การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 159.48 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวบ่งชี้ MACD ร่วงลงมาจากระดับศูนย์ค่อนข้างมาก ซึ่งจำกัดศักยภาพขาลงของคู่เงินนี้ไว้ การทดสอบครั้งที่สองที่ระดับ 159.48 ตรงกับช่วงที่ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป ทำให้มีการนำ Scenario #2 สำหรับการซื้อดอลลาร์มาใช้ ผลลัพธ์คือคู่เงินปรับขึ้นเพียงประมาณ 15 pips เท่านั้น

เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับแรงหนุนจากแถลงการณ์ที่ไม่ชัดเจนของประธานาธิบดี Trump เกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นประเด็นหลักที่ส่งผลต่อนักลงทุนในตลาดขณะนี้ อย่างไรก็ตาม แรงกดดันหลักต่อคู่เงิน USD/JPY ในตอนนี้มาจากคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น ความกังวลเกี่ยวกับการอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วของสกุลเงินประจำชาติ ซึ่งอาจส่งผลลบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ได้ก่อให้เกิดการถกเถียงถึงความเป็นไปได้ในการเข้าแทรกแซงค่าเงิน คำกล่าวในลักษณะเช่นนี้ แม้จะเป็นเพียงการส่งสัญญาณเบื้องต้น ก็มักสร้างความคาดหวังในตลาดและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเทรด กระตุ้นให้นักลงทุนเริ่มทยอยทำกำไรออกจากคู่เงินดังกล่าว

ในขณะที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ซึ่ง Trump กล่าวถึงยังคงสร้างบรรยากาศความไม่แน่นอน แต่ความกังวลภายในของธนาคารกลางญี่ปุ่นได้กลายเป็นปัจจัยหลักที่ตลาดให้ความสำคัญ การคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ของการเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อพยุงอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน กลายเป็นตัวถ่วงที่สำคัญไม่ให้คู่เงินดีดตัวขึ้นทะลุระดับ 160 ได้ง่าย

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นอิงการดำเนินการตาม Scenario #1 และ #2 เป็นหลัก

สถานการณ์สำหรับการซื้อ

• สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาปรับขึ้นไปถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 159.77 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาขึ้นไปถึง 160.10 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) บริเวณ 160.10 ฉันวางแผนจะปิดสถานะ Long ทั้งหมด และเปิดสถานะ Short ในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดการณ์การเคลื่อนไหวย้อนทิศทางจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 pips) แนวทางที่ดีที่สุดคือรอเข้าซื้อคู่เงินนี้อีกครั้งเมื่อมีการปรับฐานหรือย่อตัวแรงใน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีทิศทางปรับตัวขึ้น
• สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY เช่นกัน หากราคา 159.52 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพขาลงของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับทิศขึ้นของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 159.77 และ 160.10

สถานการณ์สำหรับการขาย

• สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY ก็ต่อเมื่อราคาปรับลงมาถึงระดับ 159.52 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งคาดว่าจะกระตุ้นให้เกิดการร่วงลงของคู่เงินอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 159.18 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะ Short และเข้าซื้อกลับทันที (คาดการณ์การเคลื่อนไหวย้อนทิศทางจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 pips) แนวทางที่ดีที่สุดคือขายจากระดับราคาที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีทิศทางปรับตัวลง
• สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY เช่นกัน หากราคา 159.77 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับทิศลงของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 159.52 และ 159.18

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง แสดงถึงราคาเปิดสถานะที่คุณสามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา คือระดับราคาระบุคร่าว ๆ ที่คุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง แสดงถึงราคาเปิดสถานะที่คุณสามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา คือระดับราคาระบุคร่าว ๆ ที่คุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อจะเปิดสถานะ ควรอ้างอิงโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ประกอบด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์จำเป็นต้องตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ช่วงเวลาก่อนการประกาศรายงานพื้นฐานที่สำคัญ ควรงดเข้าตลาดจะเหมาะสมกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณเลือกเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Loss ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด หากไม่ตั้ง Stop Loss คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) และเปิดออเดอร์ขนาดใหญ่

และจงจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่นตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียวเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มจะขาดทุนโดยพื้นฐานสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (intraday traders)