تحليل الصفقات ونصائح التداول على الين الياباني

جاء اختبار مستوى 158.18 خلال النصف الأول من اليوم في وقت كان فيه مؤشر MACD قد انخفض بالفعل بشكل ملحوظ إلى ما دون خط الصفر، وهو ما حدّ من القدرة الهبوطية للزوج.

ستتأثر جلسة التداول المسائية على الين الياباني بشكل أساسي بقرارات Federal Reserve. في وقت سابق من اليوم، صدرت في اليابان بيانات مؤشر المؤشرات الاقتصادية الرائدة لشهر سبتمبر، وجاءت القراءة عند 116.4، بما يتوافق مع التوقعات، لكنها أقل من مستوى الشهر السابق البالغ 118.0. لم تحمل البيانات مفاجآت تُذكر. مع ذلك، ارتفعت الأجور بنسبة 4.6% يوم الجمعة، مقارنة بتوقعات بلغت 3.8%. وهذا يدعم حاليًا التوقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من قبل Bank of Japan، الذي يبلغ سعر فائدته الأساسي حاليًا 1.25%.

من الجدير بالملاحظة أنه حتى يوم الجمعة، وعلى الرغم من تقرير التوظيف الأميركي الذي أظهر زيادة قدرها 165 ألف وظيفة مقارنة بتوقعات عند 65 ألفًا، لم يشهد الدولار قوة ملحوظة أمام الين. أما اليوم، فستشكّل تصريحات مسؤولي Fed أوستان غولسبي وتوماس باركين اختبارًا مهمًا للسوق. فقد أيّد باركين مؤخرًا نهج الرفع التدريجي لأسعار الفائدة، في حين اعتبر غولسبي سابقًا أن التضخم هو الهمّ الرئيسي للمنظّم. وإذا جاءت تصريحاتهم ذات نبرة متشددة (hawkish)، فقد يتلقى الدولار دعمًا إضافيًا، مما يضع الين تحت ضغط متجدد.

وطالما بقي فارق أسعار الفائدة بين Fed و Bank of Japan في نطاق 3.75–4.00% مقابل 1.25%، فمن المرجح أن تؤدي التوقعات برفع إضافي للفائدة في اليابان في ديسمبر إلى الحد من تراجع الين أكثر من تحفيز تعافٍ مستدام له.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول داخل اليوم، سيتركز الاهتمام بشكل أساسي على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: يمكن شراء زوج USD/JPY اليوم إذا وصل السعر إلى مستوى الدخول حول 158.09 (الخط الأخضر الرفيع على الرسم البياني)، مع استهداف صعودي عند 158.32 (الخط الأخضر السميك على الرسم البياني). عند المنطقة حول 158.32، يُخطَّط لإغلاق صفقة الشراء، يلي ذلك فتح صفقة بيع، مع استهداف حركة هبوطية من 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من ذلك المستوى. قد يرتفع الزوج اليوم فقط إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأميركية أقوى من المتوقع.

مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا شراء زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 157.94 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. من شأن ذلك أن يحد من الإمكانات الهبوطية للزوج ويحفّز انعكاسًا صعوديًا في السوق. عندها يمكن أن يرتفع الزوج نحو أهداف الصعود التالية عند 158.09 و158.32.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: يمكن بيع زوج USD/JPY اليوم بعد كسر السعر لمستوى 157.94 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما قد يؤدي إلى تراجع سريع في الزوج. سيكون الهدف الرئيسي للبائعين عند 157.69، حيث يُخطَّط لإغلاق صفقة البيع، يلي ذلك مباشرة فتح صفقة شراء تستهدف حركة صعودية من 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من ذلك المستوى. قد يعود الضغط البيعي على الزوج اليوم إذا تدخل البنك المركزي في سوق العملات.

مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا بيع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.09 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. من شأن ذلك أن يحد من الإمكانات الصعودية للزوج ويحفّز انعكاسًا هبوطيًا في السوق. عندها يمكن أن يتراجع الزوج نحو أهداف الهبوط التالية عند 157.94 و157.69.

ما الذي يوضحه الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك – المستوى السعري التقديري الذي يمكن عنده تعيين أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ يُعتبر تحقيق مكاسب إضافية فوق هذا المستوى غير مرجح.
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك – المستوى السعري التقديري الذي يمكن عنده تعيين أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ يُعتبر استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى غير مرجح.
• مؤشر MACD – عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ حالات التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

هام

ينبغي على المتداولين المبتدئين في سوق Forex توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية الرئيسية، يكون من الأفضل في العادة البقاء خارج السوق لتجنب التعرض لتقلبات حادة في أسعار الصرف. إذا تم التداول أثناء صدور الأخبار، فيجب دائمًا استخدام أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكن خسارة كامل رصيد حساب التداول بسرعة كبيرة، خاصةً عندما تكون أحجام الصفقات كبيرة ولا يتم تطبيق إدارة رأس المال بشكل صحيح.

ومن المهم أيضًا تذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا إلى ظروف السوق الحالية يُعد إستراتيجية غير مربحة بطبيعتها لمتداولي اليوم الواحد (Intraday).