تحليل التداول ونصائح للتعامل مع الجنيه الإسترليني

جاء اختبار مستوى 1.3395 في اللحظة نفسها التي بدأ فيها مؤشر MACD بالتحرك صعودًا من خط الصفر، وهو ما أكد أنه كان نقطة دخول مناسبة لصفقة شراء على الجنيه. مع ذلك، لم يحقق الجنيه سوى ارتفاع بمقدار 5 نقاط قبل أن يعود ضغط البيع إلى الزوج.

يوم الجمعة الماضي، تعرض الجنيه لضغوط من الدولار عقب صدور تقرير سوق العمل الأمريكي، ولم ينجح حتى قرار بنك إنجلترا في منع تراجعه. ففي يوم الخميس، رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 4.00% بإجماع الأصوات (9-0-0). ومع ذلك، قام Andrew Bailey على الفور بتقييد هذا القرار بتصريحه أن رفع الفائدة مرة ثانية لن يكون ممكنًا إلا إذا عادت أسعار الطاقة إلى مستوياتها السابقة. وقد رأى السوق أن احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر متساوية بين الحدوث وعدم الحدوث، أي بنسبة 50%. نتيجة لذلك، لم يتلقَّ الجنيه دعمًا يُذكر.

بعد ذلك بوقت قصير، صدرت البيانات الاقتصادية الأمريكية. فقد ارتفع عدد الوظائف في القطاع غير الزراعي (Nonfarm payrolls) بمقدار 165 ألف وظيفة، مقارنة بتوقعات عند 65 ألفًا وقراءة الشهر السابق البالغة 60 ألفًا. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، بينما بلغ نمو الأجور الشهري 0.4% مقابل توقعات عند 0.3%. كان هذا كافيًا لتعزيز التوقعات المتعلقة بسياسة أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، لتتفوق بذلك قوة الطلب على الدولار على الأثر الإيجابي لقرار بنك إنجلترا. إضافة إلى ذلك، جاءت البيانات المحلية في المملكة المتحدة مخيبة للآمال؛ إذ تراجع مؤشر Lloyds لأسعار المنازل بنسبة 0.6% على أساس شهري، و1.2% على أساس سنوي في أكتوبر، متجاوزًا التوقعات سلبًا بشكل واضح. ويُظهر ذلك حجم الضغوط التي تفرضها تكاليف الاقتراض المرتفعة على سوق الإسكان.

يدخل الجنيه النصف الأول من الأسبوع في حالة من الترقب. فلا توجد بيانات اقتصادية بريطانية مُجدولة للإصدار، وتتركز الأنظار بالكامل على خطاب Andrew Bailey. ومع ذلك، من غير المرجح أن يتوقع السوق منه أي إشارات جديدة جوهرية. لذلك، وفي غياب تعليقات تميل للتشديد النقدي بشكل غير متوقع من Bailey أو ضعف في أداء الدولار، سيظل تعافي زوج GBP/USD على الأرجح مهمة صعبة.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومي (المدى القصير)، فسيتركز الاهتمام بالدرجة الأولى على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و2.

إشارات الشراء

السيناريو رقم 1: يمكن شراء الجنيه اليوم إذا وصل السعر إلى مستوى الدخول بالقرب من 1.3386 (الخط الأخضر الرفيع على الرسم البياني)، مع هدف صعودي عند 1.3407 (الخط الأخضر السميك على الرسم البياني). بالقرب من مستوى 1.3407 سيتم إغلاق صفقة الشراء وفتح صفقة بيع، في anticipation لحركة معاكسة من هذا المستوى في حدود 30–35 نقطة. من المرجح أن يقتصر أي صعود للجنيه اليوم على ارتداد تصحيحي. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى من خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا شراء الجنيه اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.3369 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع بيعي. سيؤدي ذلك إلى الحد من الضغط الهبوطي على الزوج وتحفيز انعكاس صعودي في السوق. بعد ذلك يمكن توقع ارتفاع نحو المستويين المقابلين 1.3386 و1.3407.

إشارات البيع

السيناريو رقم 1: يمكن بيع الجنيه اليوم بعد كسر السعر لمستوى 1.3369 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما قد يؤدي إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون عند 1.3348، حيث سيتم إغلاق صفقة البيع وفتح صفقة شراء فورًا في الاتجاه المعاكس، مستهدفة حركة صعودية بمقدار 20–25 نقطة من ذلك المستوى. البيانات الاقتصادية السلبية يمكن أن تجدد الضغوط البيعية على الجنيه. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى من خط الصفر وقد بدأ للتو في التراجع منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا بيع الجنيه اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.3386 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع شرائي. سيؤدي ذلك إلى الحد من الإمكانات الصعودية للزوج وتحفيز انعكاس هبوطي في السوق. بعد ذلك يمكن توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 1.3369 و1.3348.

ما الذي يوضحه الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك – مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الصفقات الرابحة يدويًا، إذ يُعد استمرار الحركة الصعودية فوق هذا المستوى غير مرجح.
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك – مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الصفقات الرابحة يدويًا، إذ يُعد استمرار الحركة الهابطة أسفل هذا المستوى غير مرجح.
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ حالات التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

هام. يجب على متداولي الفوركس المبتدئين توخي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات التداول. قبل صدور التقارير الأساسية الرئيسية، يكون من الأفضل عادةً البقاء خارج السوق لتجنب التعرض لتقلبات حادة في أسعار الصرف. في حال التداول أثناء صدور الأخبار، ينبغي دائمًا استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. من دون أوامر وقف الخسارة، يمكن أن يُستنزف رصيد الحساب بالكامل بسرعة كبيرة، خصوصًا عند عدم الالتزام بقواعد إدارة رأس المال واستخدام أحجام صفقات كبيرة.

كما أنه من المهم تذكُّر أن تحقيق النجاح في التداول يتطلب وجود خطة تداول واضحة، مثل الخطة الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية اعتمادًا على ظروف السوق الحالية يُعَدُّ في الأساس استراتيجية خاسرة بالنسبة للمتداول اليومي.