مراجعة التداول ونصائح لتداول الين الياباني

حدث اختبار السعر عند 158.10 في النصف الأول من اليوم في الوقت الذي بدأ فيه مؤشر MACD بالتحرك صعودًا من خط الصفر؛ ومع ذلك، لم يؤدِّ ذلك إلى موجة صعود قوية في الزوج.

بيانات اليابان اليوم لم تكن مقنعة لدعم الين. سجل فائض الحساب الجاري في سبتمبر 1,817.7 مليار ين مقابل توقعات عند 2,790.0 مليار ين و 2,910.5 مليار ين في الشهر السابق، في حين نما إقراض البنوك بنسبة 5.2% مقابل توقعات عند 5.4%. تراجع الفائض الخارجي يقلل من تدفقات العملات الأجنبية التي عادةً ما تدعم العملة الوطنية، كما أن تدهور المعنويات يشير إلى أن الطلب المحلي ما زال هشًا.

التركيز يتجه الآن إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر، المتوقع عند 0.3% بعد 0.6% في سبتمبر، مع ارتفاع أساسي متوقع عند 0.2% بعد 0.3%. بعد تقرير سبتمبر، قفز الدولار بقوة في 14 أكتوبر رغم أن التضخم جاء مطابقًا للتوقعات، ومن الممكن تكرار رد الفعل هذا. يبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات نحو 4.87% مقارنةً بـ 5.02% في 28 أكتوبر، وهو ما يوفر دعمًا أقل نسبيًا للدولار، لكن احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة في ديسمبر يقترب من 80%، وقد تسهم خطابات Waller و Bowman في ترسيخ هذه التوقعات.

يبقى Bank of Japan عامل توازن مهم. سعر الفائدة الأساسي عند 1.25%؛ وفي 30 أكتوبر أبقت اللجنة عليه دون تغيير بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد. يتوقع كثيرون رفعًا في ديسمبر لأن الأجور الاسمية ارتفعت بنسبة 4.6% في سبتمبر مقابل توقعات عند 3.8% و 3.9% في الشهر السابق. لكن في ظل ضعف الحساب الجاري ومعنويات الأعمال، يظل هذا العامل غير كافٍ لضمان قوة كبيرة للين. في رأيي، فإن ارتفاعًا حادًا في التضخم الأمريكي مع تعليقات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيترك فرصًا محدودة لمشتري الين، في حين أن قراءات ضعيفة نسبيًا ستمنح الزوج مجالًا للتصحيح.

بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومي، سأعتمد بالأساس على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: أخطّط لشراء زوج USD/JPY اليوم عند الوصول إلى نقطة الدخول قرب 158.25 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود نحو 158.65 (الخط الأخضر الأكثر سماكة على الرسم البياني). عند منطقة 158.65 سأقوم بإغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (توقّع حركة ابتعاد عن المستوى بنحو 30–35 نقطة). من المتوقّع أن يرتفع الزوج اليوم فقط في حال صدور بيانات أمريكية قوية. مهم! قبل الشراء، تأكّد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر وقد بدأ للتوّ في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطّط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 158.03 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبّع البيعي. هذا سيحدّ من الضغط الهبوطي على الزوج ويؤدي إلى انعكاس صاعد. يمكن توقّع صعود نحو المستويات المقابلة عند 158.25 و158.65.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: أخطّط لبيع زوج USD/JPY اليوم بعد كسر مستوى 158.03 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما سيؤدي إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين هو 157.59، حيث سأغلق صفقات البيع وأفتح فورًا صفقات شراء في الاتجاه المعاكس (توقّع حركة ابتعاد عن المستوى بنحو 20–25 نقطة). سيعود الضغط على الزوج اليوم في حال حدوث تدخّل من البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكّد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر وقد بدأ للتوّ في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أخطّط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 158.25 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبّع الشرائي. هذا سيحدّ من إمكانات الصعود للزوج ويؤدي إلى انعكاس هابط. يمكن توقّع هبوط نحو المستويات المقابلة عند 158.03 و157.59.

ما الموجود على الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛

الخط الأخضر السميك – السعر المقترح الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح؛

الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛

الخط الأحمر السميك – السعر المقترح الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح؛

مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم متابعة مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

هام. يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس التحلي بدرجة عالية من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب الوقوع في تقلبات الأسعار الحادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فعليك دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل رصيدك بسرعة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة الأموال وتتعامل بأحجام عقود كبيرة.

تذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل المثال الذي قدمته أعلاه. أما القرارات العشوائية في التداول بناءً على وضع السوق اللحظي فهي استراتيجية خاسرة لمتداول اليوم الواحد منذ البداية.