Phân tích giao dịch tiền tệ châu Âu và các gợi ý giao dịch

Đợt kiểm tra giá tại mức 1,1255 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD vừa bắt đầu di chuyển đi xuống từ đường zero, xác nhận một điểm vào lệnh bán euro khá phù hợp. Kết quả là cặp tiền đã giảm về khu vực 1,1228.

Đồng euro suy yếu sau khi các số liệu kinh tế châu Âu được công bố, đặt ngân hàng trung ương vào một tình thế khó khăn. Giá cả tiếp tục tăng nhanh, khi Chỉ số giá sản xuất (PPI) tính theo năm tăng lên 11,1% trong tháng 9, trong khi lạm phát tiêu dùng đạt 4,0% trong tháng 10, từ mức 3,8% của tháng 9. Cùng lúc đó, hoạt động kinh tế lại chậm lại. PMI tổng hợp giảm từ 53,1 xuống 51,7, đơn đặt hàng công nghiệp của Đức tăng 4,4% so với kỳ vọng 4,8%, còn sản lượng công nghiệp của Pháp giảm 0,5%. Sự lệch pha trong các xu hướng kinh tế như vậy thường gây áp lực lên đồng tiền. Lạm phát cao khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) khó có thể hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, trong khi đà suy yếu của nền kinh tế lại hạn chế khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trong nửa sau của ngày, diễn biến của đồng euro sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế Mỹ và các phát biểu từ quan chức Cục Dự trữ Liên bang. Báo cáo đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần sẽ được công bố, với dự báo số đơn ở mức 197.000, so với 194.000 trước đó. Số đơn trợ cấp tiếp tục được dự báo ở mức 1,71 triệu, tăng từ 1,70 triệu của tuần trước. Những con số này đã duy trì ở mức tương đối thấp trong vài tuần, qua đó hỗ trợ thị trường lao động. Tuy nhiên, thị trường sẽ đặc biệt chú ý tới các bài phát biểu của Beth Hammack và Thomas Barkin. Giới đầu tư sẽ tìm kiếm thêm bằng chứng cho thấy Cục Dự trữ Liên bang vẫn sẵn sàng tiếp tục nâng lãi suất, vì hiện tại đồng đô la chủ yếu được hỗ trợ bởi kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất vào tháng 12.

Về chiến lược trong ngày, trọng tâm chủ yếu sẽ là triển khai Kịch bản số 1 và Kịch bản số 2.

Tín hiệu mua

Kịch bản số 1: Có thể mua euro hôm nay nếu giá chạm vùng quanh 1.1242 (đường xanh mảnh trên biểu đồ), với mục tiêu tại 1.1263. Ở mức 1.1263, có thể chốt vị thế mua và mở ngay vị thế bán ngược lại, nhắm mục tiêu đảo chiều khoảng 30–35 điểm so với mức vào lệnh. Đồng euro hôm nay có thể tăng thêm nếu dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự báo. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.

Kịch bản số 2: Mua euro hôm nay cũng có thể thực hiện nếu giá kiểm tra lại mức 1.1228 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm của cặp tiền và kích hoạt đảo chiều tăng trên thị trường. Khi đó, có thể kỳ vọng giá tăng trở lại các mức đối diện 1.1242 và 1.1263.

Tín hiệu bán

Kịch bản số 1: Bán euro được tính đến sau khi giá chạm 1.1228 (đường đỏ mảnh trên biểu đồ). Mục tiêu sẽ là 1.1213, tại đây có thể chốt vị thế bán và ngay lập tức mở vị thế mua theo chiều ngược lại, nhắm mục tiêu đảo chiều khoảng 20–25 điểm tính từ mức này. Áp lực bán đối với cặp tiền có thể quay trở lại nếu dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự báo. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới đường 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.

Kịch bản số 2: Bán euro hôm nay cũng có thể thực hiện nếu giá kiểm tra lại mức 1.1242 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng của cặp tiền và kích hoạt đảo chiều giảm trên thị trường. Khi đó, có thể kỳ vọng giá giảm trở lại các mức đối diện 1.1228 và 1.1213.

Những gì biểu đồ thể hiện:

• Đường xanh mảnh – mức giá vào lệnh mà tại đó có thể mua công cụ giao dịch.
• Đường xanh đậm – mức giá ước tính mà tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng cao hơn mức này là không lớn.
• Đường đỏ mảnh – mức giá vào lệnh mà tại đó có thể bán công cụ giao dịch.
• Đường đỏ đậm – mức giá ước tính mà tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu hơn mức này là không lớn.
• Chỉ báo MACD. Khi vào thị trường, cần đặc biệt chú ý đến các vùng quá mua và quá bán.

Lưu ý quan trọng. Nhà giao dịch Forex mới bắt đầu cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Tốt hơn hết là nên đứng ngoài thị trường trước thời điểm công bố các dữ liệu cơ bản quan trọng để tránh bị ảnh hưởng bởi những biến động tỷ giá mạnh. Nếu giao dịch trong thời điểm có tin tức, hãy luôn đặt lệnh stop-loss để giảm thiểu rủi ro thua lỗ. Nếu không đặt stop-loss, toàn bộ số dư tài khoản giao dịch có thể bị thua lỗ rất nhanh, đặc biệt khi không áp dụng các nguyên tắc quản lý vốn và sử dụng khối lượng lệnh lớn.

Hãy nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, giống như ví dụ đã trình bày ở trên. Việc đưa ra quyết định giao dịch một cách bộc phát, chỉ dựa trên tình hình thị trường hiện tại, về bản chất là một chiến lược thua lỗ đối với các nhà giao dịch trong ngày.