การวิเคราะห์ EUR/USD ในระยะเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เริ่มการปรับตัวลงอย่างรวดเร็วในวันศุกร์หลังจากการพุ่งขึ้นอย่างแรงในช่วงเย็นวันพุธและวันพฤหัสบดี มีหลายวิธีในการตีความการลดลงนี้ แต่เราอยากจะเน้นที่สองประเด็นสำคัญ ประการแรก ความผันผวนมีความสูงมากเมื่อเร็ว ๆ นี้ และปัจจัยพื้นฐานมีความเข้มข้น ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวของราคาเป็นไปอย่างรุนแรงและดุดัน เป็นผลให้เทรดเดอร์ไม่สามารถพึ่งพาการดำเนินการที่แม่นยำหรือเจาะจงในการสร้างสัญญาณการซื้อขายได้ ประการที่สอง ไม่ชัดเจนว่ามีปัจจัยใดที่แน่ชัดที่กำลังกำหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา ปกติแล้ว ดอลลาร์อาจจะยังคงลดลงหรืออยู่ใกล้ระดับต่ำสุด แต่กลับเด้งขึ้นประมาณ 150–200 จุด ทำไมถึงเด้งขึ้น? อาจเป็นเพราะผู้เข้าร่วมตลาดเริ่มที่จะล็อกผลกำไรจากตำแหน่งการขายดอลลาร์สั้น คำพูดเชิง Hawkish ของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ และความไม่แยแสของธนาคารกลางสหรัฐต่อปัญหาเศรษฐกิจของทรัมป์มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือบางทีรายงาน Nonfarm Payrolls ก็ช่วย

จากมุมมองด้านเทคนิค ไม่มีอะไรมากที่จะพูดถึงในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง การเคลื่อนไหวที่ "รุนแรง" ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นไม่สามารถจับอยู่ในทิศทางที่ชัดเจนหรือแนวโน้มได้ เส้นแนวโน้มก็ไม่มี แต่แนวโน้มโดยรวมที่เพิ่มขึ้นเป็นที่เห็นได้ชัด เนื่องจากความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวล่าสุด แม้ว่าการตัดผ่านเส้นวิกฤตยังไม่มีความหมายมาก การพุ่งขึ้นใหม่อาจจะกลับมาอีกครั้งในวันจันทร์ ประเทศในสหภาพยุโรป จีน และประเทศที่ถูกคว่ำบาตรอื่น ๆ อาจจะกำหนดภาษีต่อต้านการคว่ำบาตร ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดพายุในตลาดอีกครั้ง

ในกรอบเวลา 5 นาที วันศุกร์ก่อให้เกิดสัญญาณการซื้อขายจำนวนมาก ไม่มีประโยชน์ที่จะลิสต์ทั้งหมด เราอยากจะชี้ให้เห็นว่าสัญญาณหลายสัญญาณอาจดูน่าสนใจในกราฟ แต่ก็เป็นการสุ่มหรือไม่แม่นยำ หากมีการคาดการณ์ว่าดอลลาร์จะแข็งค่าในช่วงการซื้อขายภาคสหรัฐฯ จะอธิบายการพุ่งขึ้นของเงินยูโร 120 จุดในช่วงการซื้อขายภาคยุโรปได้อย่างไร? การดีดตัวด้านเทคนิคจากเส้นวิกฤตหรือเปล่า?

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 1 เมษายน ตามที่แสดงในกราฟ ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานาน ฝ่ายหมีแทบจะควบคุมได้แค่ชั่วครู่ แต่ตอนนี้ฝ่ายกระทิงกลับมาคุมเกมได้อีกครั้ง ข้อได้เปรียบของฝ่ายหมีลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง และดอลลาร์ก็ร่วงลงตั้งแต่นั้นมา เราไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าการลดลงของดอลลาร์จะดำเนินต่อไปหรือไม่ รายงาน COT สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในหมู่ผู้เล่นหลัก ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร—แต่มีปัจจัยหนึ่งชัด ๆ ที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนตัว การแก้ไขอาจกินเวลาหลายสัปดาห์หรือแม้แต่หลายเดือน แต่วงจรขาลง 16 ปีนี้ไม่อาจสิ้นสุดได้อย่างรวดเร็ว

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้กลับมาตัดกันอีกครั้ง บ่งบอกถึงแนวโน้มตลาดขาขึ้น ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนนักลงทุนยาวในกลุ่ม "non-commercial" ลดลง 6,500 ราย ในขณะที่ตำแหน่งขาลงเพิ่มขึ้น 7,100 ราย ผลที่ได้ทำให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 13,600 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง ค่าเงิน EUR/USD กลับมามีการเคลื่อนไหวขึ้นอีกครั้งทันทีที่ทรัมป์ประกาศภาษีใหม่ เราเชื่อว่าการถอยกลับจะเกิดขึ้นในระยะกลางเนื่องจากความต่างในนโยบายการเงินของ ECB และ Fed อย่างไรก็ตาม เป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ว่าตลาดจะยังคงตอบสนองเฉพาะกับ "ปัจจัยทรัมป์" นานเพียงใด นักเทรดหลายคนเมินรายงานและข้อมูลต่างๆ ค่าเงินดอลลาร์ถูกขายในทุกโอกาสและไม่สามารถฟื้นตัวได้แม้ในสภาวะที่เอื้ออำนวย ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไรและภาษีใหม่ใดที่ทรัมป์จะออก ดังนั้นการคาดการณ์แม้ในระยะ 2 สัปดาห์ก็ไม่มีความหมายในตอนนี้

สำหรับวันที่ 7 เมษายน เราเน้นถึงระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0844) และ Kijun-sen (1.0963) เส้นของตัวชี้วัด Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ดังนั้นควรเฝ้าติดตามเพื่อสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ให้แบรกอีเวนหากราคาขยับไปในทิศทางของคุณ 15 จุด เพื่อป้องกันสัญญาณผิดพลาด

เยอรมนีจะเปิดเผยข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมในวันจันทร์ และสหภาพยุโรปจะประกาศตัวเลขยอดขายปลีก รายงานเหล่านี้ไม่น่าจะดึงดูดความสนใจจากนักเทรดมากนัก ตลาดน่าจะเน้นไปที่ภาษีโต้ตอบต่อสหรัฐฯ และการตัดสินใจหรือคำแถลงใหม่จากโดนัลด์ ทรัมป์ แม้จะเป็นวันจันทร์ ความผันผวนอาจยังคงสูงอยู่

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาระบุที่การเคลื่อนไหวอาจจะสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวชี้วัด Ichimoku ที่ถ่ายทอดจากกรอบเวลาสี่ชั่วโมงมายังกรอบเวลารายชั่วโมง เส้นเหล่านี้แข็งแรง
• ระดับรุนแรง (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางคือตำแหน่งที่ราคาฟื้นตัวจาก เส้นเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม เทรนด์แชนแนล หรือรูปแบบเทคนิคอื่นๆ
• ตัวชี้วัด 1 บนกราฟ COT: แสดงตำแหน่งสุทธิต่อขนาดสำหรับหมวดหมู่ของนักเทรดแต่ละประเภท