تحليل تداول اليورو ونصائح للتداول

حدث اختبار السعر عند 1.1255 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD قد بدأ للتو في التحرك هبوطًا من خط الصفر، وهو ما أكد نقطة دخول مناسبة لبيع اليورو. ونتيجة لذلك، تراجع الزوج باتجاه مستوى 1.1228.

تراجع اليورو بعد صدور البيانات الاقتصادية الأوروبية، التي وضعت البنك المركزي في موقف صعب. لا تزال الأسعار تتسارع، إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) على أساس سنوي إلى 11.1% في سبتمبر، بينما وصلت معدلات تضخم المستهلك إلى 4.0% في أكتوبر، مقارنة مع 3.8% في سبتمبر. في الوقت نفسه، يتباطأ النشاط الاقتصادي. فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب (Composite PMI) إلى 51.7 بعد أن كان عند 53.1، وارتفعت الطلبات الصناعية الألمانية بنسبة 4.4% مقابل توقعات عند 4.8%، في حين انكمش الإنتاج الصناعي الفرنسي بنسبة 0.5%. هذا التباين في مسارات الاقتصاد غالبًا ما يضغط على العملة. فارتفاع التضخم يترك لـ European Central Bank (ECB) مساحة محدودة لدعم النمو الاقتصادي، بينما يقيّد ضعف الأداء الاقتصادي قدرته على تشديد السياسة النقدية.

في النصف الثاني من اليوم، سيعتمد أداء اليورو على البيانات الاقتصادية الأمريكية وتصريحات مسؤولي Federal Reserve. من المقرر صدور تقرير مطالبات إعانات البطالة الأولية الأسبوعية، مع توقع وصول المطالبات إلى 197 ألفًا، مقارنة مع 194 ألفًا في السابق. بينما تُتوقع المطالبات المستمرة عند 1.71 مليون، ارتفاعًا من 1.70 مليون في الأسبوع السابق. ظلّت هذه الأرقام منخفضة نسبيًا لعدة أسابيع، ما يدعم سوق العمل. ومع ذلك، سيُولى اهتمام خاص لخطابات Beth Hammack وThomas Barkin. سيبحث السوق عن تأكيد على أن Federal Reserve لا تزال مستعدة لرفع أسعار الفائدة أكثر، إذ إن الدولار يحظى حاليًا بدعم أساسي من التوقعات برفع الفائدة في ديسمبر.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول داخل اليوم، سيتم التركيز بشكل أساسي على تنفيذ السيناريو رقم 1 والسيناريو رقم 2.

إشارة الشراء

السيناريو رقم 1: يمكن شراء اليورو اليوم إذا وصل السعر إلى المستوى قرب 1.1242 (الخط الأخضر الرفيع على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1263. عند 1.1263 يمكن إغلاق الصفقة وفتح صفقة بيع في الاتجاه المعاكس، مع استهداف حركة عكسية بمقدار 30–35 نقطة من مستوى الدخول. ويمكن أن يحقق اليورو مكاسب إضافية اليوم إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية أضعف من التوقعات. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا شراء اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1228 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد ذلك من الإمكانات الهبوطية للزوج ويدفع إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكن حينها توقع ارتفاع باتجاه المستويات المقابلة 1.1242 و1.1263.

إشارة البيع

السيناريو رقم 1: يتم التخطيط لبيع اليورو بعد وصول السعر إلى مستوى 1.1228 (الخط الأحمر الرفيع على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1213، حيث يمكن إغلاق صفقة البيع وفتح صفقة شراء مباشرة في الاتجاه المعاكس، مع استهداف حركة عكسية قدرها 20–25 نقطة من هذا المستوى. قد تعود الضغوط البيعية على الزوج إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية أقوى من التوقعات. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وقد بدأ للتو في التراجع منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا بيع اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1242 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد ذلك من الإمكانات الصعودية للزوج ويدفع إلى انعكاس هبوطي في السوق. يمكن حينها توقع تراجع باتجاه المستويات المقابلة 1.1228 و1.1213.

ما الذي يوضحه الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الصفقات المربحة يدويًا، إذ من غير المرجح تحقيق مكاسب إضافية كبيرة فوق هذا المستوى.
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الصفقات المربحة يدويًا، إذ من غير المرجح حدوث مزيد من التراجع أسفل هذا المستوى.
• مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

مهم. يجب على المتداولين المبتدئين في سوق Forex توخي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور البيانات الأساسية المهمة لتجنّب التعرّض لتقلّبات حادة في أسعار الصرف. وإذا تم التداول أثناء صدور الأخبار، فيجب دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. فمن دون أوامر إيقاف الخسارة يمكن أن يُفقد رصيد حساب التداول بالكامل بسرعة كبيرة، خاصة عند عدم تطبيق مبادئ إدارة رأس المال واستخدام أحجام صفقات كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بالاعتماد على ظروف السوق الحالية هو بطبيعته استراتيجية خاسرة لمتداولي المضاربة اليومية (الإنتراداي).