Bitcoin ทำให้เทรดเดอร์ผิดหวังอีกครั้ง ในขณะที่หลายคนยังคงคาดหวังให้สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำตัวนี้ปรับตัวขึ้น สัปดาห์ที่แล้ว ตลาดเผชิญกับการร่วงลงอย่างรุนแรงอีกระลอก ทั้งที่ก่อนหน้านั้น Bitcoin เพิ่งฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่งทันทีหลังการเลือกตั้งสภาคองเกรสสหรัฐฯ แรงดีดตัวครั้งนั้นทำให้เทรดเดอร์จำนวนมากเชื่อว่าขาลงสิ้นสุดแล้ว แต่การเคลื่อนไหวในทิศทางลงกลับเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ในตอนนี้ การเคลื่อนไหวยังถือเป็นการปรับฐาน (corrective move) อย่างไรก็ตาม Bitcoin ยังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมากขึ้น แม้จะมีการรีบาวด์เป็นระยะก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ยังควรกล่าวถึงว่ามีความเป็นไปได้ที่แนวโน้มขาลงได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่เหตุผลที่จะมาสนับสนุนการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ยังคงไม่ชัดเจนและถกเถียงกันได้ แรงขึ้นของ Bitcoin ช่วงสามเดือนล่าสุด แท้จริงแล้วเป็นเพียงการเคลื่อนตัวจากขอบล่างของกรอบไซด์เวย์ไปยังขอบบนในกรอบเวลา Day เท่านั้น การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากราคาหลุดลงไปใต้ขอบล่างของกรอบไซด์เวย์ แล้วตามมาด้วยการทะลุขึ้นเหนือขอบบน การเบี่ยงเบน (deviation) เหนือขอบบนครั้งนั้นมีขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่หากมองว่าเป็นเพียงการเบี่ยงเบนจริงๆ ตอนนี้ Bitcoin อาจกำลังมุ่งหน้าไปยังโซนราคา 70,800 ดอลลาร์ Bitcoin ได้กลับเข้ามาในกรอบไซด์เวย์อีกครั้ง ทำให้การเคลื่อนตัวลงมาบริเวณระดับ 50% ของกรอบดังกล่าวเป็นภาพที่สมเหตุสมผลและมีน้ำหนักในเชิงเทคนิค

ในเวลาเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ที่เคยคาดการณ์การเติบโตต่อเนื่องมาโดยตลอด เริ่มออกมาให้คำอธิบายถึงพัฒนาการในตลาดคริปโท สัปดาห์การซื้อขายใหม่ได้เริ่มต้นขึ้น และ Bitcoin ก็ขยับลงอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ส่วนใหญ่สนใจคำถามที่ว่า “ราคาจะไปต่อทางไหน?” มากกว่าคำถามที่ว่า “ทำไมราคาจึงเคลื่อนไหวแบบนี้?” หลังจากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งในสภาคองเกรส มุมมองต่อ Bitcoin ก็แย่ลงอย่างเห็นได้ชัด พรรคเดโมแครตสนับสนุนการลดการใช้จ่ายภาครัฐและลดระดับหนี้สาธารณะ พูดอีกแบบคือ พวกเขาสนับสนุนให้ “ใช้ชีวิตให้อยู่ในกรอบรายได้ของประเทศ” ซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากแนวทางของ Donald Trump ที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจแทบจะด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม

ผลลัพธ์คือ มาตรการสนับสนุนภาค AI และมาตรการกระตุ้นตลาดคริปโทในสหรัฐฯ อาจถูกชะลอออกไป ในขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจอาจชะลอลง ตามมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จึงร่วงลงอย่างแรง และ Bitcoin ก็ตามลงไปด้วย แต่อย่างไรก็ดี มุมมองที่ไม่ค่อยเป็นบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงภายใต้การนำของพรรคเดโมแครตไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่กดดันราคา Bitcoin ธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกกำลังดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ความต้องการซื้อในตลาดสปอตยังคงอ่อนแอ เม็ดเงินยังคงไหลออกจากกองทุนสปอต ETF อย่างต่อเนื่อง และแม้แต่ Donald Trump ก็เริ่มขายเหรียญของตนเอง ท่ามกลางความกังวลต่อการสอบสวนธุรกิจคริปโทของเขา

ภาพรวมแนวโน้ม BTC/USD บนกราฟ 1-Day

บนกรอบเวลา Day โครงสร้างแนวโน้มขาลงถูกทำลายไปแล้ว ทำให้มีความเป็นไปได้ที่ Bitcoin จะเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ราคายังคงตอบสนองต่อ FVG ฝั่งขาลงจากแนวโน้มก่อนหน้า นำไปสู่การตอบสนองต่อแพทเทิร์นนี้และจุดชนวนให้เกิดการปรับฐาน การทะลุกรอบไซด์เวย์ 60,000–82,500 ในเดือนกันยายนอาจเป็นเพียงการเบี่ยงเบนเท่านั้น เมื่อรวมเข้ากับการตอบสนองต่อ FVG ฝั่งขาลงสองแห่ง อาจกลายเป็นตัวกระตุ้นให้ราคาถอยลงไปยังขอบล่างของกรอบไซด์เวย์

สัปดาห์นี้ Bitcoin ยังได้ย่อตัวลงมาทดสอบ FVG ฝั่งขาลงที่อยู่ใกล้ที่สุดและแสดงปฏิกิริยาอย่างชัดเจน ทำให้เกิดสัญญาณขายรอบใหม่ ดังนั้น แนวโน้มขาลงและการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ยังไม่อาจถือว่าสิ้นสุดลงแล้ว

ภาพรวมแนวโน้ม BTC/USD บนกราฟ 4-Hour

โครงสร้างแนวโน้มขาลงยังคงพัฒนาต่อไปบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เส้น CHOCH อยู่ที่บริเวณ 81,200 ขณะนี้มีสัญญาณที่จำเป็นครบถ้วนสำหรับการกลับตัวลงบนกรอบเวลา Day ทำให้เทรดเดอร์สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายได้ เป้าหมายที่เป็นไปได้ของ Bitcoin ในตอนนี้ เหมาะสมที่สุดที่จะกำหนดโดยอ้างอิงจากกรอบไซด์เวย์บนกราฟ Day ซึ่งเรายังคงมองว่ายังมีความสำคัญและใช้งานได้อยู่

โครงสร้างแนวโน้มยังคงเป็นขาลงบนกราฟ 4 ชั่วโมง ขณะที่ Bitcoin ได้ตอบสนองต่อแพทเทิร์นขาลงอีกหนึ่งรูปแบบบนกราฟ Day ตามมาด้วยการร่วงลงรอบใหม่ หลังจากนั้นได้เกิด FVG ฝั่งขาลงอีกหนึ่งโซนขึ้นมา แต่ราคายังไม่สามารถย่อตัวขึ้นไปทดสอบโซนนั้นได้ การตอบสนองต่อโซนดังกล่าวอาจกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการร่วงลงอีกรอบ

คำแนะนำการเทรด BTC/USD

Bitcoin พยายามจะสร้างแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ แต่ปัจจัยพื้นฐาน ความต้องการในตลาดสปอต และข่าวสารล่าสุดยังคงเป็นลบมากเกินไปที่จะสนับสนุนความคาดหวังต่อการเติบโตต่อเนื่อง ในระยะสั้น Bitcoin อาจยังคงปรับตัวลงต่อบนกราฟ Day เนื่องจากราคาตอบสนองต่อ FVG ฝั่งขาลงไปแล้วสามโซน และได้ก่อตัวเป็น Bearish Order Block ขึ้นมา

การทะลุกรอบไซด์เวย์บนกราฟ Day ถูกตีความว่าเป็นการเบี่ยงเบน ดังนั้น Bitcoin จึงได้สร้างสัญญาณกลับตัวและกำลังมุ่งหน้าสู่โซนราคา 70,800 ดอลลาร์ แนวโน้มขาลงจึงยังไม่ถือว่าสิ้นสุด ในระยะใกล้ สถานะขายจึงดูมีน้ำหนักมากกว่าสถานะซื้อ

ในบรรดาแพทเทิร์นที่มีอยู่ในตอนนี้ ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ FVG ฝั่งขาลงบนกราฟ Day ซึ่งบริเวณดังกล่าวได้ให้สัญญาณขายไปแล้ว นอกจากนี้ ยังปรากฏ FVG ฝั่งขาลงรูปแบบใหม่บนกราฟ 4 ชั่วโมง การตอบสนองต่อโซนนี้อาจเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เพิ่มสถานะขายได้อีก

คำอธิบายภาพประกอบ:

CHOCH – Change of Character; การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแนวโน้มที่มีอยู่เดิม

Liquidity – สภาพคล่อง รวมถึงคำสั่ง Stop Loss และคำสั่งรอดำเนินการ ซึ่ง Market Maker ใช้ในการสะสมสถานะ

FVG – Fair Value Gap พื้นที่ของ “ช่องว่างมูลค่ายุติธรรม” ซึ่งราคาจะเคลื่อนผ่านอย่างรวดเร็ว แสดงถึงความไม่สมดุลอย่างมีนัยสำคัญระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย ภายหลัง ราคามักจะย้อนกลับเข้ามายังโซนดังกล่าวและตอบสนองในทิศทางเดียวกับแนวโน้มหลัก

IFVG – Inverse Fair Value Gap เมื่อราคาย้อนกลับเข้ามายังโซนนี้ ราคาจะไม่หยุดหรือตอบสนอง แต่จะทะลุผ่านไปด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง จากนั้นจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง

OB – Order Block แท่งเทียนที่เกี่ยวข้องกับจุดเปิดสถานะของ Market Maker ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดสภาพคล่องและสร้างตำแหน่งในทิศทางตรงกันข้าม