضح للمتداولين على الأقل حتى نهاية هذا العام؛ فمن شبه المؤكد أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي (والأمر مسعَّر بما يقارب 99%) بتنفيذ تشديد ثانٍ في ديسمبر، وقد انعكس هذا التوقع منذ فترة طويلة في سعر الدولار. ولا تزال معدلات التضخم في الولايات المتحدة مرتفعة، لذا لا يوجد سبب واضح يدفع الاحتياطي الفيدرالي للتخلي عن موقفه المتشدد.

يبقى المشهد الجيوسياسي ضعيفاً. فالولايات المتحدة وإيران لا تجريان محادثات رسمية، فيما يواصل Donald Trump التأكيد على إمكانية التوصل إلى اتفاق – ويبقى السؤال متى سيحدث ذلك. وتشير التقارير إلى أنه مباشرة بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، قد تستأنف كل من الولايات المتحدة وIsrael توجيه ضربات لإيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق؛ ونرى أن هذا السيناريو أكثر ترجيحاً من التوصل إلى وقف إطلاق النار. من جانبها، تستعد إيران لاستئناف الضربات على حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. إضافة إلى ذلك، تستمر موجات الاضطرابات الجماهيرية في العديد من الدول الأوروبية، وهو ما لا يعزز التفاؤل بشأن اليورو. هذان العاملان يمكن أن يقدّما دعماً للدولار، مع الإشارة إلى أن الدولار يرتفع أمام اليورو على أي حال، بينما تبدو تأثيرات هذين العاملين محدودة أمام الجنيه الإسترليني.

الاستنتاجات الأساسية:

من المرجح أن تكون التقلبات منخفضة نسبياً في أول أيام التداول من الأسبوع، إذ لا توجد أحداث كبرى اليوم باستثناء مؤشر ISM. نتوقع أن يواصل كل من اليورو والجنيه الإسترليني قوتهما الأخيرة. يُنصح بالتداول على زوج EUR/USD انطلاقاً من منطقة 1.1198–1.1218 وعلى زوج GBP/USD من منطقة 1.3380–1.3386.

القواعد الرئيسية لنظام التداول:

1. تُقاس قوة الإشارة بمدة الزمن الذي استغرقته الإشارة للتكوّن (ارتداد أو اختراق). فكلما استغرقت وقتاً أقل، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا ظهرت إشارتان أو أكثر خاطئتان حول مستوى معين، فينبغي تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق العرضية (النطاقية)، يمكن لأي زوج أن ينتج عدداً كبيراً من الإشارات الخاطئة أو لا ينتج أي إشارة على الإطلاق. يمكن حينها تجاهل المستويات الفنية.
4. على الإطار الزمني للساعة، يُفضَّل التداول وفقاً لإشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات قوية، وحين يؤكد خط اتجاه أو قناة سعرية الاتجاه القائم.
5. إذا كانت مستويان متقاربان جداً من بعضهما (5–20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم/مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه المرغوب، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة (Stop Loss) إلى نقطة التعادل.

ما المعروض على الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية — وهي المستويات التي تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات شراء أو بيع أو كمصادر للإشارات.الخطوط الحمراء — قنوات أو خطوط اتجاه تُظهر الاتجاه الحالي وتحدد الاتجاه المفضّل للتداول.مؤشر MACD (‏14,22,3‏) — المدرج التكراري وخط الإشارة — مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر للإشارات.

يمكن أن تؤثر الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة في المفكرة الاقتصادية) بقوة على حركة أزواج العملات. لذلك، عند صدورها، ينبغي التداول بحذر شديد أو الابتعاد عن السوق لتجنّب انعكاس مفاجئ في السعر ضد الاتجاه السابق.

على متداولي الفوركس المبتدئين أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وقواعد لإدارة رأس المال هو المفتاح لتحقيق نجاح طويل الأجل في التداول.