Доллар снова оказался под небольшим давлением продавцов, а рисковые активы немного прибавили в весе после вчерашней американской статистики.

Опубликованный вчера отчёт ISM по сектору услуг США вышел слабее ожиданий: индекс деловой активности снизился до 54 пунктов. Формально значение остаётся выше пороговой отметки 50, отделяющей рост отрасли от спада, однако само замедление сигнализирует об охлаждении крупнейшего сегмента американской экономики. Поскольку услуги формируют основную долю ВВП США и тесно связаны с потребительским спросом и инфляцией, рынок воспринял релиз как аргумент в пользу более мягкой траектории ставок ФРС. Реакция последовала незамедлительно — доллар оказался под давлением во второй половине дня.

Для евро это стало поддержкой: ослабление доллара сместило баланс в паре EUR/USD в пользу единой валюты. Схожую динамику продемонстрировал и фунт — GBP/USD отреагировал на общее ослабление американской валюты умеренным ростом, воспользовавшись уходом спроса из доллара.

Сегодня в ходе европейских торгов внимание будет приковано к нескольким важным макроэкономическим индикаторам. В первую очередь, ожидаются данные по изменению объема промышленного производства Германии за прошедший месяц. Этот показатель является одним из ключевых барометров состояния крупнейшей экономики еврозоны и может оказать существенное влияние на динамику европейской валюты. Помимо немецкой статистики, в центре внимания окажутся цифры по сальдо баланса внешней торговли Франции. Хотя объемом производства и торговли двух крупнейших экономик ЕС, вероятнее всего, не окажут решающего влияния на общую картину, они могут послужить дополнительным ориентиром для участников рынка, стремящихся оценить текущую экономическую активность в регионе.

Что касается фунта, то сегодня в первой половине дня нас ожидает довольно интересный показатель по индексу цен на жилье в Великобритании от Halifax. Индекс цен на жилье от Halifax, являясь одним из ведущих индикаторов рынка недвижимости, может дать представление о текущей динамике спроса и предложения, а также о влиянии инфляционного давления на стоимость жилья. Любые неожиданные отклонения от прогнозов способны вызвать краткосрочные колебания британского фунта.

Однако, гораздо больший вес будет иметь отчет о финансовой стабильности Банка Англии. Этот документ обычно содержит комплексный анализ рисков, с которыми сталкивается финансовая система страны, оценивает ее устойчивость к потенциальным шокам и предлагает меры по их минимизации. Особое внимание будет приковано и к выступлению Эндрю Бэйли. Интерес вызовет его оценка текущей инфляционной ситуации, рынка труда и перспектив экономического роста, а также комментарии относительно возможного изменения процентной ставки.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1445 могут привести к росту евро в район 1.1486 и 1.1527;

Продажи на прорыв уровня 1.1422 могут привести к падению евро в район 1.1398 и 1.1365;

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3398 могут привести к росту фунта в район 1.3432 и 1.3462;

Продажи на прорыв уровня 1.3370 могут привести к падению фунта в район 1.3330 и 1.3310;

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 161.90 могут привести к росту доллара в район 162.10 и 162.35;

Продажи на прорыв уровня 161.65 могут привести к распродажам доллара в район 161.40 и 161.10;

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1450 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1428 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3400 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3371 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6957 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6935 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4222 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4200 на возврате на этот уровень;