การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการซื้อขายเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบระดับ 1.3395 เกิดขึ้นพอดีกับช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันได้ว่าเป็นจุดที่เหมาะสมในการเปิดสถานะซื้อ (long) บนเงินปอนด์ อย่างไรก็ดี เงินปอนด์ปรับขึ้นได้เพียง 5 จุดก่อนที่แรงขายจะกลับเข้ามากดดันคู่เงินอีกครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เงินปอนด์เผชิญแรงกดดันจากดอลลาร์หลังการรายงานตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐ และแม้แต่การตัดสินใจของ Bank of England ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการอ่อนค่าลงได้ ในวันพฤหัสบดี ธนาคารกลางได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 4.00% ด้วยมติเอกฉันท์ 9-0-0 อย่างไรก็ตาม Andrew Bailey ได้ออกมาขยายความตามมาทันที โดยระบุว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่สองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อราคา พลังงานกลับไปสู่ระดับเดิมเท่านั้น ตลาดมองโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมว่ามีโอกาสเกิดขึ้นและไม่เกิดขึ้นเท่า ๆ กัน อยู่ที่ระดับความน่าจะเป็น 50% ส่งผลให้เงินปอนด์ได้รับแรงหนุนเพียงเล็กน้อย

ไม่นานหลังจากนั้น ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐก็ถูกเผยแพร่ออกมา ตัวเลข Nonfarm payrolls เพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่ง เมื่อเทียบกับคาดการณ์ที่ 65,000 และตัวเลขเดือนก่อนหน้าที่ 60,000 อัตราการว่างงานลดลงสู่ 4.1% ขณะที่การเติบโตของค่าจ้างรายเดือนอยู่ที่ 0.4% สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 0.3% ข้อมูลเหล่านี้เพียงพอที่จะหนุนความคาดหวังเกี่ยวกับทิศทางนโยบายดอกเบี้ยของ Federal Reserve และทำให้ความต้องการถือครองดอลลาร์มีน้ำหนักมากกว่าผลเชิงบวกจากการตัดสินใจของ Bank of England นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศอังกฤษเองก็ออกมาน่าผิดหวัง ดัชนีราคาบ้านของ Lloyds ปรับตัวลง 0.6% แบบเดือนต่อเดือน และลดลง 1.2% แบบปีต่อปีในเดือนตุลาคม ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันจากต้นทุนการกู้ยืมที่สูงต่อภาคตลาดที่อยู่อาศัย

เงินปอนด์เปิดช่วงครึ่งสัปดาห์แรกในโหมดรอดูท่าที ยังไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจากฝั่งอังกฤษ และความสนใจทั้งหมดมุ่งไปที่สุนทรพจน์ของ Andrew Bailey อย่างไรก็ตาม ตลาดมีแนวโน้มจะไม่คาดหวังสัญญาณใหม่ที่สำคัญจากเขามากนัก ดังนั้น หากไม่มีถ้อยแถลงเชิงเข้มงวด (hawkish) ที่เหนือความคาดหมายจาก Bailey หรือการอ่อนค่าของดอลลาร์ การฟื้นตัวของคู่เงิน GBP/USD มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้ยาก

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน โฟกัสหลักจะอยู่ที่การนำ Scenario #1 และ #2 มาปฏิบัติใช้

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: สามารถซื้อปอนด์ได้ในวันนี้ หากราคาขึ้นไปถึงระดับเปิดสถานะบริเวณ 1.3386 (เส้นสีเขียวเส้นบางบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้นที่ระดับ 1.3407 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ใกล้บริเวณ 1.3407 ให้ปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขาย โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนทิศทางจากระดับดังกล่าวลงมาอีกประมาณ 30–35 จุด การปรับขึ้นของปอนด์ในวันนี้มีแนวโน้มจำกัดเพียงแค่ในลักษณะการดีดตัวทางเทคนิคเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มมีการไต่ระดับขึ้นจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: สามารถซื้อปอนด์ได้ในวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3369 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) เงื่อนไขนี้จะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับลงต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปทดสอบระดับแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ 1.3386 และ 1.3407 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: สามารถขายปอนด์ได้ในวันนี้ หลังจากที่ราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.3369 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่นี้ เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 1.3348 ซึ่งบริเวณดังกล่าวให้ปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการดีดตัวขึ้นจากระดับนั้นราว 20–25 จุด ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลบอาจกลับมากดดันให้เกิดแรงขายในปอนด์เพิ่มเติมได้ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: สามารถขายปอนด์ได้ในวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3386 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) เงื่อนไขนี้จะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับ 1.3369 และ 1.3348 ซึ่งเป็นแนวรับฝั่งตรงข้ามได้

สิ่งที่กราฟแสดง

• เส้นสีเขียวบาง – ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถเปิดสถานะซื้อของตราสารเทรดได้
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากคาดว่าราคาไม่น่าจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มากนัก
• เส้นสีแดงบาง – ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถเปิดสถานะขายของตราสารเทรดได้
• เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากคาดว่าราคาไม่น่าจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มากนัก
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรคำนึงถึงสภาวะที่ราคาอยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้เผชิญกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่รุนแรง หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงที่มีข่าว ควรใช้คำสั่ง stop-loss เสมอเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุน โดยไม่มีคำสั่ง stop-loss บัญชีเทรดทั้งหมดอาจสูญเสียอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎการบริหารเงิน และใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญคือการตระหนักว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนที่อธิบายไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน