O Bitcoin decepcionou novamente os traders, pois muitos continuam a esperar uma valorização da principal criptomoeda. Na semana passada, o mercado sofreu mais uma queda acentuada, apesar de o Bitcoin ter apresentado forte recuperação imediatamente após as eleições para o Congresso dos EUA. Esse rali levou muitos traders a acreditar que a queda havia acabado, mas o movimento de baixa foi retomado em seguida. Atualmente, o movimento ainda é considerado corretivo. Contudo, o Bitcoin continua caindo de forma cada vez mais consistente, apesar dos repiques regulares.

Vale notar que ainda existe a possibilidade de a tendência de baixa ter chegado ao fim. No entanto, os fundamentos que sustentariam o início de uma nova tendência altista continuam incertos e discutíveis. O rali de três meses mais recente do Bitcoin foi, essencialmente, um movimento que partiu do limite inferior do canal lateral e chegou ao seu limite superior no gráfico diário. Isso ocorreu após um desvio abaixo do limite inferior do canal e foi seguido por um desvio acima do limite superior. O desvio acima do limite superior foi substancial, mas, se de fato foi uma anomalia, o Bitcoin pode agora estar se dirigindo ao nível de US$ 70.800. O Bitcoin retornou ao canal lateral, tornando lógico

Enquanto isso, a maioria dos especialistas, que vêm prevendo sistematicamente novas altas, começou a oferecer explicações para os acontecimentos no mercado de criptomoedas. Uma nova semana de negociações começou, e o Bitcoin voltou a cair. No entanto, os traders estão mais interessados na pergunta "para onde o preço irá agora?" do que em "por que determinado movimento ocorreu?". Após a vitória dos democratas nas eleições para o Congresso dos EUA, as perspectivas para o Bitcoin se deterioraram significativamente. Os democratas defendem a redução dos gastos públicos e da dívida nacional. Em outras palavras, defendem que o país gaste apenas o que pode, uma postura fundamentalmente diferente da adotada por Donald Trump, que prioriza o crescimento econômico praticamente a qualquer custo.

Como resultado, o apoio ao setor de inteligência artificial e as medidas de estímulo ao mercado de criptomoedas nos Estados Unidos podem ficar em segundo plano, enquanto o crescimento econômico pode desacelerar. Consequentemente, o mercado de ações dos EUA sofreu uma forte queda, seguida pelo Bitcoin. No entanto, vale ressaltar que as perspectivas menos favoráveis para os ativos de risco sob a liderança dos democratas estão longe de ser o único motivo da queda do Bitcoin. Muitos bancos centrais ao redor do mundo estão apertando a política monetária, a demanda no mercado à vista continua fraca, continua havendo saída de capital dos ETFs à vista e até mesmo Donald Trump começou a vender suas próprias moedas em meio a preocupações com uma investigação sobre seus negócios no setor de criptomoedas.

Perspectiva geral do BTC/USD no gráfico de 1 dia

No gráfico diário, a estrutura da tendência de baixa foi rompida, o que indica que o Bitcoin pode ter entrado oficialmente em uma nova tendência de alta. No entanto, o preço reagiu a um FVG de baixa da tendência anterior, gerando uma resposta a esse padrão e dando início a uma correção. O movimento para fora dos canais laterais entre US$ 60.000 e US$ 82.500, em setembro, pode ter sido um desvio. Combinado com a reação a dois FVGs de baixa, isso pode provocar uma queda em direção ao limite inferior do canal.

Nesta semana, o Bitcoin também corrigiu em direção ao FVG de baixa mais próximo e apresentou uma reação clara, gerando um novo sinal de venda. Portanto, a tendência de baixa e o movimento lateral ainda não são considerados concluídos.

Perspectiva geral do BTC/USD no gráfico de 4 horas

A estrutura de tendência de baixa continua se desenvolvendo no gráfico de 4 horas. A linha CHOCH está atualmente em 81.200. Todos os sinais necessários para uma reversão de baixa surgiram no gráfico diário, permitindo que os traders abram posições vendidas. Atualmente, os alvos potenciais do Bitcoin são melhor determinadas por meio do canal lateral no gráfico diário, que continua relevante em nossa avaliação.

A estrutura de tendência é de baixa no gráfico de 4 horas, enquanto o Bitcoin reagiu a outro padrão de baixa no gráfico diário. A próxima queda ocorreu logo em seguida. Posteriormente, formou-se outro FVG de baixa, mas o preço ainda não conseguiu corrigir em direção a ele. Uma reação a essa zona poderia desencadear outra queda.

Recomendações de negociação para o BTC/USD

O Bitcoin tentou estabelecer uma nova tendência de alta, mas os fundamentos, a demanda no mercado à vista e as notícias mais recentes continuam desfavoráveis demais para sustentar as expectativas de novas altas. No curto prazo, o Bitcoin pode continuar caindo no gráfico diário, já que o preço reagiu a três FVGs de baixa e formou um Order Block de baixa.

O movimento para fora dos limites do canal lateral no gráfico diário é interpretado como um desvio. Assim, o Bitcoin gerou um sinal de reversão e está se dirigindo ao nível de US$ 70.800. A tendência de baixa não é considerada concluída. No curto prazo, as posições vendidas continuam sendo mais relevantes do que as posições compradas.

Entre os padrões atuais, deve-se dar atenção especial ao FVG de baixa no gráfico diário, próximo ao qual foi gerado um sinal de venda. Um novo FVG de baixa também se formou no gráfico de 4 horas. Uma reação a essa zona pode oferecer aos traders uma oportunidade de abrir posições vendidas adicionais.

Explicações sobre as ilustrações:

CHOCH – Change of Character (mudança de caráter): rompimento da estrutura da tendência vigente.

Liquidity (liquidez): liquidez, incluindo ordens Stop Loss e ordens pendentes que os formadores de mercado utilizam para acumular posições.

FVG – Fair Value Gap (gap de valor justo): área de ineficiência de preços. O preço atravessa essas áreas muito rapidamente, indicando um desequilíbrio significativo entre compradores e vendedores. Posteriormente, tende a retornar a essas áreas e reagir a elas na direção da tendência predominante.

IFVG – Inverse Fair Value Gap (gap de valor justo inverso): quando o preço retorna a essa área, não reage a ela, mas a atravessa com forte impulso e, em seguida, realiza um reteste pelo lado oposto.

OB – Order Block (bloco de ordens): vela associada à entrada de posição de um formador de mercado, com o objetivo de capturar liquidez e estabelecer uma posição na direção oposta.